| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 161.666 | 100,00% | 142.749 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 220.841 | 136,60% | 203.165 | 142,32% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | -30.432 | -18,82% | 43.642 | 30,57% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 88.281 | 54,61% | 75.474 | 52,87% |
| 6.01.01.03 | Resultado da equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias | 2.022 | 1,25% | 3.380 | 2,37% |
| 6.01.01.05 | Marcação a mercado - Derivativos | 0 | - | 148 | 0,10% |
| 6.01.01.06 | Plano de opção de compra de ações | 11.962 | 7,40% | 10.893 | 7,63% |
| 6.01.01.07 | Provisões e outros ajustes | 2.372 | 1,47% | 401 | 0,28% |
| 6.01.01.08 | Remensuração valor justo da contraprestação contingente | 146.636 | 90,70% | 69.227 | 48,50% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -59.175 | -36,60% | -60.416 | -42,32% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -67.315 | -41,64% | -106.766 | -74,79% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 20.449 | 12,65% | -451 | -0,32% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -2.941 | -1,82% | -6.295 | -4,41% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 515 | 0,32% | -29 | -0,02% |
| 6.01.02.05 | Transações com relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | -18.200 | -11,26% | 10.464 | 7,33% |
| 6.01.02.07 | Pessoal, encargos e benefícios sociais | 26.931 | 16,66% | 30.364 | 21,27% |
| 6.01.02.08 | Outros tributos a recolher | -16.319 | -10,09% | -17.697 | -12,40% |
| 6.01.02.09 | Serviços a prestar | 12.305 | 7,61% | 15.038 | 10,53% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 14.371 | 8,89% | -636 | -0,45% |
| 6.01.02.11 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -49.487 | -30,61% | -35.156 | -24,63% |
| 6.01.02.14 | Recebimentos a repassar | 20.516 | 12,69% | 50.748 | 35,55% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -445.943 | -275,84% | -274.914 | -192,59% |
| 6.02.01 | Aquisição de bens para o imobillizado | -20.186 | -12,49% | -33.001 | -23,12% |
| 6.02.02 | Contas a pagar por aquisição de participação societária | -366.824 | -226,90% | -161.303 | -113,00% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa proveniente de empresas incorporadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível | -54.633 | -33,79% | -40.952 | -28,69% |
| 6.02.07 | Aquisição de controladas, líquidas do caixa adquirido | 0 | - | -28.062 | -19,66% |
| 6.02.08 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Aplicação Financeira Restrita | 0 | - | 1.685 | 1,18% |
| 6.02.10 | Compra de títulos e valores mobiliários | -4.499 | -2,78% | -13.281 | -9,30% |
| 6.02.11 | Recebimento pela venda de bens | 199 | 0,12% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -56.938 | -35,22% | -31.304 | -21,93% |
| 6.03.01 | Integralização de capital | 3.468 | 2,15% | 3.961 | 2,77% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aplicação Financeira Restrita | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos pagos | -321 | -0,20% | -19.507 | -13,67% |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -30.815 | -19,06% | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros pagos | -37 | -0,02% | -8.573 | -6,01% |
| 6.03.07 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 7.425 | 5,20% |
| 6.03.08 | Fianças bancárias pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Arrendamentos mercantis | -13.462 | -8,33% | -12.898 | -9,04% |
| 6.03.10 | Recompra de ações próprias | -15.771 | -9,76% | -1.712 | -1,20% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -341.215 | -211,06% | -163.469 | -114,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.448.231 | 895,82% | 1.584.399 | 1.109,92% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.107.016 | 684,75% | 1.420.930 | 995,40% |