| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -96.293 | 100,00% | 64.660 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 145.613 | -151,22% | 117.499 | 181,72% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes dos Impostos | 121.870 | -126,56% | 94.855 | 146,70% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5.251 | -5,45% | 3.677 | 5,69% |
| 6.01.01.03 | Resultaldo de equivalência Patrimonial | -1.074 | 1,12% | 294 | 0,45% |
| 6.01.01.04 | Despesas financeiras | 3.409 | -3,54% | 5.528 | 8,55% |
| 6.01.01.05 | Valor residual Ativos diferidos baixados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Provisão para distratos com perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosas | -88 | 0,09% | 1.335 | 2,06% |
| 6.01.01.07 | Tributação Diferidos passivos | 10.092 | -10,48% | 3.557 | 5,50% |
| 6.01.01.09 | Estoque - Reversão Custo Distrato | 973 | -1,01% | 2.859 | 4,42% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente | 3.084 | -3,20% | 7.310 | 11,31% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Garantia | 2.766 | -2,87% | 1.031 | 1,59% |
| 6.01.01.12 | Provisão Para Contingências | 1.610 | -1,67% | -1.224 | -1,89% |
| 6.01.01.13 | Redução ao valor recuperável de estoques | -2.590 | 2,69% | -2.168 | -3,35% |
| 6.01.01.14 | Apropriação plano de ações | 310 | -0,32% | 445 | 0,69% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -241.906 | 251,22% | -52.839 | -81,72% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -242.451 | 251,78% | -84.396 | -130,52% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a Comercializar | -69.420 | 72,09% | 32.955 | 50,97% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 79 | -0,08% | -1.808 | -2,80% |
| 6.01.02.04 | Adiantamnto a Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 6.412 | -6,66% | 2.312 | 3,58% |
| 6.01.02.06 | Contas a pagar por aquisição de Imóveis - Espécie | 23.580 | -24,49% | -12.840 | -19,86% |
| 6.01.02.07 | Obrigações sociais Tributárias | 23.099 | -23,99% | 12.621 | 19,52% |
| 6.01.02.08 | Despesas antecipadas | -1.347 | 1,40% | -11.515 | -17,81% |
| 6.01.02.09 | Adiantamento de clientes | 89.359 | -92,80% | 30.452 | 47,10% |
| 6.01.02.10 | Outras contas a pagar | 3.387 | -3,52% | 2.770 | 4,28% |
| 6.01.02.11 | Pagamento de Tributos e IRPJ e CSLL | -19.290 | 20,03% | -13.389 | -20,71% |
| 6.01.02.12 | Contas a pagar por Aquisição de Imóveis - Permuta Física | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Adiantamento a terceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outros Créditos | -34.721 | 36,06% | 4.932 | 7,63% |
| 6.01.02.15 | Depósitos Judiciais | -175 | 0,18% | -128 | -0,20% |
| 6.01.02.16 | Participação dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Rescisões de clientes | -666 | 0,69% | -6.202 | -9,59% |
| 6.01.02.18 | Pagamento de juros | -19.752 | 20,51% | -8.603 | -13,30% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -45.775 | 47,54% | 11.373 | 17,59% |
| 6.02.01 | Adição aos Investimentos | 0 | - | 392 | 0,61% |
| 6.02.02 | Provisão para perdas nos investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adição de Imobilizado | -25.101 | 26,07% | -12.216 | -18,89% |
| 6.02.04 | Intangíveis | -615 | 0,64% | -1.023 | -1,58% |
| 6.02.05 | Aplicação Financeira | -24.554 | 25,50% | 24.220 | 37,46% |
| 6.02.06 | Redução de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Antecipação de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Propriedades para Investimentos | 4.495 | -4,67% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 126.524 | -131,39% | -10.741 | -16,61% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 191.429 | -198,80% | 95.330 | 147,43% |
| 6.03.02 | Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Liquidação de Empréstimos e Financiamentos | -75.617 | 78,53% | -117.484 | -181,70% |
| 6.03.04 | Participação de acionistas não controladores | 162 | -0,17% | 0 | - |
| 6.03.05 | Partes Relacionadas | 7.850 | -8,15% | 10.422 | 16,12% |
| 6.03.06 | Alienação de ações | 3.700 | -3,84% | 3.482 | 5,39% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | -1.000 | 1,04% | -2.491 | -3,85% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15.544 | 16,14% | 65.292 | 100,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 190.174 | -197,50% | 113.881 | 176,12% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 174.630 | -181,35% | 179.173 | 277,10% |