| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 9.392 | 100,00% | 10.630 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11.306 | 120,38% | 19.393 | 182,44% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | -1.287 | -13,70% | 1.677 | 15,78% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 18.496 | 196,93% | 21.704 | 204,18% |
| 6.01.01.03 | Alienação de investimento em controlada Coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Perda (ganho) na baixa de Ativos | -83 | -0,88% | -60 | -0,56% |
| 6.01.01.05 | Provisão para perda esperada | 603 | 6,42% | 2.592 | 24,38% |
| 6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 3.503 | 37,30% | 2.526 | 23,76% |
| 6.01.01.07 | Provisão para Contingências | 375 | 3,99% | 175 | 1,65% |
| 6.01.01.08 | Outorga de Ações | -111 | -1,18% | 606 | 5,70% |
| 6.01.01.09 | Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos | 3.412 | 36,33% | 6.182 | 58,16% |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social diferidos - Investida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Rendimento de aplicações financeiras | -15.443 | -164,43% | -16.009 | -150,60% |
| 6.01.01.12 | Alienação de intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Ganho na reavaliação de participações existentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Plano de Ações Restritas | 1.841 | 19,60% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 6.196 | 65,97% | 2.454 | 23,09% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 11.888 | 126,58% | -1.461 | -13,74% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | 449 | 4,78% | -3.110 | -29,26% |
| 6.01.02.03 | Serviços entregues a faturar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | -2.069 | -22,03% | -2.196 | -20,66% |
| 6.01.02.05 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -3.111 | -33,12% | 9.999 | 94,06% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 2.921 | 31,10% | 5.969 | 56,15% |
| 6.01.02.07 | Receitas diferidas | -3.222 | -34,31% | -1.997 | -18,79% |
| 6.01.02.08 | Impostos a Pagar | -660 | -7,03% | -4.750 | -44,68% |
| 6.01.02.09 | Outras Contas a Pagar | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -8.110 | -86,35% | -11.217 | -105,52% |
| 6.01.03.01 | Juros Pagos | -5.605 | -59,68% | -7.238 | -68,09% |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2.499 | -26,61% | -3.781 | -35,57% |
| 6.01.03.03 | Pagamento de Contingências | -6 | -0,06% | -198 | -1,86% |
| 6.01.03.04 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 36.400 | 387,56% | 45.910 | 431,89% |
| 6.02.03 | Aumento de Intangíveis | -4.425 | -47,11% | -348 | -3,27% |
| 6.02.04 | Valor na Venda de Ativos Imobilizados | 873 | 9,30% | 366 | 3,44% |
| 6.02.05 | Aumento/Redução de capital em coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de Ativo Imobilizado | -1.583 | -16,85% | -1.632 | -15,35% |
| 6.02.07 | Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos | -6.472 | -68,91% | -16.341 | -153,73% |
| 6.02.08 | Valor da Venda de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Aplicações financeiras de curto prazo | 48.007 | 511,15% | 63.865 | 600,80% |
| 6.02.13 | Aquisição de investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -36.239 | -385,85% | -50.965 | -479,44% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -19.757 | -210,36% | -19.772 | -186,00% |
| 6.03.02 | Emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil | -5.119 | -54,50% | -3.759 | -35,36% |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Partes relacionadas | -7.984 | -85,01% | -4.241 | -39,90% |
| 6.03.07 | Compra de ações | 0 | - | -20.285 | -190,83% |
| 6.03.08 | Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | -3.379 | -35,98% | -3.473 | -32,67% |
| 6.03.09 | Juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Venda de ações | 0 | - | 565 | 5,32% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 9.553 | 101,71% | 5.575 | 52,45% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 69.759 | 742,75% | 96.456 | 907,39% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 79.312 | 844,46% | 102.031 | 959,84% |