| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 55.121 | 100,00% | 27.224 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 88.417 | 160,41% | 78.451 | 288,17% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prajuízo Antes do IR e CSLL | 64.290 | 116,63% | 64.599 | 237,29% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 4.917 | 8,92% | 4.687 | 17,22% |
| 6.01.01.04 | Juros e Variação Cambial | -1.158 | -2,10% | -1.924 | -7,07% |
| 6.01.01.05 | Custo das Vendas de Ativo Imobilizado e Intangível | 19.921 | 36,14% | 9.618 | 35,33% |
| 6.01.01.06 | IR e CSLL Correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências | -1.274 | -2,31% | 1.070 | 3,93% |
| 6.01.01.08 | Provisão para Realização de Créditos | 597 | 1,08% | 98 | 0,36% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Perdas de Estoques | 1.140 | 2,07% | 134 | 0,49% |
| 6.01.01.10 | Provisão Multa e Juros s/ Impostos | -26 | -0,05% | 187 | 0,69% |
| 6.01.01.11 | IR e CSLL Diferidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Adoção Inicial CPC´s 47 e 48 | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Ajuste de Conversão AAP | 10 | 0,02% | -18 | -0,07% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -33.296 | -60,41% | -50.813 | -186,65% |
| 6.01.02.01 | Redução/(Aumento) de Clientes | -7.079 | -12,84% | -28.627 | -105,15% |
| 6.01.02.02 | Redução/(Aumento) de Estoques | 7.820 | 14,19% | -12.725 | -46,74% |
| 6.01.02.03 | Redução/(Aumento) de Outros Ativos | -3.191 | -5,79% | 533 | 1,96% |
| 6.01.02.04 | Redução/(Aumento) de Fornecedores | -2.141 | -3,88% | 6.102 | 22,41% |
| 6.01.02.05 | Redução/(Aumento) de Obrigações Sociais e Trabalhistas | 1.452 | 2,63% | 7.687 | 28,24% |
| 6.01.02.06 | Redução/(Aumento) de Obrigações Tributárias | -8.646 | -15,69% | -9.256 | -34,00% |
| 6.01.02.07 | Redução/(Aumento) de Outras Variações de Passivos | -556 | -1,01% | 1.800 | 6,61% |
| 6.01.02.08 | Juros Pagos | 985 | 1,79% | -94 | -0,35% |
| 6.01.02.09 | Imposto de Renda e Contribuição Social Correntes | -22.704 | -41,19% | -18.590 | -68,29% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 766 | 1,39% | 2.357 | 8,66% |
| 6.01.02.11 | Ajuste de Exercícios Anteriores | -2 | 0,00% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | -414 | -1,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -39.874 | -72,34% | -22.781 | -83,68% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -27.767 | -50,37% | -18.271 | -67,11% |
| 6.02.02 | Aquisição de Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Variação das Propriedades para Investimento | 3.011 | 5,46% | -7 | -0,03% |
| 6.02.04 | Variação de Aplicações Financeiras sem Liquidez Imediata | -15.128 | -27,45% | -9.378 | -34,45% |
| 6.02.05 | Aquisição de Investimento | 10 | 0,02% | 4.875 | 17,91% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.540 | -19,12% | -5.161 | -18,96% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Emissão de ações | -7.538 | -13,68% | -3.819 | -14,03% |
| 6.03.03 | Pagamento de Empréstimos (incluindo juros) | -3.002 | -5,45% | -1.342 | -4,93% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 4.707 | 8,54% | -718 | -2,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.062 | 1,93% | 786 | 2,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.769 | 10,47% | 68 | 0,25% |