| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.355.371 | 100,00% | 1.797.545 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 674.174 | 28,62% | 596.545 | 33,19% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido do período | 2.658.093 | 112,85% | 2.507.610 | 139,50% |
| 6.01.01.02 | Resultado de investimentos em operações societárias | -1.988.705 | -84,43% | -1.915.222 | -106,55% |
| 6.01.01.03 | Outros ajustes (Depreciação/Tributos retidos) | -720 | -0,03% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Tributos diferidos - diferenças temporárias | 5.506 | 0,23% | 4.157 | 0,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.640 | -0,07% | 88.730 | 4,94% |
| 6.01.02.01 | Valores a receber | -19.185 | -0,81% | 34.394 | 1,91% |
| 6.01.02.02 | Ativos por impostos correntes | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Outros ativos | -3.425 | -0,15% | -1.991 | -0,11% |
| 6.01.02.04 | Valores a pagar | -20.400 | -0,87% | 54.427 | 3,03% |
| 6.01.02.05 | Passivo por impostos correntes | 8.666 | 0,37% | 648 | 0,04% |
| 6.01.02.06 | Passivo por impostos diferidos | 1.596 | 0,07% | 1.252 | 0,07% |
| 6.01.02.07 | Dividendos a pagar - Atualização monetária | 31.108 | 1,32% | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 1.682.837 | 71,45% | 1.112.270 | 61,88% |
| 6.01.03.01 | Recebimento de dividendos | 1.667.314 | 70,79% | 1.101.179 | 61,26% |
| 6.01.03.02 | Recebimento de juros sobre capital próprio | 15.523 | 0,66% | 11.091 | 0,62% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -825.412 | -35,04% | -909.835 | -50,62% |
| 6.02.01 | Aplicação financeira | -7.531.260 | -319,75% | -2.506.677 | -139,45% |
| 6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras | 6.569.752 | 278,93% | 1.596.842 | 88,83% |
| 6.02.03 | Alienação de participações societárias | 136.096 | 5,78% | 0 | - |
| 6.02.04 | Recebimento de redução de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.530.376 | -64,97% | -887.370 | -49,37% |
| 6.03.01 | Pagamento de dividendos | -1.530.376 | -64,97% | -887.370 | -49,37% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -417 | -0,02% | 340 | 0,02% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 716 | 0,03% | 470 | 0,03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 299 | 0,01% | 810 | 0,05% |