| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -24.956 | 100,00% | -82.606 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -29.972 | 120,10% | -44.838 | 54,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro do Periodo antes dos Impostos | -53.843 | 215,75% | -42.877 | 51,91% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 824 | -3,30% | 1.346 | -1,63% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 6.390 | -25,61% | 3.972 | -4,81% |
| 6.01.01.04 | Perdas estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa | 1.153 | -4,62% | -319 | 0,39% |
| 6.01.01.05 | Amortizações de Arrendamento Mercantil | 1.982 | -7,94% | 4.356 | -5,27% |
| 6.01.01.06 | Ajuste a Valor de Mercado Contas a Receber | -344 | 1,38% | -493 | 0,60% |
| 6.01.01.07 | Amortização Custo Emissão de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Baixa Imobilizado e Intangível | 2.594 | -10,39% | 696 | -0,84% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Riscos Processuais | 11.070 | -44,36% | -12.853 | 15,56% |
| 6.01.01.10 | Despesa com Juros sobre arrendamentos | 202 | -0,81% | 808 | -0,98% |
| 6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Derivativos Recebidos ou Pagos | 0 | - | 538 | -0,65% |
| 6.01.01.13 | Amortização - Ajuste de Recuperação de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Resultado com Opção de Compras em Ações | 0 | - | -12 | 0,01% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 5.016 | -20,10% | -37.768 | 45,72% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 831 | -3,33% | -2.419 | 2,93% |
| 6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -2.068 | 8,29% | -2.874 | 3,48% |
| 6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo | 239 | -0,96% | 784 | -0,95% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 3.801 | -15,23% | 5.283 | -6,40% |
| 6.01.02.06 | Salários e Encargos a Pagar | 4.565 | -18,29% | 3.227 | -3,91% |
| 6.01.02.07 | Impostos e Contribuições a Recolher | 1.218 | -4,88% | -484 | 0,59% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | 18 | -0,07% | -139 | 0,17% |
| 6.01.02.09 | Despesas Antecipadas | -135 | 0,54% | -512 | 0,62% |
| 6.01.02.10 | Outros Passivos Circulantes | 3.893 | -15,60% | -9.388 | 11,36% |
| 6.01.02.11 | Outros Exigíveis a Longo Prazo | 121 | -0,48% | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Riscos Processuais | -6.063 | 24,29% | -29.521 | 35,74% |
| 6.01.02.13 | Adiantamento a Fornecedor | -148 | 0,59% | 140 | -0,17% |
| 6.01.02.14 | Contas a receber revenda de empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Outros Exigíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros Créditos | 913 | -3,66% | -3.681 | 4,46% |
| 6.01.02.17 | Arrendamento Custo Amortizado | -1.544 | 6,19% | 609 | -0,74% |
| 6.01.02.18 | Outros Exigíveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Depósitos Judicias | -136 | 0,54% | 1.880 | -2,28% |
| 6.01.02.20 | Pagamentos juros sobre arrendamento | -489 | 1,96% | -673 | 0,81% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.01 | Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.446 | 5,79% | -14.292 | 17,30% |
| 6.02.01 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Ativo Imobilizado | -129 | 0,52% | -4.757 | 5,76% |
| 6.02.04 | Ativo Intangível | -5.177 | 20,74% | -11.514 | 13,94% |
| 6.02.05 | Recompra de ações (Ações em tesouraria) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Terrenos Disponíveis para a Venda | 0 | - | 212 | -0,26% |
| 6.02.07 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Direito de uso em arrendamentos | 3.860 | -15,47% | 0 | - |
| 6.02.09 | Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 1.767 | -2,14% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 23.939 | -95,92% | 114.309 | -138,38% |
| 6.03.01 | Dos Acionistas Minoritários | -2.254 | 9,03% | 7 | -0,01% |
| 6.03.02 | Parcelamentos Judiciais | -5.771 | 23,12% | 6.107 | -7,39% |
| 6.03.03 | Arrendamento Custo Amortizado | -4.806 | 19,26% | -4.806 | 5,82% |
| 6.03.04 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento com terceiros operações descontinua | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento com acionistas das operações descon | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Empréstimos e Financiamentos | 5.879 | -23,56% | 58.212 | -70,47% |
| 6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 54.789 | -66,33% |
| 6.03.09 | Empréstimos com Partes Relacionadas | 30.891 | -123,78% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2.463 | 9,87% | 17.411 | -21,08% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10.364 | -41,53% | 12.816 | -15,51% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.901 | -31,66% | 30.227 | -36,59% |