| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -68.920 | 100,00% | -41.619 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -38.441 | 55,78% | -3.321 | 7,98% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo Líquido do Período | 96.012 | -139,31% | 50.020 | -120,19% |
| 6.01.01.02 | Custo do Imobilizado e Alienação de Investimentos | -37.914 | 55,01% | 11.154 | -26,80% |
| 6.01.01.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | -2.155 | 3,13% | -26 | 0,06% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e Amortização | 882 | -1,28% | 1.121 | -2,69% |
| 6.01.01.05 | Reversão/Provisão para Devedores Duvidosos e para Desvalorização de Estoque | 744 | -1,08% | -212 | 0,51% |
| 6.01.01.06 | Provisão para passivos Contingentes | 6.851 | -9,94% | 17.642 | -42,39% |
| 6.01.01.07 | Baixa Propriedades para Investimentos | 1.251 | -1,82% | 3.277 | -7,87% |
| 6.01.01.08 | Resultado Equivalência Patrimonial | -104.112 | 151,06% | -86.297 | 207,35% |
| 6.01.01.09 | Caixa líquido das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Resultado na Alienação de Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -30.479 | 44,22% | -38.298 | 92,02% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber Clientes | -22.932 | 33,27% | -37.268 | 89,55% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 637 | -0,92% | 1.233 | -2,96% |
| 6.01.02.03 | Tributos a Recuperar | -1.114 | 1,62% | -20 | 0,05% |
| 6.01.02.04 | Outras Contas a Receber | -175 | 0,25% | 5.008 | -12,03% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | -294 | 0,43% | -1.061 | 2,55% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Outras Contas a Pagar | 1.817 | -2,64% | -2.445 | 5,87% |
| 6.01.02.08 | Impostos e Contribuições | -8.418 | 12,21% | -3.745 | 9,00% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 99.323 | -144,11% | 26.752 | -64,28% |
| 6.02.01 | Em imobilizado e Intangível | -6.581 | 9,55% | -7.263 | 17,45% |
| 6.02.02 | Em Propriedades para Investimentos | -3.684 | 5,35% | -126 | 0,30% |
| 6.02.03 | Em Investimentos | -4.623 | 6,71% | -173 | 0,42% |
| 6.02.04 | Dividendos Recebidos | 33.328 | -48,36% | 34.314 | -82,45% |
| 6.02.05 | Caixa líquido atividades de investimentos descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento de Vendas de Ativos Mantidos para Venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de Alienação de Investimento | 80.883 | -117,36% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -16.356 | 23,73% | 18.864 | -45,33% |
| 6.03.01 | Partes Relacionadas | -50 | 0,07% | 7 | -0,02% |
| 6.03.02 | Variação Empréstimos e Financiamentos | -1.322 | 1,92% | 24.364 | -58,54% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -14.984 | 21,74% | -5.507 | 13,23% |
| 6.03.04 | Caixa Líquido Atividades de Financiamentos descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 14.047 | -20,38% | 3.997 | -9,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24.547 | -35,62% | 55.865 | -134,23% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 38.594 | -56,00% | 59.862 | -143,83% |