| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -599.000 | 100,00% | -3.220.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.455.000 | -242,90% | 1.353.000 | -42,02% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -1.833.000 | 306,01% | 1.057.000 | -32,83% |
| 6.01.01.02 | Imposto de renda diferido (Nota 19.3) | -547.000 | 91,32% | -37.000 | 1,15% |
| 6.01.01.03 | Perda (ganho) na alienação do imobilizado | -55.000 | 9,18% | -2.637.000 | 81,89% |
| 6.01.01.04 | Depreciação / amortização | 850.000 | -141,90% | 1.436.000 | -44,60% |
| 6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 1.540.000 | -257,10% | 1.281.000 | -39,78% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a valor presente | -1.000 | 0,17% | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.2) | -684.000 | 114,19% | 195.000 | -6,06% |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | 207.000 | -34,56% | 342.000 | -10,62% |
| 6.01.01.09 | Provisão para baixas e perdas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Pagamento baseado em ações | 11.000 | -1,84% | 17.000 | -0,53% |
| 6.01.01.11 | Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.1 e 9.1) | 19.000 | -3,17% | 31.000 | -0,96% |
| 6.01.01.12 | Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.1) | 13.000 | -2,17% | -44.000 | 1,37% |
| 6.01.01.14 | Outras despesas operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Receita a apropriar | -74.000 | 12,35% | -103.000 | 3,20% |
| 6.01.01.16 | Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 21.2) | -73.000 | 12,19% | -186.000 | 5,78% |
| 6.01.01.18 | Perda (ganho) na venda de subsidiárias | 2.082.000 | -347,58% | 1.000 | -0,03% |
| 6.01.01.19 | Reavaliação do investimento - Bellamar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.054.000 | 342,90% | -4.573.000 | 142,02% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 86.000 | -14,36% | 64.000 | -1,99% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 137.000 | -22,87% | -661.000 | 20,53% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -68.000 | 11,35% | 216.000 | -6,71% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 7.000 | -1,17% | -424.000 | 13,17% |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas | -8.000 | 1,34% | -370.000 | 11,49% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 107.000 | -17,86% | -19.000 | 0,59% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -2.298.000 | 383,64% | -2.618.000 | 81,30% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 71.000 | -11,85% | -26.000 | 0,81% |
| 6.01.02.09 | Impostos e contr. sociais a recolher | 350.000 | -58,43% | 132.000 | -4,10% |
| 6.01.02.10 | Demandas judiciais | -126.000 | 21,04% | -213.000 | 6,61% |
| 6.01.02.11 | Receita Diferida | 8.000 | -1,34% | -7.000 | 0,22% |
| 6.01.02.12 | Demais contas a pagar | -29.000 | 4,84% | -378.000 | 11,74% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social, pagos | -204.000 | 34,06% | -286.000 | 8,88% |
| 6.01.02.14 | Aplicação financeira | -107.000 | 17,86% | 1.000 | -0,03% |
| 6.01.02.15 | Dividendos recebidos e JSCP | 20.000 | -3,34% | 16.000 | -0,50% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.500.000 | 250,42% | 2.121.000 | -65,87% |
| 6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.1) | -836.000 | 139,57% | -953.000 | 29,60% |
| 6.02.03 | Aumento do ativo intangível (Nota 15.2) | -130.000 | 21,70% | -163.000 | 5,06% |
| 6.02.04 | Venda de bens do imobilizado | 769.000 | -128,38% | 3.300.000 | -102,48% |
| 6.02.06 | Caixa liquido de aquisição e reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa líquido de incorporação de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa recebido na venda de subsidiária | -1.272.000 | 212,35% | 0 | - |
| 6.02.09 | Aquisição de propridade para investimento | -31.000 | 5,18% | -63.000 | 1,96% |
| 6.02.10 | Caixa Liquido de Incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -583.000 | 97,33% | -2.987.000 | 92,76% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 1.000 | -0,03% |
| 6.03.02 | Captações e refinanciamento (Nota 16.2) | 1.718.000 | -286,81% | 1.064.000 | -33,04% |
| 6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 16.2) | -810.000 | 135,23% | -2.310.000 | 71,74% |
| 6.03.04 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -428.000 | 71,45% | -462.000 | 14,35% |
| 6.03.05 | Pagamento de dividendos | -112.000 | 18,70% | -187.000 | 5,81% |
| 6.03.06 | Recursos Obtidos de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de sociedades | -3.000 | 0,50% | -3.000 | 0,09% |
| 6.03.08 | Transação com não controladores | 3.000 | -0,50% | -8.000 | 0,25% |
| 6.03.09 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -951.000 | 158,76% | -1.082.000 | 33,60% |
| 6.03.10 | Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 89.000 | -14,86% | -328.000 | 10,19% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.593.000 | 432,89% | -4.414.000 | 137,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5.621.000 | -938,40% | 8.274.000 | -256,96% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.028.000 | -505,51% | 3.860.000 | -119,88% |