| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 945.872 | 100,00% | -131.360 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.449.370 | 153,23% | 1.230.029 | -936,38% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 539.770 | 57,07% | 536.731 | -408,60% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 203.075 | 21,47% | 183.879 | -139,98% |
| 6.01.01.03 | Provisão para Litígios | 44.648 | 4,72% | 6.232 | -4,74% |
| 6.01.01.04 | Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | -1.556 | -0,16% | 4.592 | -3,50% |
| 6.01.01.05 | Provisão para Estoque Obsoleto | -2.771 | -0,29% | 11.037 | -8,40% |
| 6.01.01.06 | Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Corrente e Diferido | 234.182 | 24,76% | 209.253 | -159,30% |
| 6.01.01.07 | Outras Provisões | -35.015 | -3,70% | -35.058 | 26,69% |
| 6.01.01.08 | Custo Residual dos Ativos Permanentes Baixados e Vendidos | 6.191 | 0,65% | 9.670 | -7,36% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 61 | 0,01% | 1.385 | -1,05% |
| 6.01.01.10 | Variação s/ Empréstimos e Arrendamentos | 537.360 | 56,81% | 417.496 | -317,83% |
| 6.01.01.11 | Variação em Derivativos | 5.045 | 0,53% | 12.043 | -9,17% |
| 6.01.01.14 | Valor justo das propriedades para investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ajuste Correção Monetária | -51.225 | -5,42% | -69.520 | 52,92% |
| 6.01.01.16 | Compensação valores retidos combinação de negócio | -28.210 | -2,98% | -8.195 | 6,24% |
| 6.01.01.18 | Receita de processos judiciais ativos | -1.406 | -0,15% | -50.146 | 38,17% |
| 6.01.01.19 | Reversão/Provisão para perda no valor recuperável | -779 | -0,08% | 630 | -0,48% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -503.498 | -53,23% | -1.361.389 | 1.036,38% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -40.689 | -4,30% | 36.630 | -27,89% |
| 6.01.02.02 | Contas a Receber de Clientes | -445.356 | -47,08% | -815.347 | 620,70% |
| 6.01.02.03 | Estoques | 130.959 | 13,85% | -323.387 | 246,18% |
| 6.01.02.04 | Fornecedores | -447.204 | -47,28% | 149.818 | -114,05% |
| 6.01.02.05 | Contas a Pagar | 1.359 | 0,14% | 5.269 | -4,01% |
| 6.01.02.06 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -170.783 | -18,06% | -82.292 | 62,65% |
| 6.01.02.07 | Aplicações Financeiras | 354.791 | 37,51% | -393.798 | 299,79% |
| 6.01.02.08 | Impostos a recuperar | 110.703 | 11,70% | 60.354 | -45,95% |
| 6.01.02.09 | Variação líquida das operações descontinuadas | 2.722 | 0,29% | 1.364 | -1,04% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -293.475 | -31,03% | -225.193 | 171,43% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativo Imobilizado | -161.246 | -17,05% | -206.616 | 157,29% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativo intangível | -10.101 | -1,07% | -8.356 | 6,36% |
| 6.02.03 | Integralização de Capital Social | 0 | - | -1.242 | 0,95% |
| 6.02.04 | Combinação de Negócios | -122.128 | -12,91% | -8.979 | 6,84% |
| 6.02.08 | Alienação Propriedade para Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de participação em controlada sobre controle em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.011.934 | -106,98% | 92.532 | -70,44% |
| 6.03.01 | Pagamentos de Dividendos | -39.413 | -4,17% | -156.029 | 118,78% |
| 6.03.02 | Juros s/ Capital Próprio | -206.783 | -21,86% | -131.236 | 99,91% |
| 6.03.03 | Empréstimos Tomados e Derivativos | 636.820 | 67,33% | 1.463.677 | -1.114,25% |
| 6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Derivativos | -846.777 | -89,52% | -954.025 | 726,27% |
| 6.03.05 | Juros Pagos por Empréstimos | -508.687 | -53,78% | -336.179 | 255,92% |
| 6.03.06 | Pagamentos de Arrendamentos | -46.979 | -4,97% | -29.833 | 22,71% |
| 6.03.07 | Empréstimos Outras Partes Relacionadas | -115 | -0,01% | -6.147 | 4,68% |
| 6.03.08 | Aquisição de ações em tesouraria | 0 | - | -6.049 | 4,60% |
| 6.03.09 | Variação líquida das operações descontinuadas | 0 | - | -1.342 | 1,02% |
| 6.03.10 | Aumento de Capital em controlada | 0 | - | 249.695 | -190,08% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -359.537 | -38,01% | -264.021 | 200,99% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.504.862 | 264,82% | 1.890.759 | -1.439,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.145.325 | 226,81% | 1.626.738 | -1.238,38% |