| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1.747.569 | 100,00% | 1.535.539 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.640.760 | 93,89% | 1.459.209 | 95,03% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes dos impostos | -299.919 | -17,16% | -438.562 | -28,56% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 758.899 | 43,43% | 762.327 | 49,65% |
| 6.01.01.03 | Baixa de imobilizado e intangível | 123 | 0,01% | 344 | 0,02% |
| 6.01.01.04 | (Reversão) Perdas estimadas para crédito de liquidação duvidosa | -7.206 | -0,41% | -7.745 | -0,50% |
| 6.01.01.05 | Provisão para riscos processuais | -1.801 | -0,10% | 7.642 | 0,50% |
| 6.01.01.06 | Apropriação de receita diferida | -33.468 | -1,92% | -29.080 | -1,89% |
| 6.01.01.07 | Variações monetárias e encargos, líquidos | 1.412.111 | 80,80% | 1.316.063 | 85,71% |
| 6.01.01.08 | Reequilibrio econômico financeiro | -162.602 | -9,30% | -54.496 | -3,55% |
| 6.01.01.09 | Captação de empréstimos e financiamentos | 825 | 0,05% | 779 | 0,05% |
| 6.01.01.10 | Equivalência patrimonial | 17.825 | 1,02% | -3.299 | -0,21% |
| 6.01.01.11 | Perda ao valor recuperável investimentos | 304 | 0,02% | -28.263 | -1,84% |
| 6.01.01.12 | Dividendos e JSCP | -1.231 | -0,07% | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perda ao valor recuperável imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisões diversas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Participações dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.16 | Resultado de operações descontinuadas e mantidos para venda | -44.241 | -2,53% | -57.994 | -3,78% |
| 6.01.01.17 | Outros | 1.141 | 0,07% | -8.507 | -0,55% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 178.170 | 10,20% | 175.774 | 11,45% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 34.868 | 2,00% | -208.032 | -13,55% |
| 6.01.02.02 | Venda de investimento | -12.948 | -0,74% | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Estoques | -1.771 | -0,10% | 61 | 0,00% |
| 6.01.02.04 | Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Impostos a recuperar | 12.289 | 0,70% | 3.210 | 0,21% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais | -4.086 | -0,23% | -3.931 | -0,26% |
| 6.01.02.07 | Partes relacionadas | -18.413 | -1,05% | -6.732 | -0,44% |
| 6.01.02.08 | Recebimento de dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros | -153.352 | -8,78% | 12.712 | 0,83% |
| 6.01.02.10 | (Aumento) redução nos ativos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada | 67.704 | 3,87% | 276.101 | 17,98% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | 13.595 | 0,78% | 13.578 | 0,88% |
| 6.01.02.12 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Obrigações com empregados e administradores | 509 | 0,03% | 2.696 | 0,18% |
| 6.01.02.14 | Impostos a recolher | -115.407 | -6,60% | -164.485 | -10,71% |
| 6.01.02.15 | Adiantamentos clientes | 22.491 | 1,29% | 2.390 | 0,16% |
| 6.01.02.16 | Outras obrigações e contas a pagar | -10.428 | -0,60% | -8.654 | -0,56% |
| 6.01.02.17 | Outorga Variável | 234.734 | 13,43% | 194.560 | 12,67% |
| 6.01.02.18 | Pagamento da outorga variável | 0 | - | -183.077 | -11,92% |
| 6.01.02.19 | Receita diferida | 136.383 | 7,80% | 342.109 | 22,28% |
| 6.01.02.20 | (Aumento) redução nos passivos operacionais dos ativos mantidos para venda e operação descontinuada | -27.998 | -1,60% | -96.732 | -6,30% |
| 6.01.03 | Outros | -71.361 | -4,08% | -99.444 | -6,48% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social pagos/compensados | 73.739 | 4,22% | 64.200 | 4,18% |
| 6.01.03.02 | Juros e remunerações pagas sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -145.100 | -8,30% | -163.644 | -10,66% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.333.148 | -76,29% | -986.851 | -64,27% |
| 6.02.01 | Aporte em controladas, coligadas e controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Mútuo com coligada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Mútuo com controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aquisição de imobilizado | -370 | -0,02% | -13.997 | -0,91% |
| 6.02.06 | Aquisição de intangível | -100.176 | -5,73% | -326.978 | -21,29% |
| 6.02.07 | Aplicações financeiras | -1.244.001 | -71,18% | -653.371 | -42,55% |
| 6.02.08 | Recebimento por alienação de ativo | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Fluxo de caixa das atividades de investimento das atividades mantidas para venda e descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Amortização ágio | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Recebimento debenture | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Recebimentos de dividendos | 11.399 | 0,65% | 7.495 | 0,49% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -294.042 | -16,83% | -274.488 | -17,88% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -294.042 | -16,83% | -274.488 | -17,88% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 120.379 | 6,89% | 274.200 | 17,86% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 784.916 | 44,91% | 358.366 | 23,34% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 905.295 | 51,80% | 632.566 | 41,20% |