Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 32.027 | 100,00% | 7.159 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 48.682 | 152,00% | 38.398 | 536,36% |
6.01.01.01 | Prejuízo do Período de Operações em continuidade | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.02 | Lucro do período de operações em continuidade | 35.575 | 111,08% | 28.350 | 396,01% |
6.01.01.03 | PECLD e perdas com clientes | 1.069 | 3,34% | 1.243 | 17,36% |
6.01.01.04 | Provisão para riscos legais, líquidas | 4.883 | 15,25% | 3.188 | 44,53% |
6.01.01.05 | Resultado de equivalência patrimonial | -3.286 | -10,26% | -4.731 | -66,08% |
6.01.01.06 | Ganho com bens do imobilizado, intangíveis e investimentos | -473 | -1,48% | -2.324 | -32,46% |
6.01.01.07 | IRPJ e CSLL Diferidos | 1.524 | 4,76% | 2.854 | 39,87% |
6.01.01.08 | Encargos financeiros sobre dividas e créditos | -6.548 | -20,45% | -7.050 | -98,48% |
6.01.01.09 | Despesas com outorga de ações | 2.090 | 6,53% | 2.719 | 37,98% |
6.01.01.10 | Depreciação e Amortização | 12.462 | 38,91% | 11.550 | 161,34% |
6.01.01.11 | Provisão para participação nos resultados | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Redução ao valor recuperável dos ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Apropriação de rendas | -8.039 | -25,10% | -8.625 | -120,48% |
6.01.01.14 | IRPJ e CSLL Reconhecidos no Resultado do Período | 9.425 | 29,43% | 11.224 | 156,78% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -10.439 | -32,59% | -20.993 | -293,24% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -1.940 | -6,06% | -7.001 | -97,79% |
6.01.02.02 | Impostos a compensar | 1.145 | 3,58% | 256 | 3,58% |
6.01.02.03 | Despesas antecipadas | -752 | -2,35% | -703 | -9,82% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -1.652 | -5,16% | -1.649 | -23,03% |
6.01.02.05 | Rendas a apropriar líquidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Fornecedores | 379 | 1,18% | 128 | 1,79% |
6.01.02.07 | Impostos e contribuições a pagar | 128 | 0,40% | 125 | 1,75% |
6.01.02.08 | Salários, provisões e contribuições sociais | -5.941 | -18,55% | -6.122 | -85,51% |
6.01.02.09 | Outros passivos | -1.806 | -5,64% | -6.027 | -84,19% |
6.01.03 | Outros | -6.216 | -19,41% | -10.246 | -143,12% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -10.580 | -33,03% | -10.927 | -152,63% |
6.01.03.02 | Dividendos recebidos de coligadas | 4.541 | 14,18% | 878 | 12,26% |
6.01.03.03 | Juros pagos | -177 | -0,55% | -197 | -2,75% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12.676 | -39,58% | 17.377 | 242,73% |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado e intangíveis | -13.117 | -40,96% | -19.179 | -267,90% |
6.02.03 | Aplicações financeiras | 441 | 1,38% | 36.556 | 510,63% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -18.209 | -56,86% | -38.289 | -534,84% |
6.03.01 | Pagamento de dividendos, incluindo saldo de anos anteriores | -13.473 | -42,07% | -22.664 | -316,58% |
6.03.02 | Aumento de capital | 344 | 1,07% | 541 | 7,56% |
6.03.03 | Captação de empréstimo de terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Arrendamento Mercantil | -5.080 | -15,86% | -5.328 | -74,42% |
6.03.05 | Pagamentos de empréstimo de terceiros | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Redução de gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Recompra de ações | 0 | - | -10.838 | -151,39% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.142 | 3,57% | -13.753 | -192,11% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 22.446 | 70,08% | 41.710 | 582,62% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 23.588 | 73,65% | 27.957 | 390,52% |