| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 374.743 | 100,00% | 422.074 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 397.149 | 105,98% | 286.042 | 67,77% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 96.022 | 25,62% | 118.263 | 28,02% |
| 6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 167.323 | 44,65% | 127.144 | 30,12% |
| 6.01.01.04 | Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos | 39.684 | 10,59% | 24.886 | 5,90% |
| 6.01.01.05 | Provisão (reversão) para riscos e correção monetária | 4.820 | 1,29% | -6.116 | -1,45% |
| 6.01.01.06 | Provisões operacionais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixa de projetos descontinuados | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Despesa com plano de opção de ações | 6.352 | 1,70% | 1.495 | 0,35% |
| 6.01.01.09 | Recuperação de indébitos fiscais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros, encargos e variação cambial a pagar, líquidas | 155.261 | 41,43% | 120.681 | 28,59% |
| 6.01.01.11 | Recursos com subvenção – AFRMM aplicados | -66.813 | -17,83% | -43.615 | -10,33% |
| 6.01.01.12 | Provisão de participação no resultado | 34.828 | 9,29% | 17.247 | 4,09% |
| 6.01.01.13 | Realização das mais e menos valia pela aquisição de novos negócios | 7.341 | 1,96% | -3.593 | -0,85% |
| 6.01.01.14 | Receitas de aplicações financeiras | -52.251 | -13,94% | -44.579 | -10,56% |
| 6.01.01.15 | Crédito de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Outros | -17.131 | -4,57% | 8.343 | 1,98% |
| 6.01.01.17 | Sinistro a recuperar | 6.462 | 1,72% | -15.741 | -3,73% |
| 6.01.01.18 | Constituição para perda de crédito esperada – PCE | 3.777 | 1,01% | -171 | -0,04% |
| 6.01.01.19 | Provisões operacionais | 11.474 | 3,06% | -18.202 | -4,31% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -22.406 | -5,98% | 136.032 | 32,23% |
| 6.01.02.01 | Depósitos retidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.02 | Aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores e agentes multimodais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | -6.963 | -1,86% | -13.803 | -3,27% |
| 6.01.02.05 | Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas | -12.655 | -3,38% | 83.671 | 19,82% |
| 6.01.02.06 | Tributos a recuperar ou compensar | 7.525 | 2,01% | 29.803 | 7,06% |
| 6.01.02.07 | Fundo da Marinha Mercante - AFRMM | 29.115 | 7,77% | 24.172 | 5,73% |
| 6.01.02.08 | Outros ativos | 5.654 | 1,51% | -2.971 | -0,70% |
| 6.01.02.09 | Contas a receber por alienação de direitos contratuais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Salários e encargos sociais | 19.997 | 5,34% | -1.096 | -0,26% |
| 6.01.02.11 | Impostos e contribuições a recolher | -52.020 | -13,88% | -18.549 | -4,39% |
| 6.01.02.12 | Credores por adiantamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Fornecedores e valores a pagar a partes relacionadas | -15.593 | -4,16% | 42.415 | 10,05% |
| 6.01.02.14 | Depósitos Judiciais | -1.830 | -0,49% | -781 | -0,19% |
| 6.01.02.15 | Pagamentos de provisão para riscos | -3.088 | -0,82% | -4.603 | -1,09% |
| 6.01.02.16 | Outros passivos | 7.452 | 1,99% | -2.226 | -0,53% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 33.661 | 8,98% | -37.494 | -8,88% |
| 6.02.01 | Aquisição de participação acionária | -40.679 | -10,86% | -27.075 | -6,41% |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao imobilizado e intangível | -92.462 | -24,67% | -116.945 | -27,71% |
| 6.02.04 | Aplicações financeiras- (aplicações) e resgates, líquidas | 166.802 | 44,51% | 102.762 | 24,35% |
| 6.02.05 | Caixa advindo de combinação de negócios | 0 | - | 3.764 | 0,89% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -358.351 | -95,63% | -195.217 | -46,25% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos | 0 | - | 130.000 | 30,80% |
| 6.03.02 | Amortização empréstimos e financiamentos | -156.250 | -41,70% | -103.487 | -24,52% |
| 6.03.03 | Aumento de capital por subscrição de ações | 3.755 | 1,00% | 4.088 | 0,97% |
| 6.03.04 | Custos na captação de debêntures | 0 | - | -301 | -0,07% |
| 6.03.05 | Emissão de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de principal e encargos de debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Obrigações com arrendamento mercantil | -66.014 | -17,62% | -59.073 | -14,00% |
| 6.03.08 | Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -108.647 | -28,99% | -84.488 | -20,02% |
| 6.03.09 | Custos diretos de emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Mútuos concedidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.13 | Recebimento de mútuos concedidos | 866 | 0,23% | 168 | 0,04% |
| 6.03.14 | Amortização das operações de risco sacado | -32.061 | -8,56% | -80.884 | -19,16% |
| 6.03.15 | Custos na captação de empréstimos | 0 | - | -1.240 | -0,29% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 50.053 | 13,36% | 189.363 | 44,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 337.268 | 90,00% | 216.298 | 51,25% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 387.321 | 103,36% | 405.661 | 96,11% |