| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 956.000 | 100,00% | 1.847.000 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1.600.000 | 167,36% | 1.374.000 | 74,39% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Período | 688.000 | 71,97% | 779.000 | 42,18% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 273.000 | 28,56% | 232.000 | 12,56% |
| 6.01.01.03 | Baixa de Ativos Não Circulantes | 22.000 | 2,30% | 15.000 | 0,81% |
| 6.01.01.04 | Tributos sobre o Lucro | 297.000 | 31,07% | 322.000 | 17,43% |
| 6.01.01.05 | Resultado Financeiro, Líquido | 470.000 | 49,16% | 282.000 | 15,27% |
| 6.01.01.06 | Valor de Reposição Estimado da Concessão | -150.000 | -15,69% | -256.000 | -13,86% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -644.000 | -67,36% | 473.000 | 25,61% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes e Outros | -69.000 | -7,22% | 464.000 | 25,12% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores e Contas Pagar de Empreiteiros | 57.000 | 5,96% | -9.000 | -0,49% |
| 6.01.02.03 | Salários, Benefícios a Empregados e Encargos a Pagar, Líquidos | -3.000 | -0,31% | -4.000 | -0,22% |
| 6.01.02.04 | Ativos e Passivos Financeiros Setoriais, Líquidos (Parcela A e Outros) | -63.000 | -6,59% | 695.000 | 37,63% |
| 6.01.02.05 | Outros Tributos a Recuperar (Recolher) e Encargos Setoriais, Líquidos | -59.000 | -6,17% | -368.000 | -19,92% |
| 6.01.02.06 | Provisões, Líquidas dos Depósitos Judiciais | -15.000 | -1,57% | -18.000 | -0,97% |
| 6.01.02.07 | Outros Ativos e Passivos, Líquidos | -74.000 | -7,74% | -147.000 | -7,96% |
| 6.01.02.08 | Encargos de Dívidas Pagos | -267.000 | -27,93% | -174.000 | -9,42% |
| 6.01.02.09 | Instrumentos Derivativos Recebidos (Pagos), Líquidos | -37.000 | -3,87% | -43.000 | -2,33% |
| 6.01.02.10 | Rendimento de Aplicação Financeira | 60.000 | 6,28% | 79.000 | 4,28% |
| 6.01.02.11 | Juros Pagos – Arrendamentos | -3.000 | -0,31% | -2.000 | -0,11% |
| 6.01.02.12 | Tributos sobre o Lucro Pagos | -171.000 | -17,89% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -673.000 | -70,40% | -788.000 | -42,66% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Concessão Serviço Público (Ativo Contratual) | -674.000 | -70,50% | -783.000 | -42,39% |
| 6.02.03 | Aplicação de Títulos e Valores Mobiliários | -62.000 | -6,49% | -32.000 | -1,73% |
| 6.02.04 | Resgate de Títulos e Valores Mobiliários | 63.000 | 6,59% | 27.000 | 1,46% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 151.000 | 15,79% | -724.000 | -39,20% |
| 6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 1.000.000 | 104,60% | 750.000 | 40,61% |
| 6.03.03 | Pagamento dos Custos de Captação | -9.000 | -0,94% | -7.000 | -0,38% |
| 6.03.04 | Amortização de Principal dos Empréstimos e Financiamentos | -502.000 | -52,51% | -668.000 | -36,17% |
| 6.03.05 | Depósitos em Garantias | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Obrigações Especiais | 35.000 | 3,66% | 14.000 | 0,76% |
| 6.03.07 | Pagamento de Principal – Arrendamentos | -10.000 | -1,05% | -9.000 | -0,49% |
| 6.03.08 | Instrumentos Derivativos Recebidos, Líquidos | 0 | - | 178.000 | 9,64% |
| 6.03.09 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos aos Acionistas | -363.000 | -37,97% | -982.000 | -53,17% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 434.000 | 45,40% | 335.000 | 18,14% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 527.000 | 55,13% | 624.000 | 33,78% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 961.000 | 100,52% | 959.000 | 51,92% |