Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.419.100 | 100,00% | 2.282.328 | 100,00% | 2.515.784 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 2.230.053 | 92,19% | 1.662.856 | 72,86% | 753.777 | 29,96% |
6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | -325.233 | -13,44% | -225.807 | -9,89% | -830.720 | -33,02% |
6.01.01.02 | Participação dos não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 1.034.538 | 42,77% | 1.018.532 | 44,63% | 813.060 | 32,32% |
6.01.01.04 | Baixa de imobilizado e intangível | 507 | 0,02% | 1.537 | 0,07% | 75 | 0,00% |
6.01.01.05 | Margem de construção | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Equivalencia patrimonial | 15.776 | 0,65% | 1.305 | 0,06% | -19.313 | -0,77% |
6.01.01.07 | Perda na alienação de ativo imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Apropriação de receita diferida | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Provisão para riscos processuais | -7.515 | -0,31% | 9.032 | 0,40% | 3.252 | 0,13% |
6.01.01.10 | Captação de empréstimos e financiamentos | 1.090 | 0,05% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Variação monetárias, cambiais e encargos - líquidos | 1.822.692 | 75,35% | 1.798.366 | 78,80% | 2.853.868 | 113,44% |
6.01.01.12 | Outros créditos | 1.291 | 0,05% | -9.399 | -0,41% | 0 | - |
6.01.01.13 | Ajuste de operações de Hedge | 0 | - | 0 | - | 45.386 | 1,80% |
6.01.01.14 | Dividendos e JSCP | -1.231 | -0,05% | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Reequilíbrio econômico financeiro | -197.771 | -8,18% | -786.772 | -34,47% | -1.607.449 | -63,89% |
6.01.01.16 | Ativo mantido para venda e operações descontinuadas | -34.680 | -1,43% | -73.088 | -3,20% | -441.340 | -17,54% |
6.01.01.17 | Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | -32.531 | -1,34% | -3.914 | -0,17% | -54.942 | -2,18% |
6.01.01.18 | Perda de valor recuperável investimentos | 305 | 0,01% | -27.995 | -1,23% | 3.063 | 0,12% |
6.01.01.19 | Apropriação receita diferida | -47.185 | -1,95% | -38.941 | -1,71% | -11.163 | -0,44% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 327.346 | 13,53% | 798.331 | 34,98% | 2.392.414 | 95,10% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 90.982 | 3,76% | -83.877 | -3,68% | -35.906 | -1,43% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -14.636 | -0,61% | -7.998 | -0,35% | 16.052 | 0,64% |
6.01.02.03 | Venda de investimento | -22.047 | -0,91% | -28.620 | -1,25% | 0 | - |
6.01.02.04 | Outros | -154.880 | -6,40% | 62.567 | 2,74% | 18.643 | 0,74% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -4.330 | -0,18% | -4.204 | -0,18% | -205 | -0,01% |
6.01.02.06 | Estoques | -2.181 | -0,09% | 302 | 0,01% | -1.048 | -0,04% |
6.01.02.07 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - | 838 | 0,03% |
6.01.02.08 | Partes relacionadas | -24.448 | -1,01% | -14.629 | -0,64% | 1.730 | 0,07% |
6.01.02.09 | Obrigações com o poder concedente | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Fornecedores | 34.329 | 1,42% | 15.805 | 0,69% | 3.631 | 0,14% |
6.01.02.11 | Obrigações com empregados e administradores | -1.735 | -0,07% | 1.759 | 0,08% | 1.494 | 0,06% |
6.01.02.13 | Receita diferida | 151.478 | 6,26% | 729.561 | 31,97% | 841.043 | 33,43% |
6.01.02.14 | Impostos a recolher | -130.415 | -5,39% | -144.433 | -6,33% | 1.617 | 0,06% |
6.01.02.15 | Adiantamentos clientes | 25.462 | 1,05% | 2.655 | 0,12% | -13.777 | -0,55% |
6.01.02.16 | Outras obrigações e contas a pagar | -6.122 | -0,25% | -3.974 | -0,17% | 1.278 | 0,05% |
6.01.02.17 | (Aumento )Redução dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada | 209.220 | 8,65% | 286.415 | 12,55% | 3.532.984 | 140,43% |
6.01.02.18 | (Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada | -142.918 | -5,91% | -96.264 | -4,22% | -2.159.040 | -85,82% |
6.01.02.19 | Outorga variável | 319.587 | 13,21% | 266.343 | 11,67% | 183.080 | 7,28% |
6.01.02.20 | Pagamento da outorga variável | 0 | - | -183.077 | -8,02% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -138.299 | -5,72% | -178.859 | -7,84% | -630.407 | -25,06% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados | 91.023 | 3,76% | 62.993 | 2,76% | -1.651 | -0,07% |
6.01.03.02 | Juros e remununerações pagas sobre empréstimos, financia | -229.322 | -9,48% | -241.852 | -10,60% | -628.756 | -24,99% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -260.402 | -10,76% | -196.493 | -8,61% | -959.061 | -38,12% |
6.02.01 | Incorporação líquida de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Ágio na incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de investimentos e aporte em controladas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Captação de operações com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Recebimento/captação de mútuo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aporte acionista minoritário | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aquisição de intangível | -157.338 | -6,50% | -364.880 | -15,99% | -221.607 | -8,81% |
6.02.08 | Aquisição de imobilizado | -454 | -0,02% | -14.209 | -0,62% | 1.266 | 0,05% |
6.02.09 | Pagamento de outorga fixa | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Aplicação financeira | -114.002 | -4,71% | 172.652 | 7,56% | -742.705 | -29,52% |
6.02.11 | Mútuo com coligada e controlada | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.12 | Part. dos Acionistas não Controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Recebimento de dividendos e JSCP | 11.392 | 0,47% | 9.944 | 0,44% | 0 | - |
6.02.14 | Atividades dos ativos mantidos para venda e operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Amortização ágio | 0 | - | 0 | - | 3.985 | 0,16% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.136.850 | -88,33% | -1.659.285 | -72,70% | -1.827.847 | -72,66% |
6.03.01 | Aporte dos acionistas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de outorga | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de empréstimos e debêntures | 0 | - | 1.040 | 0,05% | 959 | 0,04% |
6.03.04 | Debêntures emitidas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Participação de capital de não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aporte de capital de não controladores | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento de empréstimos e debêntures | -646.975 | -26,74% | -412.842 | -18,09% | -1.828.806 | -72,69% |
6.03.09 | Pagamento de outorga fixa | -1.489.875 | -61,59% | -1.247.483 | -54,66% | 0 | - |
6.03.10 | Aumento (redução) nas atividades mantidas para venda e operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 21.848 | 0,90% | 426.550 | 18,69% | -271.124 | -10,78% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 784.916 | 32,45% | 358.366 | 15,70% | 629.490 | 25,02% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 806.764 | 33,35% | 784.916 | 34,39% | 358.366 | 14,24% |