| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.058 | 100,00% | -33.035 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 26.299 | 1.277,89% | 33.210 | -100,53% |
| 6.01.01.01 | Resultado Liquido do Exercício | -2.174 | -105,64% | -30.165 | 91,31% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 12.025 | 584,31% | 11.402 | -34,51% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 36.376 | 1.767,54% | 46.233 | -139,95% |
| 6.01.01.05 | Variações Cambiais e Juros de Ativos e Passivos | -1.209 | -58,75% | 5.540 | -16,77% |
| 6.01.01.06 | Juros a Receber sobre Venda de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Controbuição Social | -18.719 | -909,57% | 200 | -0,61% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -24.241 | -1.177,89% | -66.245 | 200,53% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Diminuição de Clientes | -39.818 | -1.934,79% | -19.982 | 60,49% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Diminuição (Aumento) de Estoques | 1.766 | 85,81% | -9.188 | 27,81% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Diminuição de Outras Contas a Receber | 3.834 | 186,30% | -14.431 | 43,68% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Diminuição de Partes Relacionadas | -461 | -22,40% | -9.775 | 29,59% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) de Fornecedores | 23.501 | 1.141,93% | -8.232 | 24,92% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Diminuição) de Salários e Ordenados | -6.151 | -298,88% | -5.143 | 15,57% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Diminuição) de Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | (Diminuição) de Outras Contas a Pagar | -1.566 | -76,09% | -2.621 | 7,93% |
| 6.01.02.13 | Aumento em Impostos e Contribuições | -5.346 | -259,77% | 3.127 | -9,47% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14.554 | -707,19% | -11.239 | 34,02% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -14.554 | -707,19% | -11.237 | 34,02% |
| 6.02.02 | Intangiveis | 0 | - | -2 | 0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 13.179 | 640,38% | 43.035 | -130,27% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 249.528 | 12.124,78% | 256.640 | -776,87% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -180.133 | -8.752,82% | -164.646 | 498,40% |
| 6.03.03 | Juros de Emprestimos Pagos | -56.216 | -2.731,58% | -48.959 | 148,20% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros de Debentures Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 683 | 33,19% | -1.239 | 3,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.571 | 124,93% | 4.340 | -13,14% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.254 | 158,11% | 3.101 | -9,39% |