| Conta | Descrição | 01/01/2021 a 30/09/2021 (R$ mil) | % total | 01/01/2020 a 30/09/2020 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 86.826 | 100,00% | 71.226 | 100,00% |
| 6.01.01 | Recebimento de Clientes | 205.996 | 237,25% | 174.583 | 245,11% |
| 6.01.02 | Pagamento a Fornecedores | -17.673 | -20,35% | -13.282 | -18,65% |
| 6.01.03 | Pagamento de Salários e Encargos | -36.066 | -41,54% | -33.748 | -47,38% |
| 6.01.04 | Pagamento de Tributos | -66.215 | -76,26% | -58.295 | -81,85% |
| 6.01.05 | Pagamento de Outras Despesas Operacionais | -4.217 | -4,86% | -882 | -1,24% |
| 6.01.06 | Resultado Financeiro | 4.897 | 5,64% | 2.850 | 4,00% |
| 6.01.07 | Outros Recebimentos | 104 | 0,12% | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 6.689 | 7,70% | -48.021 | -67,42% |
| 6.02.01 | Caixa usado no Imobilizado, Investimentos, Ativo de Contrato e Intangível | -13.309 | -15,33% | -50.621 | -71,07% |
| 6.02.02 | Alienação de Imóveis | 19.081 | 21,98% | 538 | 0,76% |
| 6.02.03 | Outros | -2.821 | -3,25% | -2.491 | -3,50% |
| 6.02.04 | Recebimento de Dividendos | 3.886 | 4,48% | 4.622 | 6,49% |
| 6.02.05 | Restituição de Capital a Acionistas | 0 | - | -69 | -0,10% |
| 6.02.06 | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - Investidas | -110 | -0,13% | 0 | - |
| 6.02.07 | Pagamento de Dividendos | -38 | -0,04% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -4.558 | -5,25% | 7.091 | 9,96% |
| 6.03.01 | Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 1 | 0,00% |
| 6.03.02 | Empréstimos Obtidos | 0 | - | 6.327 | 8,88% |
| 6.03.03 | Pagamento de Serviço da Dívida | -18.162 | -20,92% | -12.841 | -18,03% |
| 6.03.04 | Recebimento de Mútuo - Anterior Coligada | 13.604 | 15,67% | 13.604 | 19,10% |
| 6.03.05 | Outros Resultados Líquidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 88.957 | 102,45% | 30.296 | 42,54% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 150.014 | 172,78% | 158.069 | 221,93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 238.971 | 275,23% | 188.365 | 264,46% |