| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 263.572 | 100,00% | 192.481 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 530.924 | 201,43% | 420.287 | 218,35% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | 383.676 | 145,57% | 292.780 | 152,11% |
| 6.01.01.02 | Depreciação | 18.970 | 7,20% | 15.949 | 8,29% |
| 6.01.01.03 | Resultdo de equivalência patrimonial de controladas e coligadas | -291 | -0,11% | -524 | -0,27% |
| 6.01.01.04 | Amortização de ativos intangiveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Amortização do custo de transação | 956 | 0,36% | 477 | 0,25% |
| 6.01.01.06 | Encargos financeiros de emprestimos e financiamentos | 49.375 | 18,73% | 36.703 | 19,07% |
| 6.01.01.07 | Descontos financeiros concedidos | 21.271 | 8,07% | 17.850 | 9,27% |
| 6.01.01.08 | Provisão de garantia de obra | 9.414 | 3,57% | 5.535 | 2,88% |
| 6.01.01.09 | Provisão de impostos de recolhimentos diferidos | 5.130 | 1,95% | 7.667 | 3,98% |
| 6.01.01.10 | Reversão e provisão para creditos de liquidação duvidosa | 25.812 | 9,79% | 19.450 | 10,10% |
| 6.01.01.11 | Ajuste a valor presente | 1.412 | 0,54% | 1.916 | 1,00% |
| 6.01.01.12 | Provisão para riscos trabalhistas, civeis e tributários | 13.920 | 5,28% | 18.897 | 9,82% |
| 6.01.01.13 | Reversão e provisão contábil para distratos | 1.279 | 0,49% | 3.587 | 1,86% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -173.569 | -65,85% | -163.768 | -85,08% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) redução de contas receber | -225.868 | -85,69% | -210.419 | -109,32% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) redução de imóveis a comercializar | 334.648 | 126,97% | 242.681 | 126,08% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) redução de adiantamentos a fornecedores | -4.261 | -1,62% | -1.732 | -0,90% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) redução de outros créditos | -32.695 | -12,40% | -19.143 | -9,95% |
| 6.01.02.05 | Aumento (redução) de fornecedores | 30.230 | 11,47% | 16.794 | 8,73% |
| 6.01.02.06 | Aumento (redução) de obrigações tributárias | -3.666 | -1,39% | -322 | -0,17% |
| 6.01.02.07 | Aumento (redução) de obrigações sociais e trabalhistas | 11.312 | 4,29% | 7.142 | 3,71% |
| 6.01.02.08 | Aumento (redução) de adiantamento de clientes | 41.677 | 15,81% | -46.903 | -24,37% |
| 6.01.02.09 | Aumento (redução) de provisão riscos trabalhistas, civeis e tributários | -12.451 | -4,72% | -22.054 | -11,46% |
| 6.01.02.10 | Aumento (redução) de outrras contas a pagar | -2.801 | -1,06% | -2.436 | -1,27% |
| 6.01.02.11 | Aumento (redução) de credores por imóveis compromissados | -310.303 | -117,73% | -127.511 | -66,25% |
| 6.01.02.12 | Dividendos recebidos de empresas controladas | 4.591 | 1,74% | 169 | 0,09% |
| 6.01.02.15 | Transações com partes relacionadas | -3.982 | -1,51% | -34 | -0,02% |
| 6.01.03 | Outros | -93.783 | -35,58% | -64.038 | -33,27% |
| 6.01.03.01 | Juros pagos | -51.569 | -19,57% | -32.406 | -16,84% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -42.214 | -16,02% | -31.632 | -16,43% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -180.784 | -68,59% | -45.594 | -23,69% |
| 6.02.01 | (Acréscimo) ou reduação de títulos e valores mobiliários | -151.841 | -57,61% | -21.862 | -11,36% |
| 6.02.02 | (Acréscimo) ou redução de investimentos | 181 | 0,07% | -6.273 | -3,26% |
| 6.02.03 | (Acréscimo) ou redução do imobilizado | -28.211 | -10,70% | -10.906 | -5,67% |
| 6.02.04 | (Acréscimo) ou redução do intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | (Acréscimo) ou baixa de propriedade para investimentos | -913 | -0,35% | -6.553 | -3,40% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 85.020 | 32,26% | -128.328 | -66,67% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimo e financiamentos | -94.699 | -35,93% | -60.463 | -31,41% |
| 6.03.02 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 260.668 | 98,90% | 120.482 | 62,59% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Transações com acionistas não controladores | -2.601 | -0,99% | -26.258 | -13,64% |
| 6.03.05 | Dividendos pagos a acionistas | -78.348 | -29,73% | -150.000 | -77,93% |
| 6.03.06 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | 0 | - | -12.089 | -6,28% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 167.808 | 63,67% | 18.559 | 9,64% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 562.264 | 213,32% | 375.963 | 195,32% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 730.072 | 276,99% | 394.522 | 204,97% |