| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Seguradora/Resseguradora | -57.226 | 100,00% | -1.166.801 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações de Seguros/Resseguros | 22.125 | -38,66% | -551.766 | 47,29% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | -18.215 | 31,83% | -409.796 | 35,12% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 41.685 | -72,84% | 37.625 | -3,22% |
| 6.01.01.03 | Constituição (reversão) de perda por redução ao valor recuperável de investimentos | -40 | 0,07% | 15.891 | -1,36% |
| 6.01.01.04 | Perda na alienação de imobilizado, intangível e participações societárias | -28 | 0,05% | -19.797 | 1,70% |
| 6.01.01.05 | Resultado de controladas reconhecido por equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Variação cambial líquida de ativos e passivos | -19.094 | 33,37% | -170.894 | 14,65% |
| 6.01.01.07 | Constituição de perda por redução de valor recuperável | 6.282 | -10,98% | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Obrigações a pagar | 11.535 | -20,16% | -4.795 | 0,41% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos da Atividade Seguradora/Resseguradora | -79.351 | 138,66% | -615.035 | 52,71% |
| 6.01.02.01 | Ativos Financeiros | 340.073 | -594,26% | 42.512 | -3,64% |
| 6.01.02.02 | Títulos e créditos a receber | -113.409 | 198,18% | -371.002 | 31,80% |
| 6.01.02.03 | Créditos tributários e previdenciários | -12.929 | 22,59% | -67.941 | 5,82% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -2.375 | 4,15% | -2.962 | 0,25% |
| 6.01.02.05 | Ativos de contratos de retrocessão | 241.200 | -421,49% | 697.195 | -59,75% |
| 6.01.02.06 | Depósitos judiciais e fiscais | -16.732 | 29,24% | -18.664 | 1,60% |
| 6.01.02.07 | Passivos de contratos de resseguro e retrocessão | -621.125 | 1.085,39% | -995.227 | 85,30% |
| 6.01.02.08 | Obrigações a pagar | 15.105 | -26,40% | 27.824 | -2,38% |
| 6.01.02.09 | Impostos e encargos sociais a recolher | 8.226 | -14,37% | 32.619 | -2,80% |
| 6.01.02.10 | Provisões trabalhistas | 5.374 | -9,39% | 5.790 | -0,50% |
| 6.01.02.11 | Provisões para benefícios pós-emprego | 12.798 | -22,36% | -50.840 | 4,36% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social | 9.105 | -15,91% | 55.560 | -4,76% |
| 6.01.02.13 | Depósitos de terceiros | 47.843 | -83,60% | -22.184 | 1,90% |
| 6.01.02.14 | Outros débitos | -16.934 | 29,59% | -22.405 | 1,92% |
| 6.01.02.15 | Passivos de contratos de resseguros | -7.613 | 13,30% | 1.785 | -0,15% |
| 6.01.02.16 | Passivos de contratos de retrocessão | 102.538 | -179,18% | 140.904 | -12,08% |
| 6.01.02.17 | Provisões judiciais | -18.294 | 31,97% | -25.243 | 2,16% |
| 6.01.02.18 | Juros pagos | -52.202 | 91,22% | -42.756 | 3,66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23.400 | 40,89% | 49.188 | -4,22% |
| 6.02.01 | Recebimento de Dividendos | 38.938 | -68,04% | 0 | - |
| 6.02.02 | Aumento de capital em investida | -714 | 1,25% | 0 | - |
| 6.02.03 | Compra e venda de Imobilizado | -15.311 | 26,76% | 81.898 | -7,02% |
| 6.02.04 | Compra Intangível | -46.313 | 80,93% | -32.710 | 2,80% |
| 6.02.05 | Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 89.182 | -155,84% | 1.165.901 | -99,92% |
| 6.03.01 | Aumento de capital | 0 | - | 1.200.000 | -102,85% |
| 6.03.02 | Gasto na emissao de ações | 0 | - | -33.283 | 2,85% |
| 6.03.03 | Distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio | 0 | - | -11 | 0,00% |
| 6.03.04 | Emissão de debêntures | 100.000 | -174,75% | 0 | - |
| 6.03.05 | Gasto na emissão de debêntures | -7.813 | 13,65% | 0 | - |
| 6.03.06 | Arrendamento mercantil | -3.005 | 5,25% | -805 | 0,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -18.474 | 32,28% | -25.236 | 2,16% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -9.918 | 17,33% | 23.052 | -1,98% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 17.793 | -31,09% | 38.774 | -3,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.875 | -13,76% | 61.826 | -5,30% |