| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.473.860 | 100,00% | 5.363.990 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.084.457 | 71,80% | 9.179.809 | 171,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | -1.194.818 | -14,10% | 5.324.650 | 99,27% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 4.983.743 | 58,81% | 3.623.661 | 67,56% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou perda na operação descontinuada | 0 | - | 16.408 | 0,31% |
| 6.01.01.04 | Participação dos acionistas não controladores | -2.239.007 | -26,42% | -386.784 | -7,21% |
| 6.01.01.05 | Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut. | 143.806 | 1,70% | 157.588 | 2,94% |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -1.091.712 | -12,88% | -690.309 | -12,87% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 47.237 | 0,56% | 45.212 | 0,84% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre financiamentos | -646.256 | -7,63% | 1.828.097 | 34,08% |
| 6.01.01.09 | Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo | 1.357.731 | 16,02% | 364.325 | 6,79% |
| 6.01.01.10 | Despesas de Juros sobre Dívidas Financeiras | 3.784.644 | 44,66% | 2.085.045 | 38,87% |
| 6.01.01.11 | Despesas de Juros sobre Arrendamento Financeiro | 205.855 | 2,43% | 55.878 | 1,04% |
| 6.01.01.12 | Despesas de Juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perdas por redução ao valor recuperável de tributos | 138.126 | 1,63% | 19.696 | 0,37% |
| 6.01.01.14 | Compra vantajosa | 0 | - | -3.880.949 | -72,35% |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | 795.648 | 9,39% | 530.541 | 9,89% |
| 6.01.01.16 | Reavaliação de propriedades para investimento | -3.836 | -0,05% | -6.405 | -0,12% |
| 6.01.01.17 | Outros efeitos não caixa | -359.924 | -4,25% | -39.208 | -0,73% |
| 6.01.01.18 | Custo na emissão de operações financeiras | 118.929 | 1,40% | 202.670 | 3,78% |
| 6.01.01.19 | Perdas esperadas por não realização de estoque | 10.344 | 0,12% | -74.755 | -1,39% |
| 6.01.01.20 | Perdas com crédito de liquidação duvidosa | 33.947 | 0,40% | 4.448 | 0,08% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 2.389.403 | 28,20% | -3.815.819 | -71,14% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 1.200.850 | 14,17% | -711.446 | -13,26% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 168.261 | 1,99% | -1.234.143 | -23,01% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -31.939 | -0,38% | -39.954 | -0,74% |
| 6.01.02.04 | Pessoal, Encargos e Beneficios Sociais | -292.081 | -3,45% | -821.666 | -15,32% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores risco sacado | -317.070 | -3,74% | 1.062.068 | 19,80% |
| 6.01.02.06 | Tributos correntes e diferidos | 801.588 | 9,46% | -1.036.762 | -19,33% |
| 6.01.02.07 | Títulos a receber e a pagar | -611.485 | -7,22% | -857.302 | -15,98% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | -516.395 | -6,09% | 249.812 | 4,66% |
| 6.01.02.09 | Ativo biológico corrente | 421.799 | 4,98% | -57.523 | -1,07% |
| 6.01.02.10 | Antecipação por venda de ativo | 1.500.000 | 17,70% | 0 | - |
| 6.01.02.20 | Outras contas ativas e passivas | 65.875 | 0,78% | -368.903 | -6,88% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.046.379 | -71,35% | 1.256.552 | 23,43% |
| 6.02.01 | Investimentos | -1.457.056 | -17,19% | -666.045 | -12,42% |
| 6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado | -1.585.984 | -18,72% | -1.803.726 | -33,63% |
| 6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -145.402 | -1,72% | -133.111 | -2,48% |
| 6.02.04 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários | -1.758.695 | -20,75% | 89.888 | 1,68% |
| 6.02.06 | Caixa proveniente de controlada adquirida | 0 | - | 4.462.485 | 83,19% |
| 6.02.07 | Aplicações em ativo biológico não corrente | -1.099.242 | -12,97% | -692.939 | -12,92% |
| 6.02.20 | Efeito líquido da incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3.074.606 | -36,28% | 731.253 | 13,63% |
| 6.03.01 | Dividendos / JSCP pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos obtidos | 30.321.214 | 357,82% | 31.928.792 | 595,24% |
| 6.03.04 | Empréstimos liquidados | -36.127.600 | -426,34% | -29.126.458 | -543,00% |
| 6.03.05 | Arrendamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de derivativos de juros - hedge de valor justo | -512.345 | -6,05% | -110.689 | -2,06% |
| 6.03.07 | Arrendamentos pagos | -777.803 | -9,18% | -457.166 | -8,52% |
| 6.03.08 | Instrumento Mandatório Conversível em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | -154.839 | -1,83% | -78.862 | -1,47% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | -72.504 | -0,86% | -5.987 | -0,11% |
| 6.03.11 | Juros liquidados Debêntures / Bonds | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Aumento de Capital | 5.760.088 | 67,97% | 0 | - |
| 6.03.14 | Dividendos (pagos) recebidos no período | -204.722 | -2,42% | -1.884.673 | -35,14% |
| 6.03.15 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Operações descontinuadas líquido de caixa | -1.306.095 | -15,41% | 466.296 | 8,69% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -176.493 | -2,08% | 409.789 | 7,64% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -823.618 | -9,72% | 7.761.584 | 144,70% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6.403.788 | 75,57% | 1.759.482 | 32,80% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.580.170 | 65,85% | 9.521.066 | 177,50% |