| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 34.093 | 100,00% | -35.553 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24.809 | 72,77% | -12.550 | 35,30% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | 7.591 | 22,27% | -23.800 | 66,94% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Exaustão | 14.815 | 43,45% | 11.057 | -31,10% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Alienação de Ativo Imobilizado | -1.083 | -3,18% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Resultado da Equivalência Patrimonial | 3.486 | 10,22% | 193 | -0,54% |
| 6.01.01.05 | Realização da Reserva de Reavaliação | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Outras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 9.284 | 27,23% | -23.003 | 64,70% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução do Contas a Receber | 15.219 | 44,64% | 1.466 | -4,12% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução de Tributos a Compensar | 3.567 | 10,46% | -11.141 | 31,34% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução de Estoques | -3.099 | -9,09% | -2.358 | 6,63% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) de Fornecedores | -8.308 | -24,37% | -6.229 | 17,52% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) do Contas a Pagar e Provisões | 2.143 | 6,29% | -3.461 | 9,73% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) de Férias e Encargos Sociais a Pagar | 1.208 | 3,54% | 1.892 | -5,32% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) de Empréstimos/Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) Parcelamentos/Tributos a Pagar | 5.263 | 15,44% | 1.807 | -5,08% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução de Partes Relacionadas | -4.028 | -11,81% | -4.944 | 13,91% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL a Pagar | -1.420 | -4,17% | 847 | -2,38% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) do IRPJ/CSLL Diferidos | -1.261 | -3,70% | -882 | 2,48% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5.975 | -17,53% | 7.493 | -21,08% |
| 6.02.01 | (Aumento) Redução do Ativo Imobilizado | -6.570 | -19,27% | 6.884 | -19,36% |
| 6.02.02 | (Aumento) Redução de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento por Venda de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 595 | 1,75% | 609 | -1,71% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6.665 | 19,55% | -5.295 | 14,89% |
| 6.03.01 | Empréstimos/Amortizações | 6.665 | 19,55% | -5.295 | 14,89% |
| 6.03.02 | Parcelamentos/Amortizações de Tributos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | CVaixa Recebido de Dividendos não Reclamados | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 34.783 | 102,02% | -33.355 | 93,82% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.207 | 65,14% | 67.512 | -189,89% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 56.990 | 167,16% | 34.157 | -96,07% |