| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -6.736 | 100,00% | -16.997 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -22.534 | 334,53% | -20.203 | 118,86% |
| 6.01.01.01 | Prejuízos dos Períodos | -45.828 | 680,34% | -26.823 | 157,81% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5.049 | -74,96% | 4.120 | -24,24% |
| 6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativo Imobilizado | 1.768 | -26,25% | 3.433 | -20,20% |
| 6.01.01.04 | Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures | 6.835 | -101,47% | 3.938 | -23,17% |
| 6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -564 | 8,37% | -2.553 | 15,02% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Obsolescência de Estoque | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos | -597 | 8,86% | -4.696 | 27,63% |
| 6.01.01.10 | Ganho na Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Obsolescência de Estoque | 924 | -13,72% | -1.063 | 6,25% |
| 6.01.01.12 | Ajuste a valor justo | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | (Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos | -1.245 | 18,48% | -999 | 5,88% |
| 6.01.01.14 | Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos | 1.271 | -18,87% | 972 | -5,72% |
| 6.01.01.16 | Ajuste a Valor Presente | 11.758 | -174,55% | 9.371 | -55,13% |
| 6.01.01.17 | Opções outorgadas e ajuste a valor justo | -1.905 | 28,28% | -5.903 | 34,73% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 15.798 | -234,53% | 3.206 | -18,86% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 2.011 | -29,85% | -4.302 | 25,31% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 4.578 | -67,96% | -3.340 | 19,65% |
| 6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 2.541 | -37,72% | 9.087 | -53,46% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos | 3.266 | -48,49% | -16.354 | 96,22% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -4.321 | 64,15% | 4.452 | -26,19% |
| 6.01.02.06 | Tributos a Recolher | 1.365 | -20,26% | 2.212 | -13,01% |
| 6.01.02.07 | Outras Obrigações e Contas a Pagar | 6.358 | -94,39% | 11.451 | -67,37% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 48 | -0,71% | 2.732 | -16,07% |
| 6.02.02 | Integralização de Capital em Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -464 | 6,89% | -1.523 | 8,96% |
| 6.02.04 | Adição ao Intangível | 0 | - | -4 | 0,02% |
| 6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita | 165 | -2,45% | 295 | -1,74% |
| 6.02.06 | Caixa das Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Passivo a Descoberto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recurso Proveniente de Vendas de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado | 347 | -5,15% | 3.964 | -23,32% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.033 | 30,18% | 7.695 | -45,27% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 59.743 | -886,92% | 105.120 | -618,46% |
| 6.03.02 | Aumento de Capital | 19.235 | -285,56% | 1.523 | -8,96% |
| 6.03.06 | Debêntures Conversíveis em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Pagamento de Financiamentos | -81.011 | 1.202,66% | -98.948 | 582,15% |
| 6.03.08 | Pagamento de Juros sobre Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -8.721 | 129,47% | -6.570 | 38,65% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.171 | -195,53% | 19.176 | -112,82% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4.450 | -66,06% | 12.606 | -74,17% |