| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 504.488 | 100,00% | 450.435 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 646.088 | 128,07% | 790.783 | 175,56% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo (Lucro) antes do imposto de renda e da contribuição social ajustado por: | -32.582 | -6,46% | 267.270 | 59,34% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 349.870 | 69,35% | 303.239 | 67,32% |
| 6.01.01.03 | Baixas de imobilizado, intangível e arrendamento | 1.107 | 0,22% | -1.223 | -0,27% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial | 169 | 0,03% | 3.895 | 0,86% |
| 6.01.01.05 | Ações restritas | 4.436 | 0,88% | 4.510 | 1,00% |
| 6.01.01.06 | Receitas/Despesas financeiras | 264.901 | 52,51% | 232.925 | 51,71% |
| 6.01.01.07 | Perdas com dividendos desproporcionais | 5 | 0,00% | 92 | 0,02% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão) para riscos | 1.349 | 0,27% | 5.333 | 1,18% |
| 6.01.01.09 | Provisão de reajustes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Rendimentos sobre aplicações financeiras | -39.447 | -7,82% | -25.258 | -5,61% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda do valor ajuste de bens destinados à venda | 96.280 | 19,08% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 56.461 | 11,19% | -130.109 | -28,89% |
| 6.01.02.01 | Aumento de créditos a receber de clientes | -20.189 | -4,00% | -25.078 | -5,57% |
| 6.01.02.02 | Aumento de outros ativos | -10.622 | -2,11% | -4.201 | -0,93% |
| 6.01.02.03 | Aumento de impostos e contribuições a recolher | -6.191 | -1,23% | -915 | -0,20% |
| 6.01.02.04 | Redução (aumento) de impostos a recuperar / compensar | 67.736 | 13,43% | -22.311 | -4,95% |
| 6.01.02.05 | Aumento de prêmios a repassar | 6.352 | 1,26% | 734 | 0,16% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de repasses financeiros a pagar | 6.893 | 1,37% | -1.732 | -0,38% |
| 6.01.02.07 | Aumento das provisões técnicas de operações de assistência à saúde | 5.098 | 1,01% | 3.223 | 0,72% |
| 6.01.02.08 | Redução (aumento) de obrigações com pessoal | -7.198 | -1,43% | 33.547 | 7,45% |
| 6.01.02.09 | Redução de débitos diversos | -4.671 | -0,93% | -10.032 | -2,23% |
| 6.01.02.10 | Redução de antecipações a repassar | -12.444 | -2,47% | -15.177 | -3,37% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de valores a pagar / receber de operadoras | 32.214 | 6,39% | -88.167 | -19,57% |
| 6.01.02.12 | Aumento de partes relacionadas | -517 | -0,10% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -198.061 | -39,26% | -210.239 | -46,67% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos sobre debêntures | -165.570 | -32,82% | -115.701 | -25,69% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -32.491 | -6,44% | -94.538 | -20,99% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -567.104 | -112,41% | -413.388 | -91,78% |
| 6.02.01 | Valor complementar pago da aquisição da Elo | 0 | - | -16.371 | -3,63% |
| 6.02.02 | Valor complementar pago da aquisição da Apm | 0 | - | -10.989 | -2,44% |
| 6.02.03 | Valor pago na aquisição da 500 LLC | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Valor pago na aquisição da Escale Health | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Earn Out - Oxcorp | 0 | - | -52.710 | -11,70% |
| 6.02.06 | Aquisição de ativo intangível | -200.876 | -39,82% | -325.035 | -72,16% |
| 6.02.07 | Aquisição de ativo imobilizado | -4.720 | -0,94% | -11.378 | -2,53% |
| 6.02.08 | Aumento (redução) de aplicações financeiras | -361.508 | -71,66% | 3.095 | 0,69% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16.050 | -3,18% | -22.859 | -5,07% |
| 6.03.01 | Valores pagos de arrendamentos | -14.484 | -2,87% | -15.755 | -3,50% |
| 6.03.02 | Custo de captação de debêntures | 0 | - | -19.798 | -4,40% |
| 6.03.03 | Valores pagos de debêntures emitidas | 0 | - | -1.300.000 | -288,61% |
| 6.03.04 | Valores recebidos de debêntures emitidas | 0 | - | 2.200.000 | 488,42% |
| 6.03.05 | Outros custos de captação de debêntures | -345 | -0,07% | -301 | -0,07% |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimo e derivativo swap | 0 | - | -877.502 | -194,81% |
| 6.03.07 | Outros custos de captação de empréstimos | 0 | - | -3.635 | -0,81% |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Aumento de capital em controladas por minoritários | 2.495 | 0,49% | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos pagos a minoritários | -3.716 | -0,74% | -5.868 | -1,30% |
| 6.03.11 | Dividendos pagos e JCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -78.666 | -15,59% | 14.188 | 3,15% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 377.129 | 74,75% | 449.462 | 99,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 298.463 | 59,16% | 463.650 | 102,93% |