| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5.601.610 | 100,00% | -3.581.484 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.497.195 | 115,99% | 5.878.643 | -164,14% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | -101.490 | -1,81% | 739.134 | -20,64% |
| 6.01.01.02 | Amortização de Ágio e Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 1.191.754 | 21,28% | 753.347 | -21,03% |
| 6.01.01.04 | Custo de Venda de Ativos Utilizados na Locação e Prestação de Serviços | 3.616.992 | 64,57% | 2.884.173 | -80,53% |
| 6.01.01.05 | Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment) | 67.247 | 1,20% | 41.414 | -1,16% |
| 6.01.01.06 | Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas (Ganhos) e Baixa de Ativos e Passivos | 146.646 | 2,62% | 213.818 | -5,97% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão de Provisão) para Demandas Judiciais e Administrativas | 3.034 | 0,05% | 4.854 | -0,14% |
| 6.01.01.09 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Transação com Pagamentos Baseados em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ganhos com Valor Justo de Instrumentos Financeiros Derivativos | 836.997 | 14,94% | 396.289 | -11,06% |
| 6.01.01.12 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Arrendamento e Risco Sa | 736.015 | 13,14% | 845.614 | -23,61% |
| 6.01.01.13 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -258.967 | -4,62% | -667.789 | 18,65% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -203.817 | -3,64% | -196.736 | 5,49% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores | -15.653 | -0,28% | 30.726 | -0,86% |
| 6.01.02.03 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | 46.153 | 0,82% | -185.293 | 5,17% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes | -85.650 | -1,53% | -316.486 | 8,84% |
| 6.01.03 | Outros | -636.618 | -11,36% | -8.792.338 | 245,49% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -94.543 | -1,69% | -53.342 | 1,49% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures, Direito de Uso e Risco Sacado | -1.505.589 | -26,88% | -945.114 | 26,39% |
| 6.01.03.03 | Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado | -4.652.952 | -83,06% | -7.855.937 | 219,35% |
| 6.01.03.04 | Resgate (Investimento) em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras | 5.616.466 | 100,27% | 62.055 | -1,73% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -237.912 | -4,25% | -189.242 | 5,28% |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital e Aumento de Capital em Investida | 426 | 0,01% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao Ativo Imobilizado para Investimento e Iintangível | -213.185 | -3,81% | -158.739 | 4,43% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos por compra de empresa | -25.153 | -0,45% | -30.594 | 0,85% |
| 6.02.05 | Caixa assumido da adquirida | 0 | - | 91 | 0,00% |
| 6.02.06 | Caixa adquirido por reestruturação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -5.558.622 | -99,23% | 4.026.533 | -112,43% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -15.687 | -0,28% | -1.771 | 0,05% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | -138.200 | -2,47% | -395.507 | 11,04% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 897.633 | 16,02% | 5.332.804 | -148,90% |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamento por Direito de Uso | -4.302.387 | -76,81% | -606.248 | 16,93% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Arrendamento financeiro - Pagamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Resultado de derivativos | -875.711 | -15,63% | -302.819 | 8,46% |
| 6.03.08 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 74 | 0,00% |
| 6.03.15 | Recompra de bond | -528.016 | -9,43% | 0 | - |
| 6.03.16 | Recompra de debêntures | -596.254 | -10,64% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -194.924 | -3,48% | 255.807 | -7,14% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 551.765 | 9,85% | 146.030 | -4,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 356.841 | 6,37% | 401.837 | -11,22% |