| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.395.024 | 100,00% | 4.225.075 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 4.714.549 | 107,27% | 4.643.051 | 109,89% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 1.854.402 | 42,19% | 1.942.874 | 45,98% |
| 6.01.01.02 | Lucro antes dos impostos das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido | 717.856 | 16,33% | 758.071 | 17,94% |
| 6.01.01.04 | (Receitas) Despesas com juros, variações monetárias e cambiais - líquidas | 1.778.148 | 40,46% | 1.199.649 | 28,39% |
| 6.01.01.05 | Amortização e depreciação | 1.163.153 | 26,47% | 959.121 | 22,70% |
| 6.01.01.06 | Provisão para perdas esperadas de créditos de liquidação duvidosa | -4.523 | -0,10% | 324.456 | 7,68% |
| 6.01.01.07 | Provisões para riscos trabalhistas, cíveis, fiscais e regulatórias | -60.195 | -1,37% | -111.916 | -2,65% |
| 6.01.01.08 | Valor residual de ativos permanentes baixados | 139.174 | 3,17% | 93.750 | 2,22% |
| 6.01.01.09 | Marcação a mercado das dívidas | 162.051 | 3,69% | -299.869 | -7,10% |
| 6.01.01.10 | Marcação a mercado de derivativos | -477.144 | -10,86% | 344.160 | 8,15% |
| 6.01.01.11 | Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos | 671.010 | 15,27% | 607.333 | 14,37% |
| 6.01.01.12 | Valor justo do ativo financeiro indenizável da concessão | -467.750 | -10,64% | -320.316 | -7,58% |
| 6.01.01.13 | Programa de remuneração variável (ILP) | 6.472 | 0,15% | 3.388 | 0,08% |
| 6.01.01.14 | Margem de Construção, operação e remuneração do ativo de contrato da Transmissão | -54.280 | -1,24% | -191.006 | -4,52% |
| 6.01.01.15 | Marcação a Mercado dos contratos de compra / venda de energia comercializada | -122.194 | -2,78% | -30.506 | -0,72% |
| 6.01.01.16 | Receita de construção da infraestrutura | -21.252 | -0,48% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Remuneração do ativo de contrato | -570.379 | -12,98% | -636.138 | -15,06% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -319.525 | -7,27% | -417.976 | -9,89% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) diminuição de Consumidores e concessionárias | -189.008 | -4,30% | 265.790 | 6,29% |
| 6.01.02.02 | (Diminuição) de ativos financeiros setoriais | 314.960 | 7,17% | 240.351 | 5,69% |
| 6.01.02.03 | Diminuição (aumento) de títulos de créditos a receber | 128 | 0,00% | -934 | -0,02% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) de estoques | -17.754 | -0,40% | -146.962 | -3,48% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) de tributos a recuperar | -79.129 | -1,80% | -140.178 | -3,32% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) de cauções, depósitos vinculados e judiciais | -70.755 | -1,61% | -332.831 | -7,88% |
| 6.01.02.07 | Recebimentos Despachos ANEEL - CONTA COVID | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Recursos da conta de comercialização de Itaipu | 0 | - | 69.060 | 1,63% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) diminuição de outros créditos a receber | -182.861 | -4,16% | 714.048 | 16,90% |
| 6.01.02.10 | Aumento (diminuição) de fornecedores | 134.149 | 3,05% | -777.732 | -18,41% |
| 6.01.02.11 | Pagamento Recuperação de Créditos ICMS - REFIS Estadual | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Aumento de impostos e contribuições sociais | 1.210.078 | 27,53% | 371.372 | 8,79% |
| 6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -436.531 | -9,93% | -528.726 | -12,51% |
| 6.01.02.14 | (Diminuição) obrigações intra-setoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Aumento de obrigações estimadas | 55.382 | 1,26% | 46.600 | 1,10% |
| 6.01.02.16 | Aumento de encargos do consumidor a recolher | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.17 | (Diminuição) aumento de passivos financeiros setoriais | -892.440 | -20,31% | 464.190 | 10,99% |
| 6.01.02.18 | Processos fiscais, cíveis, trabalhistas e regulatórios pagos | -135.394 | -3,08% | -154.685 | -3,66% |
| 6.01.02.19 | (Diminuição) aumento de outras contas a pagar | -30.350 | -0,69% | -507.339 | -12,01% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.190.249 | -95,34% | -4.370.763 | -103,45% |
| 6.02.01 | Aumento de outros investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aplicações no imobilizado | -913.302 | -20,78% | -817.689 | -19,35% |
| 6.02.03 | Aplicações no intangível | -2.593.995 | -59,02% | -2.864.995 | -67,81% |
| 6.02.04 | Aplicações em linhas de transmissão de energia | -229.484 | -5,22% | -323.319 | -7,65% |
| 6.02.05 | Aplicação Financeira e recursos vinculadas | 746.670 | 16,99% | 405.076 | 9,59% |
| 6.02.06 | Alienação de bens do imobilizado e intangivel | 97.191 | 2,21% | 104.989 | 2,48% |
| 6.02.08 | Recebimento pela venda de ativos alienados | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamentos pela combinação de negócios | -1.438.429 | -32,73% | -922.308 | -21,83% |
| 6.02.10 | Caixa e equivalente de caixa adquirido na combinação de negócios | 141.100 | 3,21% | 47.483 | 1,12% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -190.812 | -4,34% | -189.548 | -4,49% |
| 6.03.01 | Novos empréstimos e financiamentos obtidos | 7.999.277 | 182,01% | 5.017.631 | 118,76% |
| 6.03.02 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - principal | -5.718.701 | -130,12% | -2.651.860 | -62,76% |
| 6.03.03 | Pagamento de empréstimos, financiamentos e debêntures e parcelamentos - juros | -1.750.482 | -39,83% | -1.216.729 | -28,80% |
| 6.03.04 | Parcelamento de impostos | -5.933 | -0,13% | -21.502 | -0,51% |
| 6.03.05 | Pagamento por arrendamento financeiro mercantil | -13.397 | -0,30% | -8.052 | -0,19% |
| 6.03.07 | Pagamento de dividendos | -1.127.009 | -25,64% | -1.542.766 | -36,51% |
| 6.03.08 | Pagamento de incorporação de redes | -315.076 | -7,17% | -236.772 | -5,60% |
| 6.03.10 | (Pagamento) por liquidação de instrumentos financeiros derivativos | -586.358 | -13,34% | -268.688 | -6,36% |
| 6.03.11 | Novos parcelamento de impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Aumento de capital com subscrição de ação | 0 | - | 739.190 | 17,50% |
| 6.03.13 | Custos relacionados a Ações em tesouraria adquiridas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Pagamento por Arrendamento Financeiro Mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.17 | Aquisição de participação adicional de não controladores | 1.326.867 | 30,19% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 13.963 | 0,32% | -335.236 | -7,93% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 916.207 | 20,85% | 773.505 | 18,31% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 930.170 | 21,16% | 438.269 | 10,37% |