| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -374.691 | 100,00% | -342.155 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 222.444 | -59,37% | 220.493 | -64,44% |
| 6.01.01.01 | Preju¡zo antes do IR e CS | 263.208 | -70,25% | 225.041 | -65,77% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e Amortizações | 7.455 | -1,99% | 6.700 | -1,96% |
| 6.01.01.05 | Juros Provisionados | 79.114 | -21,11% | 58.594 | -17,12% |
| 6.01.01.07 | Provisões | -18.871 | 5,04% | -1.608 | 0,47% |
| 6.01.01.08 | Equivalência Patrimonial | -14.877 | 3,97% | 2.267 | -0,66% |
| 6.01.01.11 | Juros Apropriados em Aplicações Financeiras | -93.585 | 24,98% | -70.501 | 20,60% |
| 6.01.01.12 | Valor de Mercado - SWAP | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -482.230 | 128,70% | -496.473 | 145,10% |
| 6.01.02.01 | Contas a Pagar por aquisição de Sociedade Controlada | 0 | - | -88.939 | 25,99% |
| 6.01.02.03 | Contas a Receber | -363.539 | 97,02% | -196.594 | 57,46% |
| 6.01.02.04 | Imóveis a Comercializar | 43.122 | -11,51% | -522.748 | 152,78% |
| 6.01.02.07 | Demais Contas a Receber | 16.625 | -4,44% | -21.201 | 6,20% |
| 6.01.02.08 | Fornecedores | 38.895 | -10,38% | 35.347 | -10,33% |
| 6.01.02.09 | Contas a Pagar por Aquisições de Imóveis | 101.389 | -27,06% | 196.528 | -57,44% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | -235.290 | 62,80% | 95.305 | -27,85% |
| 6.01.02.13 | Demais Passivos | -87.898 | 23,46% | 5.829 | -1,70% |
| 6.01.02.14 | Aquisições em Ações em tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Concessões de Ações - ILP | 4.466 | -1,19% | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Ganho na perda de participação societária em controlada (OPA) | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | Perda na variação de participação em operações com parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Custo na baixa de participação alienada a parte relacionada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -114.905 | 30,67% | -66.175 | 19,34% |
| 6.01.03.01 | Resultado de Investimento Descontinuado | 0 | - | -336 | 0,10% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -72.447 | 19,34% | -28.079 | 8,21% |
| 6.01.03.03 | IR e CS pagos | -42.458 | 11,33% | -37.760 | 11,04% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 77.689 | -20,73% | 238.144 | -69,60% |
| 6.02.01 | Aquisição de Bens para o Ativo Imobilizado | -10.894 | 2,91% | -4.694 | 1,37% |
| 6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | -5.894 | 1,57% | -804 | 0,23% |
| 6.02.03 | Aplicações Financeiras | 100.556 | -26,84% | 251.947 | -73,64% |
| 6.02.04 | Aumento dos Investimentos | -6.079 | 1,62% | -8.305 | 2,43% |
| 6.02.05 | Lucros Recebidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 281.929 | -75,24% | 87.299 | -25,51% |
| 6.03.01 | Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | 543.273 | -144,99% | 434.898 | -127,11% |
| 6.03.02 | Pagto. Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -193.359 | 51,60% | -270.048 | 78,93% |
| 6.03.03 | Caixa Restrito | 0 | - | 2.152 | -0,63% |
| 6.03.04 | Partes Relacionadas | -5.428 | 1,45% | -45.322 | 13,25% |
| 6.03.05 | Movimentos de Acionistas Não Controladores | -12.558 | 3,35% | -30.335 | 8,87% |
| 6.03.06 | Dividendos Pagos | -49.999 | 13,34% | 0 | - |
| 6.03.07 | Aquisição de Ações em Tesouraria | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Concessões de Ações - ILP | 0 | - | -4.046 | 1,18% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15.073 | 4,02% | -16.712 | 4,88% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 29.698 | -7,93% | 39.873 | -11,65% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 14.625 | -3,90% | 23.161 | -6,77% |