| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 3.353.315 | 100,00% | 2.329.387 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.773.643 | 112,53% | 3.634.977 | 156,05% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 3.251.429 | 96,96% | 2.225.992 | 95,56% |
| 6.01.01.02 | Resultado de participações societárias | -775.707 | -23,13% | -534.139 | -22,93% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e amortização | 690.923 | 20,60% | 762.360 | 32,73% |
| 6.01.01.04 | (Reversão) constituição de provisão para redução ao valor recuperável de ativos, líquida | -1.139.892 | -33,99% | 45.222 | 1,94% |
| 6.01.01.05 | Juros e variação monetária | 1.353.425 | 40,36% | 1.819.052 | 78,09% |
| 6.01.01.06 | Despesas de concessões a pagar (Uso de Bem Público) | 425.753 | 12,70% | 579.175 | 24,86% |
| 6.01.01.07 | Alienação de subsidiária | 1.289.063 | 38,44% | 84.518 | 3,63% |
| 6.01.01.08 | Extensão de prazo de concessão | -239.297 | -7,14% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Remuneração de ativo financeiro de concessão | -359.375 | -10,72% | -365.458 | -15,69% |
| 6.01.01.10 | Remuneração de ativo de contrato | -633.611 | -18,90% | -558.571 | -23,98% |
| 6.01.01.11 | Receita de construção de infraestrutura de transmissão | -185.004 | -5,52% | -600.821 | -25,79% |
| 6.01.01.12 | Perdas por ineficiência na construção | 16.457 | 0,49% | 173.074 | 7,43% |
| 6.01.01.13 | Perdas não realizadas em operações de trading, líquidos | 12.100 | 0,36% | 4.546 | 0,20% |
| 6.01.01.14 | Outros | 67.379 | 2,01% | 27 | 0,00% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 722.952 | 21,56% | -126.699 | -5,44% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 118.350 | 3,53% | -81.711 | -3,51% |
| 6.01.02.02 | Crédito de imposto de renda e contribuição social | 23.129 | 0,69% | -8.709 | -0,37% |
| 6.01.02.03 | Depósitos vinculados e judiciais | 17.136 | 0,51% | 9.664 | 0,41% |
| 6.01.02.04 | Ativo financeiro de concessão | 264.225 | 7,88% | 240.471 | 10,32% |
| 6.01.02.05 | Ativo de contrato | 459.138 | 13,69% | 218.150 | 9,37% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -166.219 | -4,96% | -27.619 | -1,19% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -669 | -0,02% | -51.013 | -2,19% |
| 6.01.02.08 | Obrigações fiscais e regulatórias | -17.047 | -0,51% | 9.187 | 0,39% |
| 6.01.02.09 | Obrigações trabalhistas | -22.113 | -0,66% | -32.641 | -1,40% |
| 6.01.02.10 | Obrigações com benefícios de aposentadoria | -37.209 | -1,11% | -30.917 | -1,33% |
| 6.01.02.11 | Outros passivos | 84.231 | 2,51% | -371.561 | -15,95% |
| 6.01.03 | Outros | -1.143.280 | -34,09% | -1.178.891 | -50,61% |
| 6.01.03.01 | Pagamento de juros sobre dívidas, líquido de hedge | -830.147 | -24,76% | -789.851 | -33,91% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -313.133 | -9,34% | -389.040 | -16,70% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.682.648 | -50,18% | -1.396.495 | -59,95% |
| 6.02.01 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto | 211.250 | 6,30% | 227.500 | 9,77% |
| 6.02.02 | Aumento de capital em controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Redução de capital em controladas em conjunto | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de subsidiárias | 0 | - | -659.959 | -28,33% |
| 6.02.05 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária adquirida | 0 | - | 199.870 | 8,58% |
| 6.02.06 | Recebimento pela alienação de subsidiária, líquido dos custos de venda | 50.934 | 1,52% | 0 | - |
| 6.02.07 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária alienada | -107.999 | -3,22% | -16.996 | -0,73% |
| 6.02.08 | Aplicação no imobilizado e no intangível | -1.601.003 | -47,74% | -949.228 | -40,75% |
| 6.02.09 | Alienação de subsidiárias | 0 | - | 16.801 | 0,72% |
| 6.02.10 | Caixa e equivalentes de caixa de subsidiária em processo de alienação | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Pagamento de obrigações vinculadas à aquisição de ativos | -2.075 | -0,06% | 0 | - |
| 6.02.12 | Pagamento de parcelas de concessões (Uso de Bem Público) | -233.049 | -6,95% | -214.762 | -9,22% |
| 6.02.13 | Outros | -706 | -0,02% | 279 | 0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -821.303 | -24,49% | -2.324.354 | -99,78% |
| 6.03.01 | Captação de instrumentos de dívida | 1.003.676 | 29,93% | 788.790 | 33,86% |
| 6.03.02 | Pagamento de instrumentos de dívida, líquidas de hedge | -1.129.247 | -33,68% | -1.914.703 | -82,20% |
| 6.03.03 | Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio | -1.617.159 | -48,23% | -1.242.062 | -53,32% |
| 6.03.04 | Depósitos vinculados ao serviço da dívida | -31.887 | -0,95% | 43.621 | 1,87% |
| 6.03.05 | Aporte de capital de acionistas minoritários, líquidos dos custos de emissão | 953.314 | 28,43% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 849.364 | 25,33% | -1.391.462 | -59,74% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.235.887 | 66,68% | 5.156.406 | 221,36% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 3.085.251 | 92,01% | 3.764.944 | 161,63% |