| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8.288.625 | 100,00% | 7.542.736 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.937.083 | 119,89% | 8.218.562 | 108,96% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | 1.699.340 | 20,50% | 848.352 | 11,25% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2.477.810 | 29,89% | 2.162.751 | 28,67% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -240.241 | -2,90% | -293.545 | -3,89% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial em controlada em conjunto | -1.363.556 | -16,45% | 153.558 | 2,04% |
| 6.01.01.05 | Resultado nas alienações de ativo imobilizado e intangível | 4.959 | 0,06% | 27.343 | 0,36% |
| 6.01.01.06 | Opção de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Mudança no valor justo de propriedades para investimento | -463.837 | -5,60% | -59.061 | -0,78% |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais, recobráveis e parcelamentos tributários | 139.301 | 1,68% | 237.395 | 3,15% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Realização de Impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros, derivativos, variações monetárias e cambiais, líquidos | 8.484.094 | 102,36% | 4.833.520 | 64,08% |
| 6.01.01.11 | Outros | 174.765 | 2,11% | 90.762 | 1,20% |
| 6.01.01.12 | Provisão de bônus e participação no resultado | 251.637 | 3,04% | 274.325 | 3,64% |
| 6.01.01.13 | (Ganho) nas operações de derivativos, líquidos | 0 | - | -181.782 | -2,41% |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | 16.418 | 0,20% | 16.262 | 0,22% |
| 6.01.01.15 | Transações com pagamento baseado em ações | 151.177 | 1,82% | 70.455 | 0,93% |
| 6.01.01.16 | Recuperação de créditos fiscais | -9.106 | -0,11% | -74.330 | -0,99% |
| 6.01.01.17 | Receita diferida | -596.648 | -7,20% | -4.025 | -0,05% |
| 6.01.01.18 | Receita com dividendos de investimento financeiro | -786.443 | -9,49% | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos | -2.587 | -0,03% | 209.528 | 2,78% |
| 6.01.01.20 | (Ganho) proveniente de compra vantajosa | 0 | - | -92.946 | -1,23% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.648.458 | -19,89% | -675.826 | -8,96% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 199.656 | 2,41% | -1.042.720 | -13,82% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas, líquidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | -92.991 | -1,12% | -243.785 | -3,23% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos a pagar | 538.549 | 6,50% | 554.407 | 7,35% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas, líquidas | -46.267 | -0,56% | 10.275 | 0,14% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -360.292 | -4,35% | 795.022 | 10,54% |
| 6.01.02.08 | Ordenados e salários a pagar | -295.206 | -3,56% | -214.783 | -2,85% |
| 6.01.02.09 | Provisão para demandas judiciais | -284.099 | -3,43% | -220.888 | -2,93% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | -861.932 | -10,40% | -889.292 | -11,79% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos e passivos, líquidos | -213.368 | -2,57% | 441.991 | 5,86% |
| 6.01.02.12 | Depósitos judiciais | -15.960 | -0,19% | -7.292 | -0,10% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos | 19.860 | 0,24% | -21.815 | -0,29% |
| 6.01.02.14 | Passivo atuarial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Recebimento de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros passivos financeiros | -210.456 | -2,54% | 235.061 | 3,12% |
| 6.01.02.17 | Gás pago e não retirado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Obrigações contratuais na cessão de direitos creditoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Obrigação de benefício pós-emprego | -25.952 | -0,31% | -72.007 | -0,95% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4.815.849 | -58,10% | -10.567.328 | -140,10% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas e coligadas | -47.300 | -0,57% | -52.308 | -0,69% |
| 6.02.02 | Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido | 0 | - | -5.122.805 | -67,92% |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto | 516.268 | 6,23% | 624.939 | 8,29% |
| 6.02.04 | Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato | -4.431.547 | -53,47% | -3.246.976 | -43,05% |
| 6.02.05 | Pagamento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | -125.435 | -1,51% | -235.290 | -3,12% |
| 6.02.06 | Recebimento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 166.390 | 2,01% | 138.403 | 1,83% |
| 6.02.07 | Aplicação em título e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 180.201 | 2,17% | 65.928 | 0,87% |
| 6.02.09 | Aquisição de instrumentos designados ao valor justo | -7.519 | -0,09% | -157.979 | -2,09% |
| 6.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa recebido na venda de ativos imobilizado e intangível | 1.691 | 0,02% | 6.166 | 0,08% |
| 6.02.12 | Caixa movimentado para ativos mantidos para venda | 0 | - | -217.119 | -2,88% |
| 6.02.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Venda (compra) de títulos e valores mobiliários | -1.745.814 | -21,06% | -3.059.254 | -40,56% |
| 6.02.16 | Caixa restrito | -133.760 | -1,61% | -36.841 | -0,49% |
| 6.02.17 | Custo de aquisição de novos negocios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Outros | 0 | - | -435 | -0,01% |
| 6.02.19 | Venda de investimentos, líquido de caixa cedido | -5.926 | -0,07% | 726.243 | 9,63% |
| 6.02.20 | Dividendos recebidos de investimento financeiro | 816.902 | 9,86% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1.627.381 | -19,63% | 2.731.753 | 36,22% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 8.357.970 | 100,84% | 14.231.104 | 188,67% |
| 6.03.02 | Amortização de principal de empréstimos, financiamentos e debêntures | -3.562.837 | -42,98% | -6.153.926 | -81,59% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros de empréstimos, financiamentos e debêntures | -2.446.032 | -29,51% | -2.447.313 | -32,45% |
| 6.03.04 | Amortização de principal de arrendamento mercantil | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -1.831.815 | -22,10% | -1.367.284 | -18,13% |
| 6.03.06 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 407.971 | 4,92% | 318.059 | 4,22% |
| 6.03.07 | Pagamento de remuneração baseada em ações | -13.597 | -0,16% | -15.597 | -0,21% |
| 6.03.08 | Aquisição de participações de acionista não controladores | 0 | - | -468.221 | -6,21% |
| 6.03.09 | Dividendos pagos | -1.627.717 | -19,64% | -924.247 | -12,25% |
| 6.03.10 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | 9.709 | 0,12% | 21.626 | 0,29% |
| 6.03.11 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Recompra de ações próprias | 0 | - | -25.084 | -0,33% |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Venda de participação societária em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Capital de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Amortização de principal sobre arrendamentos | -363.767 | -4,39% | -282.074 | -3,74% |
| 6.03.17 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -144.957 | -1,75% | -155.290 | -2,06% |
| 6.03.18 | Recebimento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.19 | Recebimento de ativo de contraprestação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.20 | Custos de operações bancárias com derivativos | -412.309 | -4,97% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -65.738 | -0,79% | -394.188 | -5,23% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.779.657 | 21,47% | -687.027 | -9,11% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.301.716 | 160,48% | 16.174.130 | 214,43% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.081.373 | 181,95% | 15.487.103 | 205,32% |