Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.622.408 | 100,00% | 1.872.199 | 100,00% | 1.570.863 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.730.062 | 102,97% | 3.064.712 | 163,70% | 2.485.256 | 158,21% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 1.777.581 | 49,07% | 1.228.961 | 65,64% | 1.045.901 | 66,58% |
6.01.01.02 | Resultado na alienação do Imobilizado e Intangível | -3.114 | -0,09% | -156 | -0,01% | -1.595 | -0,10% |
6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 911.299 | 25,16% | 1.054.670 | 56,33% | 1.056.749 | 67,27% |
6.01.01.04 | Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros | 969.130 | 26,75% | 742.463 | 39,66% | 603.043 | 38,39% |
6.01.01.05 | Tributos Diferidos | 0 | - | 939 | 0,05% | 7.084 | 0,45% |
6.01.01.06 | Valor Residual do Imobilizado/ Invest.Perm. Baixado | 43.324 | 1,20% | 30.134 | 1,61% | 40.550 | 2,58% |
6.01.01.07 | Provisão (Reversão) | -27.922 | -0,77% | -21.525 | -1,15% | -28.614 | -1,82% |
6.01.01.08 | Amortização Despesa Antecipada | 42.135 | 1,16% | 31.643 | 1,69% | 22.982 | 1,46% |
6.01.01.09 | Provisão (Reversão) p/ Baixa de Ativos | 17.739 | 0,49% | -2.308 | -0,12% | 75.270 | 4,79% |
6.01.01.10 | Provisão (Reversão) de Perdas de Créditos Esperadas e Provisão de Perdas de Estoques | -529 | -0,01% | -343 | -0,02% | 1.460 | 0,09% |
6.01.01.11 | Provisão de Créditos Tributários | 0 | - | 0 | - | -337.972 | -21,52% |
6.01.01.12 | Resultado na alienação de bens do ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Outros | 419 | 0,01% | 234 | 0,01% | 398 | 0,03% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 680.168 | 18,78% | -339.633 | -18,14% | -236.375 | -15,05% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 108.150 | 2,99% | -6.600 | -0,35% | -8.287 | -0,53% |
6.01.02.02 | Estoques | -58.900 | -1,63% | -15.730 | -0,84% | -73.183 | -4,66% |
6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | 83.678 | 2,31% | -124.405 | -6,64% | -149.545 | -9,52% |
6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -34.210 | -0,94% | -46.956 | -2,51% | -39.516 | -2,52% |
6.01.02.05 | Adiantamentos | -71.818 | -1,98% | 14.511 | 0,78% | -16.709 | -1,06% |
6.01.02.06 | Outras Ativos | 28.113 | 0,78% | 870 | 0,05% | 11.290 | 0,72% |
6.01.02.07 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Concessão a Pagar | 0 | - | -8.372 | -0,45% | 929 | 0,06% |
6.01.02.09 | Fornecedores | 364.868 | 10,07% | -65.298 | -3,49% | 36.505 | 2,32% |
6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | 75.676 | 2,09% | -16.714 | -0,89% | -3.931 | -0,25% |
6.01.02.11 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 6.983 | 0,19% | 38.284 | 2,04% | 44.335 | 2,82% |
6.01.02.12 | Provisão (Reversão) | 0 | - | -606 | -0,03% | 877 | 0,06% |
6.01.02.13 | Adiantamento de Clientes | -345 | -0,01% | -2.278 | -0,12% | 3.893 | 0,25% |
6.01.02.14 | Outras Obrigações | 177.973 | 4,91% | -106.339 | -5,68% | -43.033 | -2,74% |
6.01.03 | Outros | -787.822 | -21,75% | -852.880 | -45,55% | -678.018 | -43,16% |
6.01.03.01 | Pagamento de Tributos Sobre Lucro | -257.277 | -7,10% | -385.760 | -20,60% | -371.926 | -23,68% |
6.01.03.02 | Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -99.716 | -2,75% | -47.966 | -2,56% | -60.234 | -3,83% |
6.01.03.03 | Pagamento Juros de Debêntures | -216.568 | -5,98% | -222.895 | -11,91% | -86.038 | -5,48% |
6.01.03.04 | Pagamento de Juros de Arrendamento | -214.261 | -5,91% | -196.259 | -10,48% | -159.820 | -10,17% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.938.170 | -53,51% | -1.838.154 | -98,18% | -1.515.438 | -96,47% |
6.02.01 | Adições de Imobilizado | -1.719.306 | -47,46% | -1.762.174 | -94,12% | -1.472.711 | -93,75% |
6.02.02 | Adições de Intangível | -225.340 | -6,22% | -76.429 | -4,08% | -45.315 | -2,88% |
6.02.03 | Recursos provenientes da alienação de bens Imobilizado/intangível | 6.476 | 0,18% | 449 | 0,02% | 2.588 | 0,16% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 834.704 | 23,04% | -1.003.801 | -53,62% | 574.703 | 36,59% |
6.03.01 | Captação Empréstimos e Financiamentos | 688.315 | 19,00% | 618.072 | 33,01% | 561.930 | 35,77% |
6.03.02 | Pagamento Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos | -770.373 | -21,27% | -482.809 | -25,79% | -619.871 | -39,46% |
6.03.03 | Recursos Provenientes da Emissão de Debêntures | 1.907.644 | 52,66% | 0 | - | 1.500.000 | 95,49% |
6.03.04 | Pagamento de Debêntures | -254.583 | -7,03% | -421.598 | -22,52% | -429.373 | -27,33% |
6.03.05 | Pagamento Arrendamento | -485.261 | -13,40% | -551.304 | -29,45% | -335.853 | -21,38% |
6.03.06 | Dividendos Pagos | -207.622 | -5,73% | -166.162 | -8,88% | -102.130 | -6,50% |
6.03.07 | Ações em Tesouraria | -43.416 | -1,20% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.518.942 | 69,54% | -969.756 | -51,80% | 630.128 | 40,11% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 866.856 | 23,93% | 1.836.612 | 98,10% | 1.206.484 | 76,80% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.385.798 | 93,47% | 866.856 | 46,30% | 1.836.612 | 116,92% |