| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 38.496 | 100,00% | 30.015 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 44.841 | 116,48% | 27.380 | 91,22% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Impostos | 35.761 | 92,90% | 22.721 | 75,70% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6.389 | 16,60% | 3.971 | 13,23% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Contingência Trabalhista | -71 | -0,18% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perda nos Estoques | 1.129 | 2,93% | -265 | -0,88% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) de PCLD | 98 | 0,25% | -31 | -0,10% |
| 6.01.01.07 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Outros | 1.535 | 3,99% | 984 | 3,28% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -3.127 | -8,12% | 3.678 | 12,25% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução - Contas a Receber | -1.332 | -3,46% | 13.707 | 45,67% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução - Estoques | -1.256 | -3,26% | -13.172 | -43,88% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução - Imp. a Recuperar | -5.093 | -13,23% | -130 | -0,43% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução - Outros Ativos | 2.959 | 7,69% | 1.291 | 4,30% |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/Redução - Fornecedores | -1.089 | -2,83% | 5.010 | 16,69% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução - Obrigações Sociais e Trabalhistas | 2.068 | 5,37% | 2.605 | 8,68% |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Redução - Obrigações Fiscais | 1.581 | 4,11% | -5.048 | -16,82% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Redução - Outros Passivos | -965 | -2,51% | -585 | -1,95% |
| 6.01.03 | Outros | -3.218 | -8,36% | -1.043 | -3,47% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Impostos (IRPJ e CSLL) | -3.218 | -8,36% | -1.043 | -3,47% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9.226 | -23,97% | -31.059 | -103,48% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -30.775 | -79,94% | -20.030 | -66,73% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 21.549 | 55,98% | -11.029 | -36,74% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 7.200 | 18,70% | -12.141 | -40,45% |
| 6.03.01 | Empréstimos obitidos | 20.117 | 52,26% | 856 | 2,85% |
| 6.03.02 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos | -2.609 | -6,78% | -1.575 | -5,25% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -3.647 | -9,47% | -3.519 | -11,72% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos e JCP | -6.661 | -17,30% | -7.903 | -26,33% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 36.470 | 94,74% | -13.185 | -43,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 12.794 | 33,23% | 30.125 | 100,37% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 49.264 | 127,97% | 16.940 | 56,44% |