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EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQPA7)

Demonstração do Fluxo de CaixaAtualização 26/03/2024
Ano Data Consolidação Tipo Contábil
Versão Completa Versão Resumida
Com %total Sem %total
Demonstração do Fluxo de Caixa - Individual
ContaDescrição01/01/2023 a 30/09/2023
(R$ mil)		% total01/01/2022 a 30/09/2022
(R$ mil)		% total
      
6.01Caixa Líquido Atividades Operacionais1.394.828100,00%1.211.708100,00%
6.01.01Caixa Gerado nas Operações2.173.264155,81%1.716.390141,65%
6.01.01.01Lucro líquido do exercício1.621.882116,28%1.068.17188,15%
6.01.01.02Amortização323.35923,18%274.96922,69%
6.01.01.03Provisão para redução ao valor recuperável do contas a receber111.1427,97%129.42110,68%
6.01.01.04Baixa de intangível, financeiro e contratual30.1662,16%45.6523,77%
6.01.01.05Atualização do ativo financeiro-313.335-22,46%-78.426-6,47%
6.01.01.06Encargos de dívidas, juros, variações monetárias e cambiais líquidas351.52725,20%342.31828,25%
6.01.01.07Resultado de instrumentos derivativos261.80018,77%84.3926,96%
6.01.01.08Ajuste a valor presente-17.683-1,27%15.6041,29%
6.01.01.09Atualização financeira de títulos baixados do contas a receber23.1321,66%3.2240,27%
6.01.01.10Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas15.7451,13%12.0340,99%
6.01.01.11Valores a (receber) pagar de parcela A e outros itens financeiros-408.048-29,25%-289.622-23,90%
6.01.01.12Valor justo das opções de compra7.7130,55%4.9070,40%
6.01.01.13Imposto de renda e contribuição social diferidos37.1402,66%-67.937-5,61%
6.01.01.14Imposto de renda e contribuição social correntes291.67820,91%257.74521,27%
6.01.01.15Provisão e atualização de encargos setoriais52.5123,76%45.6003,76%
6.01.01.16Rendimentos de aplicações financeiras-148.921-10,68%-151.078-12,47%
6.01.01.17Provisão de participação nos lucros20.4681,47%19.4161,60%
6.01.01.18Plano de aposentadoria e pensão4.2050,30%0-
6.01.01.19Reversão de provisão para perda de estoque-78.507-5,63%0-
6.01.01.20PIS/COFINS a serem restituídos a consumidores-12.711-0,91%0-
6.01.02Variações nos Ativos e Passivos-626.471-44,91%-330.628-27,29%
6.01.02.01Contas a receber de clientes-443.499-31,80%-182.765-15,08%
6.01.02.02Impostos e contribuições sobre o lucro a recolher-13.118-0,94%-152.437-12,58%
6.01.02.03Imposto de renda e contribuição social pagos0-0-
6.01.02.04Contas a receber - bandeiras tarifárias0-0-
6.01.02.05Aquisição de combustível - conta CCC13.3800,96%-12.795-1,06%
6.01.02.06Serviços pedidos26.7441,92%17.9021,48%
6.01.02.07Depósitos judiciais-8.603-0,62%-12.642-1,04%
6.01.02.08Estoques31.4112,25%17.4251,44%
6.01.02.09Impostos e contribuições a recuperar-114.325-8,20%-135.103-11,15%
6.01.02.10Impostos econtribuições sobre o lucro a recuperar-162.656-11,66%-23.165-1,91%
6.01.02.11Sub-rogação da CCC - valores aplicados64.6764,64%0-
6.01.02.12Outros créditos a receber-1.551-0,11%-61.159-5,05%
6.01.02.13Fornecedores-45.411-3,26%-186.408-15,38%
6.01.02.14Obrigações e encargos sobre folha de pagamento56.1294,02%-49.717-4,10%
6.01.02.15Impostos e contribuições a recolher47.8823,43%-38.317-3,16%
6.01.02.16Fornecedores risco sacado1.0270,07%0-
6.01.02.17Encargos setoriais-41.974-3,01%-66.503-5,49%
6.01.02.18Participação nos lucros-33.024-2,37%-25.855-2,13%
6.01.02.19Valores a devolver da parcela A e outros itens financeiros15.2531,09%604.88049,92%
6.01.02.20Provisão para processos cíveis, fiscais e trabalhistas-18.812-1,35%-23.969-1,98%
6.01.03Outros-151.965-10,89%-174.054-14,36%
6.01.03.01Contribuição de iluminação pública1.8510,13%7.2350,60%
6.01.03.02Juros pagos-308.498-22,12%-229.241-18,92%
6.01.03.03Outras contas a pagar195.10013,99%32.1502,65%
6.01.03.04Plano de aposentadoria e pensão-759-0,05%6.1590,51%
6.01.03.05Imposto de renda e contribuição social pagos-39.659-2,84%0-
6.01.03.06Juros recebidos0-9.6430,80%
6.01.03.07Passivo de arrendamento0-0-
6.02Caixa Líquido Atividades de Investimento-245.890-17,63%-867.037-71,55%
6.02.01Aquisições no ativo de contrato-1.512.897-108,46%-879.519-72,59%
6.02.02Resgates/aplicações financeiras752.81753,97%12.4821,03%
6.02.03Investimento0-0-
6.02.04Adições de obrigações especiais514.19036,86%0-
6.02.05Titulos e valores mobiliarios0-0-
6.03Caixa Líquido Atividades de Financiamento-607.408-43,55%-115.066-9,50%
6.03.01Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures0-1.695.510139,93%
6.03.02Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures-523.408-37,52%-1.710.359-141,15%
6.03.03Amortização do passivo de arrendamento-2.148-0,15%-1.877-0,15%
6.03.04Valores pagos da recuperação judicial-20.496-1,47%-9.624-0,79%
6.03.05Dividendos pagos-127-0,01%-287.016-23,69%
6.03.07Dividendos intermediários pagos0-0-
6.03.08Recebimento de instrumentos financeiros-61.229-4,39%108.3008,94%
6.03.09Liberações empréstimos mútuos ativos0-0-
6.03.10Recebimento empréstimos mútuos ativos0-90.0007,43%
6.04Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes0-0-
6.05Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes541.53038,82%229.60518,95%
6.05.01Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes220.82815,83%173.98814,36%
6.05.02Saldo Final de Caixa e Equivalentes762.35854,66%403.59333,31%

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