Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.636.457 | 100,00% | 1.802.709 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.803.582 | 27,18% | 536.320 | 29,75% |
6.01.01.01 | Resultado antes do IR e da CSLL | 4.099.711 | 61,78% | 4.485.103 | 248,80% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.722.255 | 41,02% | 1.810.620 | 100,44% |
6.01.01.03 | Variações monetárias e cambiais líquidas | 2.698.369 | 40,66% | 352.552 | 19,56% |
6.01.01.04 | Receita RBSE | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Encargos financeiros | 4.882.627 | 73,57% | 1.465.795 | 81,31% |
6.01.01.06 | Receita financeira - ativos de concessão | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado da equivalência patrimonial | -1.798.391 | -27,10% | -1.667.870 | -92,52% |
6.01.01.08 | Receitas de Transmissão | -12.873.894 | -193,99% | -12.142.930 | -673,59% |
6.01.01.09 | Provisões (reversões) operacionais | -1.162.997 | -17,52% | 5.793.684 | 321,39% |
6.01.01.10 | Custo de Construção – Transmissão | 1.919.759 | 28,93% | 927.448 | 51,45% |
6.01.01.11 | Remensurações regulatórias - Contratos de Transmissão | 12.144 | 0,18% | -362.392 | -20,10% |
6.01.01.12 | Resultado da dívida protegida (hedge) e derivativos | 1.243.157 | 18,73% | 576.408 | 31,97% |
6.01.01.13 | Provisão para perda com investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Resultado na alienação de participações societárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Provisão (reversão) Aneel - CCC | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Taxa de fiscalização sobre recursos hídricos - TFRH | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Participação de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Encargos sobre recursos de acionistas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Instrumentos financeiros - derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outras | 60.842 | 0,92% | -702.098 | -38,95% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.372.350 | -20,68% | -55.286 | -3,07% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -667.908 | -10,06% | -510.004 | -28,29% |
6.01.02.02 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Direito de Ressarcimento | 291.791 | 4,40% | 348.990 | 19,36% |
6.01.02.04 | Almoxarifado | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Estoque de combustível nuclear | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Ativo financeiro -Itaipu | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Risco Hidrológico | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Fornecedores | -956.367 | -14,41% | 254.073 | 14,09% |
6.01.02.10 | Adiantamentos | -123.927 | -1,87% | 166.827 | 9,25% |
6.01.02.11 | Arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.12 | Obrigações com pessoal | -893.879 | -13,47% | 9.327 | 0,52% |
6.01.02.13 | Obrigações de ressarcimento | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.14 | Encargos setoriais | -130.911 | -1,97% | 221.323 | 12,28% |
6.01.02.15 | Passivos associados a ativos mantidos para venda | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros ativos e passivos operacionais | 1.108.851 | 16,71% | -545.822 | -30,28% |
6.01.03 | Outros | 6.205.225 | 93,50% | 1.321.675 | 73,32% |
6.01.03.01 | Pagamento de encargos financeiros | -3.818.905 | -57,54% | -2.150.600 | -119,30% |
6.01.03.02 | Pagto.de encargos da Reserva Global de Reversão | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.03 | Recebimento de receita anual permitida - RAP | 13.383.639 | 201,67% | 10.716.047 | 594,44% |
6.01.03.04 | Recebimento de indenizações do ativo financeiro - RBSE | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.05 | Recebimento de encargos financeiros | 368.619 | 5,55% | 257.973 | 14,31% |
6.01.03.06 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -1.852.177 | -27,91% | -2.451.751 | -136,00% |
6.01.03.07 | Pagamento de refinanciamento de impostos e contribuição - principal | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.08 | Recebto. de remuneração de investimento em part.societárias | 846.299 | 12,75% | 1.092.659 | 60,61% |
6.01.03.09 | Pagamento de previdência complementar | -397.856 | -6,00% | -331.908 | -18,41% |
6.01.03.10 | Pagamento de litígios | -1.727.316 | -26,03% | -2.013.742 | -111,71% |
6.01.03.11 | Cauções e depósitos vinculados | -617.068 | -9,30% | -888.159 | -49,27% |
6.01.03.12 | Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas | 19.990 | 0,30% | -2.908.844 | -161,36% |
6.01.03.13 | Pagamento de encargos financeiros - arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.14 | Efeito da Revisão Tarifária Periódica | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.15 | Provisões (reversões) operacionais | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.20 | Caixa líquido proveniente das (usados nas) atividades operacionais das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 735.077 | 11,08% | 6.460.058 | 358,35% |
6.02.01 | Aquisição de debentures | -200.000 | -3,01% | 0 | - |
6.02.02 | Recebimento de empréstimo e financiamentos | 1.159.246 | 17,47% | 1.711.612 | 94,95% |
6.02.03 | Integralização de capital social | 0 | - | 30.749.280 | 1.705,73% |
6.02.04 | Aquisição de ativo imobilizado | -2.206.751 | -33,25% | -916.120 | -50,82% |
6.02.05 | Aquisição de ativo intangível | -76.973 | -1,16% | -31.950.441 | -1.772,36% |
6.02.06 | Aplicações Financeiras Líquidas (TVM) | 2.343.678 | 35,32% | 3.649.461 | 202,44% |
6.02.07 | Aquisição/aporte de capital em participações societárias | -121.081 | -1,82% | -235.789 | -13,08% |
6.02.08 | Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Alienação de investimentos em participações societárias | 908.271 | 13,69% | 1.103.398 | 61,21% |
6.02.10 | Caixa líquido na combinação de negócios | 55.839 | 0,84% | 180.203 | 10,00% |
6.02.11 | Outros | -161.213 | -2,43% | 23.472 | 1,30% |
6.02.12 | Infraestrutura da transmissão - ativo contratual | -1.897.985 | -28,60% | -934.772 | -51,85% |
6.02.13 | Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de investimento das operações descontinuadas | 932.046 | 14,04% | 3.079.754 | 170,84% |
6.02.14 | Integralização de capital social | 0 | - | 0 | - |
6.02.15 | Caixa líquido na combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2.894.343 | 43,61% | -4.340.984 | -240,80% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos obtidos / debentures obtidas | 11.823.049 | 178,15% | 2.544.746 | 141,16% |
6.03.02 | Pagamento de empréstimos e financiamentos e debentures - principal | -4.102.639 | -61,82% | -5.358.847 | -297,27% |
6.03.03 | Pagamento e remuneração aos acionistas | -768.615 | -11,58% | -811.700 | -45,03% |
6.03.04 | Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Recurso da Reseva global de reversão para repasse - RGR | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Pagamento de arrendamentos financeiros | -574.095 | -8,65% | -540.369 | -29,98% |
6.03.07 | Outros | 226 | 0,00% | 0 | - |
6.03.08 | Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamento aos acionistas dissidentes - incorporação de ações | -226.117 | -3,41% | 0 | - |
6.03.10 | Pagamento de Obrigações com CDE / Revitalização de bacias - principal | -1.433.737 | -21,60% | 0 | - |
6.03.11 | Recompra de ações | -1.823.729 | -27,48% | 0 | - |
6.03.12 | Caixa líquido proveniente das (usado nas) atividades de financiamento das operações descontinuadas | 0 | - | -174.814 | -9,70% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 10.265.877 | 154,69% | 3.921.783 | 217,55% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 10.739.126 | 161,82% | 192.659 | 10,69% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 21.005.003 | 316,51% | 4.114.442 | 228,24% |