| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 480.791 | 100,00% | 412.239 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 736.423 | 153,17% | 705.246 | 171,08% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 396.658 | 82,50% | 340.476 | 82,59% |
| 6.01.01.02 | Equivalência patrimonial | -30.949 | -6,44% | 9.685 | 2,35% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 215.897 | 44,90% | 191.815 | 46,53% |
| 6.01.01.04 | Depreciação do direito de uso | 57.997 | 12,06% | 57.563 | 13,96% |
| 6.01.01.05 | Custo na venda de ativo imobilizado | 684 | 0,14% | -566 | -0,14% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas de crédito esperadas | 5.782 | 1,20% | 1.670 | 0,41% |
| 6.01.01.07 | Provisão para riscos tributários, trabalhistas, cíveis e ambientais | -10.013 | -2,08% | 393 | 0,10% |
| 6.01.01.08 | Resultado financeiro | 99.834 | 20,76% | 103.532 | 25,11% |
| 6.01.01.09 | Benefício a empregados | -662 | -0,14% | -604 | -0,15% |
| 6.01.01.11 | Opções de ações | 1.195 | 0,25% | 1.282 | 0,31% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -255.632 | -53,17% | -293.007 | -71,08% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -33.920 | -7,06% | -24.029 | -5,83% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 6.180 | 1,29% | -20.051 | -4,86% |
| 6.01.02.03 | Impostos a recuperar | 13.783 | 2,87% | -21.068 | -5,11% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 1.783 | 0,37% | 698 | 0,17% |
| 6.01.02.05 | Outros ativos operacionais | -29.133 | -6,06% | -5.033 | -1,22% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -2.840 | -0,59% | -32.655 | -7,92% |
| 6.01.02.07 | Salários, provisões e encargos sociais | 17.564 | 3,65% | 7.344 | 1,78% |
| 6.01.02.08 | Impostos a pagar | -5.239 | -1,09% | 1.279 | 0,31% |
| 6.01.02.09 | Juros pagos sobre arrendamentos | -67.721 | -14,09% | -64.566 | -15,66% |
| 6.01.02.10 | Juros pagos sobre financiamentos | -49.563 | -10,31% | -43.947 | -10,66% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -118.912 | -24,73% | -93.481 | -22,68% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos operacionais | 12.386 | 2,58% | 2.502 | 0,61% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -300.424 | -62,49% | -290.836 | -70,55% |
| 6.02.01 | Receitas financeiras e juros recebidos | -327 | -0,07% | 17.081 | 4,14% |
| 6.02.02 | Juros recebidos de empresas relacionadas | 1.222 | 0,25% | 1.247 | 0,30% |
| 6.02.03 | Contas a receber com empresas relacionadas | -1.329 | -0,28% | -616 | -0,15% |
| 6.02.04 | Adiantamentos para futuros aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto | -143 | -0,03% | -13.036 | -3,16% |
| 6.02.05 | Aumentos de capital – empreendimentos controlados em conjunto | -38.608 | -8,03% | -53.837 | -13,06% |
| 6.02.06 | Venda de imobilizado e intangível | 84 | 0,02% | 1.510 | 0,37% |
| 6.02.07 | Adições ao imobilizado e intangível | -261.323 | -54,35% | -243.185 | -58,99% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -250.019 | -52,00% | -145.025 | -35,18% |
| 6.03.01 | Captação de recursos – terceiros | 161.746 | 33,64% | 261.232 | 63,37% |
| 6.03.02 | Amortização de financiamentos – terceiros | -228.915 | -47,61% | -173.694 | -42,13% |
| 6.03.03 | Pagamentos de arrendamento | -36.963 | -7,69% | -33.205 | -8,05% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -142.889 | -29,72% | -208.781 | -50,65% |
| 6.03.05 | Aumento de capital | 106 | 0,02% | 14.654 | 3,55% |
| 6.03.06 | Ações em tesouraria - adquiridas | -12.041 | -2,50% | -5.231 | -1,27% |
| 6.03.07 | Ações em tesouraria - utilizadas | 8.937 | 1,86% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 25.303 | 5,26% | -10.149 | -2,46% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -44.349 | -9,22% | -33.771 | -8,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 261.395 | 54,37% | 373.695 | 90,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 217.046 | 45,14% | 339.924 | 82,46% |