Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 563.000 | 100,00% | -216.000 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.532.000 | 272,11% | 2.537.000 | -1.174,54% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -2.134.000 | -379,04% | -4.000 | 1,85% | 0 | - |
6.01.01.02 | Imposto de renda diferido (Nota 20.3) | -282.000 | -50,09% | -29.000 | 13,43% | 0 | - |
6.01.01.03 | Perda (ganho) na alienação do imobilizado | -14.000 | -2,49% | -2.569.000 | 1.189,35% | 0 | - |
6.01.01.04 | Depreciação / amortização | 1.136.000 | 201,78% | 1.902.000 | -880,56% | 0 | - |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 1.670.000 | 296,63% | 1.696.000 | -785,19% | 0 | - |
6.01.01.06 | Ajuste a valor presente | 0 | - | 2.000 | -0,93% | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.4) | -699.000 | -124,16% | 247.000 | -114,35% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | -87.000 | -15,45% | 1.523.000 | -705,09% | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para baixas e perdas | 0 | - | 33.000 | -15,28% | 0 | - |
6.01.01.10 | Pagamento baseado em ações | 16.000 | 2,84% | 27.000 | -12,50% | 0 | - |
6.01.01.11 | Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.2 e 9.1) | 20.000 | 3,55% | 40.000 | -18,52% | 0 | - |
6.01.01.12 | Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.2) | 43.000 | 7,64% | -28.000 | 12,96% | 0 | - |
6.01.01.14 | Outras despesas operacionais | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Receita a apropriar | -77.000 | -13,68% | -26.000 | 12,04% | 0 | - |
6.01.01.16 | Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 22.2) | -142.000 | -25,22% | -278.000 | 128,70% | 0 | - |
6.01.01.18 | Perda (ganho) na venda de subsidiárias | 2.082.000 | 369,80% | 1.000 | -0,46% | 0 | - |
6.01.01.19 | Reavaliação do investimento - Bellamar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -969.000 | -172,11% | -2.753.000 | 1.274,54% | 0 | - |
6.01.02.01 | Contas a receber | -20.000 | -3,55% | -166.000 | 76,85% | 0 | - |
6.01.02.02 | Estoques | 147.000 | 26,11% | -383.000 | 177,31% | 0 | - |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 173.000 | 30,73% | -509.000 | 235,65% | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros ativos | 149.000 | 26,47% | -336.000 | 155,56% | 0 | - |
6.01.02.05 | Partes relacionadas | -136.000 | -24,16% | -396.000 | 183,33% | 0 | - |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 225.000 | 39,96% | -51.000 | 23,61% | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | -1.512.000 | -268,56% | -332.000 | 153,70% | 0 | - |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 93.000 | 16,52% | -67.000 | 31,02% | 0 | - |
6.01.02.09 | Impostos e contr. sociais a recolher | 265.000 | 47,07% | 274.000 | -126,85% | 0 | - |
6.01.02.10 | Demandas judiciais | -222.000 | -39,43% | -368.000 | 170,37% | 0 | - |
6.01.02.11 | Receita Diferida | 14.000 | 2,49% | 66.000 | -30,56% | 0 | - |
6.01.02.12 | Demais contas a pagar | 39.000 | 6,93% | -195.000 | 90,28% | 0 | - |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social, pagos | -204.000 | -36,23% | -306.000 | 141,67% | 0 | - |
6.01.02.14 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Dividendos recebidos e JSCP | 20.000 | 3,55% | 16.000 | -7,41% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.597.000 | -283,66% | 2.834.000 | -1.312,04% | 0 | - |
6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.4) | -1.014.000 | -180,11% | -1.398.000 | 647,22% | 0 | - |
6.02.03 | Aumento do ativo intangível (Nota 15.3) | -157.000 | -27,89% | -228.000 | 105,56% | 0 | - |
6.02.04 | Venda de bens do imobilizado | 876.000 | 155,60% | 4.560.000 | -2.111,11% | 0 | - |
6.02.06 | Caixa liquido de aquisição e reorganização societária | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa líquido de incorporação de subsidiárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa na desconsolidação do Éxito | -1.257.000 | -223,27% | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de propridade para investimento | -31.000 | -5,51% | -100.000 | 46,30% | 0 | - |
6.02.10 | Caixa Liquido de Incorporações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Aplicação financeira | -14.000 | -2,49% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.705.000 | -302,84% | -4.703.000 | 2.177,31% | 0 | - |
6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 2.000 | -0,93% | 0 | - |
6.03.02 | Captações e refinanciamento (Nota 17.2) | 1.718.000 | 305,15% | 1.545.000 | -715,28% | 0 | - |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 17.2) | -1.416.000 | -251,51% | -3.824.000 | 1.770,37% | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -729.000 | -129,48% | -755.000 | 349,54% | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de dividendos | -112.000 | -19,89% | -265.000 | 122,69% | 0 | - |
6.03.06 | Recursos Obtidos de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aquisição de sociedades | -3.000 | -0,53% | -3.000 | 1,39% | 0 | - |
6.03.08 | Transação com não controladores | 3.000 | 0,53% | -25.000 | 11,57% | 0 | - |
6.03.09 | Pagamentos de passivo de arrendamento e juros (Nota 22.2) | -1.166.000 | -207,10% | -1.378.000 | 637,96% | 0 | - |
6.03.10 | Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 89.000 | 15,81% | -568.000 | 262,96% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.650.000 | -470,69% | -2.653.000 | 1.228,24% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.621.000 | 998,40% | 8.274.000 | -3.830,56% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.971.000 | 527,71% | 5.621.000 | -2.602,31% | 0 | - |