| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1.116.024 | 100,00% | 976.068 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 901.968 | -80,82% | 613.731 | 62,88% |
| 6.01.01.01 | Prejuízo do Período | -189.262 | 16,96% | -1.167.478 | -119,61% |
| 6.01.01.02 | Depreciações do imobilizado e direito de uso | 388.998 | -34,86% | 407.629 | 41,76% |
| 6.01.01.03 | Amortizações do Intangível | 397.331 | -35,60% | 291.943 | 29,91% |
| 6.01.01.04 | Realização Contribuição de Parceiros | -86.408 | 7,74% | -48.897 | -5,01% |
| 6.01.01.05 | Ganho por obsolescência dos estoques | -1.227 | 0,11% | -72.044 | -7,38% |
| 6.01.01.06 | Ajuste ao valor recuperável de inventário | -18.255 | 1,64% | 40.162 | 4,11% |
| 6.01.01.07 | Ajuste valor justo - ativos financeiros | -16.928 | 1,52% | -5.001 | -0,51% |
| 6.01.01.08 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber, financiamento a clientes e ativos de contrato | -41.020 | 3,68% | 9.550 | 0,98% |
| 6.01.01.09 | Imposto de renda e contribuição social | -69.307 | 6,21% | -637.658 | -65,33% |
| 6.01.01.10 | Juros sobre Empréstimos | 708.307 | -63,47% | 803.410 | 82,31% |
| 6.01.01.11 | Equivalência patrimonial | -42.372 | 3,80% | -36.900 | -3,78% |
| 6.01.01.12 | Remuneração em Ações | 19.079 | -1,71% | 12.688 | 1,30% |
| 6.01.01.13 | Variação Monetária e Cambial | -40.401 | 3,62% | -348.262 | -35,68% |
| 6.01.01.14 | Perda (ganho) na participação acionária | 23.472 | -2,10% | -7.248 | -0,74% |
| 6.01.01.15 | Perda (ganho), na alienação de ativo permanente | -7.710 | 0,69% | 73.368 | 7,52% |
| 6.01.01.16 | Juros sobre títulos e valores mobiliários | -22.157 | 1,99% | -33.764 | -3,46% |
| 6.01.01.17 | Realização Subsídios Governamentais | 0 | - | -2.712 | -0,28% |
| 6.01.01.18 | Provisões Diversas | -100.172 | 8,98% | 102.633 | 10,51% |
| 6.01.01.19 | Participação dos não-controladores | 0 | - | 94.654 | 9,70% |
| 6.01.01.20 | Transação EVEX | 0 | - | 1.137.658 | 116,56% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2.017.992 | 180,82% | 362.337 | 37,12% |
| 6.01.02.01 | Investimentos Financeiros | -134.316 | 12,04% | 1.487.689 | 152,42% |
| 6.01.02.02 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 237.054 | -21,24% | 288.235 | 29,53% |
| 6.01.02.03 | Contas a receber | -230.131 | 20,62% | -101.535 | -10,40% |
| 6.01.02.04 | Financiamento a Clientes | 151.160 | -13,54% | -50.852 | -5,21% |
| 6.01.02.05 | Ativos de Contrato | -350.151 | 31,37% | -282.430 | -28,94% |
| 6.01.02.06 | Estoques | -3.613.315 | 323,77% | -3.452.050 | -353,67% |
| 6.01.02.07 | Depósitos em Garantia | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Outros Ativos | -385.447 | 34,54% | -262.783 | -26,92% |
| 6.01.02.09 | Fornecedores | 691.064 | -61,92% | 1.312.938 | 134,51% |
| 6.01.02.10 | Fornecedores - Risco sacado | 47.132 | -4,22% | 67.156 | 6,88% |
| 6.01.02.11 | Dívida com e sem direito de regresso | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Contas a Pagar | 331.561 | -29,71% | -308.808 | -31,64% |
| 6.01.02.13 | Contribuição de Parceiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Impostos a Recolher | 367.390 | -32,92% | 262.144 | 26,86% |
| 6.01.02.15 | Garantias Financeiras | -15.602 | 1,40% | -81.795 | -8,38% |
| 6.01.02.16 | Receitas Diferidas | 20.708 | -1,86% | -57.954 | -5,94% |
| 6.01.02.17 | Passivos de Contrato | 2.100.584 | -188,22% | 2.425.907 | 248,54% |
| 6.01.02.18 | Juros pagos | -804.926 | 72,12% | -808.805 | -82,86% |
| 6.01.02.19 | IR e CS pagos | -430.757 | 38,60% | -74.720 | -7,66% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.380.230 | 123,67% | -116.270 | -11,91% |
| 6.02.01 | Aquisições de Imobilizado | -741.361 | 66,43% | -428.144 | -43,86% |
| 6.02.02 | Baixa de Imobilizado | 83.159 | -7,45% | 5.337 | 0,55% |
| 6.02.03 | Adições ao Intangível | -630.952 | 56,54% | -387.010 | -39,65% |
| 6.02.04 | Adições Investimentos em Subsidiárias e Coligadas | -93.334 | 8,36% | -2.055 | -0,21% |
| 6.02.05 | Investimentos Financeiros | -27.917 | 2,50% | -93.299 | -9,56% |
| 6.02.06 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Alienação de investimento | 0 | - | 784.028 | 80,33% |
| 6.02.08 | Dividendos Recebidos | 30.175 | -2,70% | 4.873 | 0,50% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.627.341 | 145,82% | -3.694.788 | -378,54% |
| 6.03.01 | Novos Financiamentos Obtidos | 9.662.813 | -865,82% | 373.840 | 38,30% |
| 6.03.02 | Financiamentos Pagos | -11.240.267 | 1.007,17% | -4.815.255 | -493,33% |
| 6.03.03 | Recebimento na oferta de ações de controlada | 0 | - | 1.029.968 | 105,52% |
| 6.03.04 | Custos na oferta de ações de controlada | 0 | - | -237.273 | -24,31% |
| 6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamentos de Arrendamentos | -49.887 | 4,47% | -46.068 | -4,72% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -222.383 | 19,93% | -400.059 | -40,99% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -4.345.978 | 389,42% | -3.235.049 | -331,44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 9.473.295 | -848,84% | 10.260.464 | 1.051,20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.127.317 | -459,43% | 7.025.415 | 719,77% |