Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.395.924 | 100,00% | 200.763 | 100,00% | 0 | - |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.166.043 | 226,81% | 2.786.420 | 1.387,92% | 0 | - |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 816.549 | 58,50% | -5.357.738 | -2.668,69% | 0 | - |
6.01.01.02 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 452.109 | 32,39% | 1.116.763 | 556,26% | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 786.623 | 56,35% | 730.767 | 363,99% | 0 | - |
6.01.01.04 | Benefício pós emprego (plano de saúde) | 27.317 | 1,96% | 63.193 | 31,48% | 0 | - |
6.01.01.05 | Ganho na alienação de participação em controladas em conjunto | 0 | - | -56.761 | -28,27% | 0 | - |
6.01.01.06 | Perda (ganho) na venda ou baixa de intangível, imobilizado, investimento e arrendamento | 82.799 | 5,93% | 93.791 | 46,72% | 0 | - |
6.01.01.07 | Perdas (ganhos) cambiais e monetários de atividades financeiras | -58.297 | -4,18% | 16.260 | 8,10% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão e atualização financeira para contingências e baixas e atualização financeira de depósitos | 294.850 | 21,12% | 1.048.750 | 522,38% | 0 | - |
6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | -17.298 | -1,24% | 19.422 | 9,67% | 0 | - |
6.01.01.10 | Despesa de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | 813.623 | 58,29% | 931.808 | 464,13% | 0 | - |
6.01.01.11 | Provisão e atualização financeira para contingências - crédito de PIS/COFINS sobre ICMS a devolver a | 135.567 | 9,71% | 2.742.784 | 1.366,18% | 0 | - |
6.01.01.12 | Valor justo do ativo indenizável da concessão | -353.413 | -25,32% | -38.365 | -19,11% | 0 | - |
6.01.01.13 | Juros sobre obrigações de arrendamento | 27.734 | 1,99% | 27.768 | 13,83% | 0 | - |
6.01.01.14 | Perda liquida em investimentos avaliados pelo custo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 16.976 | 8,46% | 0 | - |
6.01.01.16 | Variação instrumentos financeiros derivativos | 263.250 | 18,86% | 1.046.437 | 521,23% | 0 | - |
6.01.01.17 | Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor | 40.117 | 2,87% | 360.830 | 179,73% | 0 | - |
6.01.01.18 | Opções de ações outorgadas | 1.908 | 0,14% | -1.825 | -0,91% | 0 | - |
6.01.01.19 | Efeito dos créditos de PIS e COFINS sobre ICMS | -167.021 | -11,96% | -76.608 | -38,16% | 0 | - |
6.01.01.20 | Provisão para perda de investimento | 19.626 | 1,41% | 102.168 | 50,89% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.770.119 | -126,81% | -2.585.657 | -1.287,92% | 0 | - |
6.01.02.01 | Titulos e valores mobiliarios | -156.339 | -11,20% | -288.089 | -143,50% | 0 | - |
6.01.02.02 | Contas a receber de clientes | -744.641 | -53,34% | 110.401 | 54,99% | 0 | - |
6.01.02.03 | Tributos, contribuições e impostos, líquido | 911.125 | 65,27% | 394.346 | 196,42% | 0 | - |
6.01.02.04 | Estoques | 18.772 | 1,34% | -9.968 | -4,97% | 0 | - |
6.01.02.05 | Serviços prestados a receber | 8.363 | 0,60% | -32.138 | -16,01% | 0 | - |
6.01.02.06 | Despesas pagas antecipadamente | -5.109 | -0,37% | 5.535 | 2,76% | 0 | - |
6.01.02.07 | Ativos e passivos financeiros do setor | -1.244.717 | -89,17% | -291.431 | -145,16% | 0 | - |
6.01.02.08 | Depósitos vinculados a litígios | -143.335 | -10,27% | -7.809 | -3,89% | 0 | - |
6.01.02.09 | Dividendos recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Outros créditos | -90.044 | -6,45% | 133.436 | 66,46% | 0 | - |
6.01.02.11 | Fornecedores | 181.638 | 13,01% | -644.931 | -321,24% | 0 | - |
6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 38.461 | 2,76% | -36.861 | -18,36% | 0 | - |
6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos swap, líquido | -27.399 | -1,96% | -432.906 | -215,63% | 0 | - |
6.01.02.15 | Pagamento das provisões para riscos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios | -377.051 | -27,01% | -321.771 | -160,27% | 0 | - |
6.01.02.16 | Encargos regulatórios | 61.821 | 4,43% | -32.040 | -15,96% | 0 | - |
6.01.02.17 | Outros passivos | 71.246 | 5,10% | -76.541 | -38,13% | 0 | - |
6.01.02.18 | Juros pagos | -117.547 | -8,42% | -876.074 | -436,37% | 0 | - |
6.01.02.19 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -155.363 | -11,13% | -178.816 | -89,07% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -360.494 | -25,82% | 152.267 | 75,84% | 0 | - |
6.02.01 | Recebimento pela venda de participação | 0 | - | 191.707 | 95,49% | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento na venda de investimentos | 24.799 | 1,78% | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento pela venda de ativo intangível | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Recebimento pela venda de ativo Financeiro / Investimento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aumento de capital - Incorporações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -118.171 | -8,47% | -307.759 | -153,29% | 0 | - |
6.02.07 | Aquisições de bens do ativo intangivel | -654.971 | -46,92% | -1.162.533 | -579,06% | 0 | - |
6.02.08 | Contribuições do consumidor | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisições de ativo financeiro (concessão) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aplicações/Aquisições no investimento permanente - Aporte em investidas | -3.621 | -0,26% | -25.768 | -12,84% | 0 | - |
6.02.11 | Participações societárias | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Resgate/(aplicação) de aplicações financeiras | 391.470 | 28,04% | 1.456.620 | 725,54% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -787.250 | -56,40% | -705.921 | -351,62% | 0 | - |
6.03.01 | Dividendos pagos | 0 | - | -94.512 | -47,08% | 0 | - |
6.03.02 | Captação de empréstimos , financiamentos e debêntures | 65.939 | 4,72% | 1.334.164 | 664,55% | 0 | - |
6.03.03 | Amortização de empréstimos , financiamentos e debêntures | -800.663 | -57,36% | -1.890.727 | -941,77% | 0 | - |
6.03.04 | Amortização de dívida contratual com plano de pensão | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de obrigações por arrendamento | -52.526 | -3,76% | -54.846 | -27,32% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 248.180 | 17,78% | -352.891 | -175,77% | 0 | - |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 43.886 | 3,14% | 396.777 | 197,63% | 0 | - |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 292.066 | 20,92% | 43.886 | 21,86% | 0 | - |