| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -97.502 | 100,00% | -2.071 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.760 | -2,83% | -14.381 | 694,40% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do Exercício | -63.977 | 65,62% | -72.991 | 3.524,43% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 16.548 | -16,97% | 15.254 | -736,55% |
| 6.01.01.03 | Amortização | 9.134 | -9,37% | 7.628 | -368,32% |
| 6.01.01.04 | Depreciação - Direito De Uso | 27.529 | -28,23% | 31.513 | -1.521,63% |
| 6.01.01.05 | Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 1.338 | -1,37% | -19 | 0,92% |
| 6.01.01.06 | Juros Passivos De Arrendamento | 10.195 | -10,46% | 10.902 | -526,41% |
| 6.01.01.07 | Juros Sobre Antecipação De Recebíveis | 11.549 | -11,84% | 8.218 | -396,81% |
| 6.01.01.08 | Outras Receitas/(Despesas) Financeiras | -21.411 | 21,96% | -22.717 | 1.096,91% |
| 6.01.01.09 | Provisões Para Contingências | 7.641 | -7,84% | 2.473 | -119,41% |
| 6.01.01.10 | Provisões | -226 | 0,23% | 530 | -25,59% |
| 6.01.01.11 | Resultado Da Equivalência Patrimonial, Líquido De Impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Resultado Da Alienação De Imobilizado E Intangível | -57 | 0,06% | -921 | 44,47% |
| 6.01.01.13 | Perda Por Redução Ao Valor Recuperável Do Contas A Receber | 704 | -0,72% | 46 | -2,22% |
| 6.01.01.14 | Provisão Para Obsolescência | 2.073 | -2,13% | 3.109 | -150,12% |
| 6.01.01.15 | Transações De Pagamento Baseado Em Ações, Liquidado Em Ações | 1.720 | -1,76% | 2.594 | -125,25% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -54.312 | 55,70% | 31.244 | -1.508,64% |
| 6.01.02.01 | Contas A Receber | 19.967 | -20,48% | 65.124 | -3.144,57% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 22.778 | -23,36% | 40.804 | -1.970,26% |
| 6.01.02.03 | Depósitos E Bloqueios Judiciais | -5.694 | 5,84% | -19.670 | 949,78% |
| 6.01.02.04 | Créditos Diversos E Impostos A Recuperar | -25.696 | 26,35% | -13.009 | 628,15% |
| 6.01.02.05 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Outras Obrigações A Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -57.497 | 58,97% | -24.225 | 1.169,72% |
| 6.01.02.08 | Outras Contas A Pagar | -620 | 0,64% | 103 | -4,97% |
| 6.01.02.09 | Obrigações Tributárias E Trabalhistas | -2.717 | 2,79% | -13.330 | 643,65% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos De Clientes | -4.827 | 4,95% | -4.590 | 221,63% |
| 6.01.02.11 | Partes Relacionadas | -6 | 0,01% | 37 | -1,79% |
| 6.01.03 | Outros | -45.950 | 47,13% | -18.934 | 914,24% |
| 6.01.03.01 | Pagamento De Juros Sobre Empréstimos E Financiamentos | -1.688 | 1,73% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento De Juros Sobre Passivo De Arrendamento | -10.195 | 10,46% | -8.247 | 398,21% |
| 6.01.03.03 | Pagamento De Juros De Antecipação De Recebíveis | -11.549 | 11,84% | -8.218 | 396,81% |
| 6.01.03.04 | Outros Juros Pagos | -6.663 | 6,83% | -2.334 | 112,70% |
| 6.01.03.05 | Pagamento de Contingências | -15.855 | 16,26% | -135 | 6,52% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 9.229 | -9,47% | -25.096 | 1.211,78% |
| 6.02.01 | Juros De Aplicações Financeiras | 23.841 | -24,45% | 15.631 | -754,76% |
| 6.02.02 | Aumento De Capital Em Controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recursos Provenientes Da Alienação De Ativo Imobilizado | 84 | -0,09% | 2.424 | -117,04% |
| 6.02.04 | Aquisição Do Ativo Imobilizado | -3.667 | 3,76% | -25.045 | 1.209,32% |
| 6.02.05 | Aquisição Do Ativo Intangível | -11.029 | 11,31% | -18.106 | 874,26% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -10.243 | 10,51% | -24.776 | 1.196,33% |
| 6.03.01 | Aumento De Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Custos De Emissão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Captação De Empréstimos | 33.931 | -34,80% | 3.888 | -187,74% |
| 6.03.04 | Pagamento De Empréstimos E Financiamentos | -19.982 | 20,49% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento De Passivo De Arrendamento | -24.192 | 24,81% | -28.664 | 1.384,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -98.516 | 101,04% | -51.943 | 2.508,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 236.323 | -242,38% | 271.532 | -13.111,15% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 137.807 | -141,34% | 219.589 | -10.603,04% |