Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 12.104 | 100,00% | -262.004 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 79.961 | 660,62% | 13.802 | -5,27% |
6.01.01.01 | (Prejuízo) Lucro no Período | -135.094 | -1.116,11% | 26.837 | -10,24% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 78.133 | 645,51% | 18.648 | -7,12% |
6.01.01.03 | Juros líquido sobre partes relacionadas | 0 | - | 59.972 | -22,89% |
6.01.01.04 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 94.951 | 784,46% | 106.702 | -40,73% |
6.01.01.05 | Juros sobre aplicaçôes financeiras e cauçôes | -2.242 | -18,52% | -15.317 | 5,85% |
6.01.01.06 | Valor residual do ativo imobilizado baixado | 3.115 | 25,74% | 0 | - |
6.01.01.07 | Multa sobre ressarcimento | -562 | -4,64% | 7.673 | -2,93% |
6.01.01.08 | Juros sobre provisão para desmantelamento | 1.187 | 9,81% | 1.058 | -0,40% |
6.01.01.09 | Apropriação dos custos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Ajustes CCEE/ Eletrobrás | 31.383 | 259,28% | 11.014 | -4,20% |
6.01.01.11 | Impostos Diferidos | -1.705 | -14,09% | -82 | 0,03% |
6.01.01.12 | Juros sobre passivo de arrendamento | 1.098 | 9,07% | 3.572 | -1,36% |
6.01.01.13 | Comissões e outras penalidades | 0 | - | 384 | -0,15% |
6.01.01.14 | Créditos fiscais - Base negativa CSLL | -4.262 | -35,21% | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas | 6.420 | 53,04% | 34.890 | -13,32% |
6.01.01.16 | Redução ao valor recuperável de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Ganho na alienação de ativos | -6.878 | -56,82% | -232.300 | 88,66% |
6.01.01.18 | Atualização depósitos judiciais | -114 | -0,94% | -151 | 0,06% |
6.01.01.19 | Juros sobre contas a pagar | 14.531 | 120,05% | 14.367 | -5,48% |
6.01.01.20 | Reversão provisão para contrato oneroso | 0 | - | -23.465 | 8,96% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -43.452 | -358,99% | -144.138 | 55,01% |
6.01.02.01 | (Aumento) em impostos a recuperar | -3.906 | -32,27% | -7.196 | 2,75% |
6.01.02.02 | (Aumento) em despesas antecipadas | -3.225 | -26,64% | -2.739 | 1,05% |
6.01.02.03 | (Redução) aumento em fornecedores | -19.057 | -157,44% | -60.459 | 23,08% |
6.01.02.04 | (Redução) aumento em impostos e contr. sociais a recolher | 2.713 | 22,41% | -5.538 | 2,11% |
6.01.02.05 | (Aumento) redução em depósitos judiciais | 911 | 7,53% | -5.936 | 2,27% |
6.01.02.06 | (Aumento) redução em adiantamentos | -607 | -5,01% | -535 | 0,20% |
6.01.02.07 | Aumento (redução) em salários, ferias e 13 a pagar | -7.457 | -61,61% | -11.153 | 4,26% |
6.01.02.08 | (Aumento) redução em outras contas a receber | -2.526 | -20,87% | 238 | -0,09% |
6.01.02.09 | Aumento (redução) em outras contas a pagar | 2.665 | 22,02% | 2.285 | -0,87% |
6.01.02.10 | (Aumento) em contas a receber de clientes | 2.011 | 16,61% | -21.950 | 8,38% |
6.01.02.13 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Aumento (redução) em contas a pagar - Eletrobrás/CCEE | -14.974 | -123,71% | -31.155 | 11,89% |
6.01.02.15 | Provisão para custos socioambientais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.18 | Pagamentos de contingências | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.19 | Despesas antecipadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -24.405 | -201,63% | -131.668 | 50,25% |
6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -8.525 | -70,43% | -2.554 | 0,97% |
6.01.03.02 | Pagamentos de juros sobre empréstimos e financiamentos | -15.249 | -125,98% | -123.528 | 47,15% |
6.01.03.03 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.04 | Pagamentos de contingências | -631 | -5,21% | -5.586 | 2,13% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.958 | -123,58% | 205.575 | -78,46% |
6.02.01 | Aqiusição de ativo imobilizado em serviço | 0 | - | -498 | 0,19% |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado em curso | -24.454 | -202,03% | -186.968 | 71,36% |
6.02.03 | Pagamento de imobilizado adquirido em períodos anteriores | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Mutuo com partes relacionadas - concedidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento na alienação de ativos | 7.631 | 63,05% | 379.178 | -144,72% |
6.02.06 | Aplicações financeiras | 1.865 | 15,41% | 13.863 | -5,29% |
6.02.07 | Cauções e depósitos vinculados | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento na alienação de ativos | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -33.341 | -275,45% | -221.673 | 84,61% |
6.03.01 | Valores recebidos de empréstimos e financiamentos e debêntures privadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures | -27.962 | -231,01% | -211.617 | 80,77% |
6.03.03 | Partes relacionadas | 0 | - | -4.064 | 1,55% |
6.03.04 | Pagamento de passivos de arrendamento | -5.441 | -44,95% | -6.082 | 2,32% |
6.03.05 | Integralização de ações | 62 | 0,51% | 90 | -0,03% |
6.03.06 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Gastos na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Recurso para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Custos na captação de debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Custos na captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -36.195 | -299,03% | -278.102 | 106,14% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 63.773 | 526,88% | 354.110 | -135,15% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 27.578 | 227,84% | 76.008 | -29,01% |