| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 75.020 | 100,00% | 16.449 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 165.010 | 219,95% | 201.163 | 1.222,95% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do período de operações continuadas | -6.101 | -8,13% | -82.902 | -503,99% |
| 6.01.01.02 | Lucro do período de operações descontinuadas | 310 | 0,41% | 32.923 | 200,15% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 65.129 | 86,82% | 67.215 | 408,63% |
| 6.01.01.04 | Amortização de direito de uso | 80.072 | 106,73% | 61.482 | 373,77% |
| 6.01.01.05 | Redução do valor recuperável dos ativos intangíveis (provisão/reversão) | -4.402 | -5,87% | -4.592 | -27,92% |
| 6.01.01.06 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 5.754 | 7,67% | 4.313 | 26,22% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | -5.374 | -7,16% | -8.432 | -51,26% |
| 6.01.01.08 | Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias | 7.174 | 9,56% | 6.256 | 38,03% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos | -7.972 | -10,63% | 24.967 | 151,78% |
| 6.01.01.10 | Juros provisionados sobre empréstimos | 66.277 | 88,35% | 65.172 | 396,21% |
| 6.01.01.11 | Juros provisionados sobre passivo de arrendamento | 22.327 | 29,76% | 22.340 | 135,81% |
| 6.01.01.12 | Resultado de variação cambial | 2.881 | 3,84% | 5.108 | 31,05% |
| 6.01.01.13 | Pagamentos baseados em ações | -636 | -0,85% | 4.787 | 29,10% |
| 6.01.01.14 | Receita diferida e descontos apropriados | -5.011 | -6,68% | -11.236 | -68,31% |
| 6.01.01.15 | Ganho na venda de operações descontinuadas, líquida de impostos | -20.354 | -27,13% | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Efeito líquido da baixa dos contratos de arrendamento | 31 | 0,04% | 104 | 0,63% |
| 6.01.01.17 | Provisão (reversão) para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa | -288 | -0,38% | 2.436 | 14,81% |
| 6.01.01.18 | Créditos extemporâneos | -48.857 | -65,13% | -16.306 | -99,13% |
| 6.01.01.19 | Provisões diversas e outros | -1.118 | -1,49% | 13.672 | 83,12% |
| 6.01.01.20 | Ajustes no lucro de operações descontinuadas | 15.168 | 20,22% | 13.856 | 84,24% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -89.990 | -119,95% | -184.714 | -1.122,95% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 27.742 | 36,98% | 8.805 | 53,53% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 3.305 | 4,41% | -5.002 | -30,41% |
| 6.01.02.03 | Impostos e contribuições a recuperar | 18.870 | 25,15% | 1.243 | 7,56% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -18.412 | -24,54% | -9.521 | -57,88% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -66.039 | -88,03% | -37.362 | -227,14% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | 506 | 0,67% | 6.037 | 36,70% |
| 6.01.02.07 | Pagamento de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributarias | -7.782 | -10,37% | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Concessão governamental | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros ativos e passivos | 67.549 | 90,04% | -58.324 | -354,57% |
| 6.01.02.10 | Variação dos ativos e passivos das operações descontinuadas | -12.401 | -16,53% | 17.767 | 108,01% |
| 6.01.02.11 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.976 | -3,97% | -835 | -5,08% |
| 6.01.02.12 | Juros pagos sobre empréstimos | -79.636 | -106,15% | -81.152 | -493,36% |
| 6.01.02.13 | Juros pagos sobre passivo de arrendamento | -22.327 | -29,76% | -21.696 | -131,90% |
| 6.01.02.14 | Juros pagos sobre aquisição de empresas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Variação em juros e impostos de operações descontinuadas | 1.611 | 2,15% | -4.674 | -28,42% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 55.874 | 74,48% | -51.166 | -311,06% |
| 6.02.01 | Dividendos recebidos | 0 | - | 2.111 | 12,83% |
| 6.02.02 | Mútuos concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Alienação de operações descontinuadas, líquido do caixa alienado junto com a operação | 39.752 | 52,99% | 0 | - |
| 6.02.04 | Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar | -98.363 | -131,12% | -49.734 | -302,35% |
| 6.02.05 | Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar em operações descontinuadas | -262 | -0,35% | -3.543 | -21,54% |
| 6.02.06 | Resgate de aplicação financeira | 114.747 | 152,96% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -226.772 | -302,28% | -161.989 | -984,80% |
| 6.03.01 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Mútuos tomados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Pagamento de aquisições de empresas | 0 | - | -408 | -2,48% |
| 6.03.04 | Novos empréstimos, líquido dos custos de captação | 242.400 | 323,11% | 153.570 | 933,61% |
| 6.03.05 | Amortização de passivo de arrendamento | -78.364 | -104,46% | -55.985 | -340,36% |
| 6.03.06 | Amortização de empréstimos, financiamento e debêntures | -385.794 | -514,25% | -241.795 | -1.469,97% |
| 6.03.07 | Amortização de empréstimos e passivos de arrendamento das operações descontinuadas | -5.014 | -6,68% | -17.371 | -105,61% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -2.461 | -3,28% | -5.382 | -32,72% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -98.339 | -131,08% | -202.088 | -1.228,57% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 285.255 | 380,24% | 461.280 | 2.804,30% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 186.916 | 249,15% | 259.192 | 1.575,73% |