| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 72.351 | 100,00% | 59.493 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 153.526 | 212,20% | 132.060 | 221,98% |
| 6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social | -39.565 | -54,68% | 39.917 | 67,10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 58.117 | 80,33% | 49.116 | 82,56% |
| 6.01.01.03 | Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias | 2.302 | 3,18% | 9.921 | 16,68% |
| 6.01.01.04 | Marcação a mercado - Derivativos | 0 | - | 148 | 0,25% |
| 6.01.01.05 | Plano de opção de compra de ações | 6.233 | 8,61% | 3.945 | 6,63% |
| 6.01.01.06 | Provisões e outros ajustes | 1.971 | 2,72% | -8.849 | -14,87% |
| 6.01.01.07 | Remensuração valor justo da contraprestação contingente | 124.468 | 172,03% | 37.862 | 63,64% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -81.175 | -112,20% | -72.567 | -121,98% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -28.322 | -39,15% | -98.364 | -165,34% |
| 6.01.02.02 | Impostos a recuperar | 5.354 | 7,40% | -8.287 | -13,93% |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -8.861 | -12,25% | -5.628 | -9,46% |
| 6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 505 | 0,70% | -30 | -0,05% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -15.541 | -21,48% | 8.053 | 13,54% |
| 6.01.02.06 | Pessoal, encargos e benefícios sociais | 9.641 | 13,33% | 14.151 | 23,79% |
| 6.01.02.07 | Outros tributos a recolher | -10.323 | -14,27% | -6.979 | -11,73% |
| 6.01.02.08 | Serviços a prestar | 5.156 | 7,13% | 5.697 | 9,58% |
| 6.01.02.09 | Recebimentos a repassar | -22.851 | -31,58% | 43.969 | 73,91% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 17.558 | 24,27% | -955 | -1,61% |
| 6.01.02.11 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -33.491 | -46,29% | -24.194 | -40,67% |
| 6.01.02.14 | Transações com relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -408.107 | -564,07% | -186.751 | -313,90% |
| 6.02.01 | Aquisição de bens para o imobilizado | -16.349 | -22,60% | -21.678 | -36,44% |
| 6.02.02 | Contas a pagar por aquisição de participação societária | -353.724 | -488,90% | -140.312 | -235,85% |
| 6.02.03 | Venda de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de controladoras, líquidas do caixa adquirido | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível | -34.471 | -47,64% | -26.446 | -44,45% |
| 6.02.06 | Aplicação Financeira Restrira | 0 | - | 1.685 | 2,83% |
| 6.02.07 | Ativos financeiros | -3.750 | -5,18% | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de bens | 187 | 0,26% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -52.414 | -72,44% | -18.845 | -31,68% |
| 6.03.01 | Integralização de capital | 3.468 | 4,79% | 3.943 | 6,63% |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aplicação financeira restrita | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Empréstimos e financiamentos pagos | -274 | -0,38% | -11.613 | -19,52% |
| 6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -30.815 | -42,59% | 0 | - |
| 6.03.06 | Juros pagos | -33 | -0,05% | -5.641 | -9,48% |
| 6.03.07 | Derivativos pagos e recebidos | 0 | - | 4.701 | 7,90% |
| 6.03.08 | Fianças bancárias pagas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Arrendamentos mercantis | -8.989 | -12,42% | -8.523 | -14,33% |
| 6.03.10 | Recompra de ações próprias | -15.771 | -21,80% | -1.712 | -2,88% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -388.170 | -536,51% | -146.103 | -245,58% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.448.231 | 2.001,67% | 1.584.399 | 2.663,17% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1.060.061 | 1.465,16% | 1.438.296 | 2.417,59% |