| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 885.849 | 100,00% | 400.451 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.370.354 | 267,58% | 2.808.895 | 701,43% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 482.820 | 54,50% | -282.533 | -70,55% |
| 6.01.01.03 | Opções de ações outorgadas | -366 | -0,04% | 2.091 | 0,52% |
| 6.01.01.04 | Provisão para crédito de liquidação duvidosa | 497.584 | 56,17% | 293.222 | 73,22% |
| 6.01.01.05 | Depreciação e amortização | 585.576 | 66,10% | 544.559 | 135,99% |
| 6.01.01.07 | Perda na venda de Intangível/ Imobilizado | 38.225 | 4,32% | 31.945 | 7,98% |
| 6.01.01.08 | Perdas cambiais de atividades financeiras | 21.042 | 2,38% | 94.217 | 23,53% |
| 6.01.01.09 | Provisão de contingências, depósitos judiciais e atualizações | 321.560 | 36,30% | 350.434 | 87,51% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a valor presente | -5.615 | -0,63% | 23.607 | 5,90% |
| 6.01.01.11 | Despesas de juros sobre empréstimos | 623.728 | 70,41% | 699.738 | 174,74% |
| 6.01.01.12 | Encargos e variação monetária de obrigações pós emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Variação swap | 263.865 | 29,79% | 861.391 | 215,11% |
| 6.01.01.14 | Resultado de equivalência patrimonial | 3.550 | 0,40% | 16.148 | 4,03% |
| 6.01.01.15 | Valor justo do ativo indenizável da concessão | -265.437 | -29,96% | 83.818 | 20,93% |
| 6.01.01.16 | Constituição e atualização de ativos e passivos financeiros do setor | -88.845 | -10,03% | 131.033 | 32,72% |
| 6.01.01.17 | Reavaliação dos ativos disponíveis para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Juros sobre obrigações de arrendamento | 20.776 | 2,35% | 20.290 | 5,07% |
| 6.01.01.19 | Créditos e atualização financeira de PIS e COFINS sobre ICMS | -128.109 | -14,46% | -4.304 | -1,07% |
| 6.01.01.20 | Ganho na alienação de participação em controladas em conjunto | 0 | - | -56.761 | -14,17% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.484.505 | -167,58% | -2.408.444 | -601,43% |
| 6.01.02.01 | Titulos e valores mobiliarios | -125.132 | -14,13% | -240.102 | -59,96% |
| 6.01.02.02 | Consumidores, concessionários e permissionárias | -451.251 | -50,94% | -270.798 | -67,62% |
| 6.01.02.03 | Dividendos Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Tributos, contribuições e impostos, líquido | 631.569 | 71,30% | 313.312 | 78,24% |
| 6.01.02.05 | Ativos e passivos financeiros do setor | -928.075 | -104,77% | -152.863 | -38,17% |
| 6.01.02.06 | Estoques | 17.260 | 1,95% | -11.658 | -2,91% |
| 6.01.02.07 | Serviços prestados a receber | 5.253 | 0,59% | -16.506 | -4,12% |
| 6.01.02.08 | Despesas pagas antecipadamente | -1.349 | -0,15% | -1.090 | -0,27% |
| 6.01.02.09 | Depósitos vinculados a litigio | -135.728 | -15,32% | -4.334 | -1,08% |
| 6.01.02.10 | Outros ativos | -70.624 | -7,97% | 47.769 | 11,93% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 7.440 | 0,84% | -845.200 | -211,06% |
| 6.01.02.12 | Obrigações trabalhistas | 31.984 | 3,61% | -2.240 | -0,56% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos swap | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Provisões | -271.135 | -30,61% | -235.885 | -58,90% |
| 6.01.02.15 | Beneficios pós - emprego | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Encargos regulatórios | 51.105 | 5,77% | -11.870 | -2,96% |
| 6.01.02.17 | Outros débitos | 29.243 | 3,30% | -183.466 | -45,81% |
| 6.01.02.18 | Juros pagos | -106.946 | -12,07% | -425.438 | -106,24% |
| 6.01.02.19 | Impostos de renda e contribuição social pagos | -140.719 | -15,89% | -159.064 | -39,72% |
| 6.01.02.20 | Instrumentos financeiros derivativos swaps pagos | -27.400 | -3,09% | -209.011 | -52,19% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -135.279 | -15,27% | -1.495.920 | -373,56% |
| 6.02.01 | Aumento de capital - Incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Recebimento ref. ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Participações Societárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Liquidação de Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aumento de Capital - Incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações no Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de ativo intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento pela venda de ativo financeiro / Investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Aquisições de bens do ativo imobilizado | -62.545 | -7,06% | -211.436 | -52,80% |
| 6.02.11 | Aquisições de bens do ativo intangível | -538.256 | -60,76% | -913.655 | -228,16% |
| 6.02.12 | Recebimento pela venda de participações | 0 | - | 191.707 | 47,87% |
| 6.02.13 | Aquisição de ativo financeiro (Concessão) | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Aplicações/Aquisições no investimento permanente - Aporte nas investidas | -3.621 | -0,41% | 0 | - |
| 6.02.15 | Resgate/(aplicação) de aplicações financeiras | 469.143 | 52,96% | -562.536 | -140,48% |
| 6.02.16 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.17 | Recebimento pela venda de participação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -773.054 | -87,27% | 711.472 | 177,67% |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures | 65.213 | 7,36% | 1.286.181 | 321,18% |
| 6.03.03 | Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures | -799.413 | -90,24% | -533.004 | -133,10% |
| 6.03.04 | Amortização de dívida contratual com plano de pensão | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recebimento pela emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de obrigações por arrendamento | -38.854 | -4,39% | -41.705 | -10,41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -22.484 | -2,54% | -383.997 | -95,89% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 43.886 | 4,95% | 396.777 | 99,08% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.402 | 2,42% | 12.780 | 3,19% |