| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/06/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/06/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 4.924.376 | 100,00% | 3.904.170 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 6.114.259 | 124,16% | 4.972.787 | 127,37% |
| 6.01.01.01 | Resultado antes do imposto de renda e contribuição social | -527.771 | -10,72% | 561.261 | 14,38% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 1.610.177 | 32,70% | 1.483.704 | 38,00% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em controladas e associadas | -136.004 | -2,76% | -38.891 | -1,00% |
| 6.01.01.04 | Equivalência patrimonial em controladas em conjunto | -1.393.417 | -28,30% | -261.328 | -6,69% |
| 6.01.01.05 | Perda nas alienações de ativo imobilizado e intangível | 777 | 0,02% | 23.987 | 0,61% |
| 6.01.01.06 | Opção de ações outorgadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Mudança no valor justo de propriedades para investimento | -82.996 | -1,69% | -59.061 | -1,51% |
| 6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais, recobráveis e parcelamentos tributários | 78.624 | 1,60% | 148.226 | 3,80% |
| 6.01.01.09 | Provisão para Realização de Impostos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 6.616.525 | 134,36% | 3.124.487 | 80,03% |
| 6.01.01.11 | Outros | -278.598 | -5,66% | 52.917 | 1,36% |
| 6.01.01.12 | Provisão de bônus e participação no resultado | 142.452 | 2,89% | 128.580 | 3,29% |
| 6.01.01.13 | Ganho nas operações de derivativos, líquidos | 0 | - | -120.064 | -3,08% |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas | 9.062 | 0,18% | 12.306 | 0,32% |
| 6.01.01.15 | Transações com pagamento baseado em ações | 83.179 | 1,69% | 50.996 | 1,31% |
| 6.01.01.16 | Recuperação de créditos fiscais | -4.225 | -0,09% | -74.330 | -1,90% |
| 6.01.01.17 | Ganho com ações indenizatoria | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.18 | Ganho atuarial com plano de pensão | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.19 | Ativos e passivos setoriais | -3.526 | -0,07% | 32.943 | 0,84% |
| 6.01.01.20 | Ganho proveniente de compra vantajosa | 0 | - | -92.946 | -2,38% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1.189.883 | -24,16% | -1.068.617 | -27,37% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 137.272 | 2,79% | -1.065.260 | -27,29% |
| 6.01.02.02 | Títulos e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.04 | Estoques | 25.652 | 0,52% | -118.194 | -3,03% |
| 6.01.02.05 | Outros tributos, líquidos | 149.741 | 3,04% | 168.185 | 4,31% |
| 6.01.02.06 | Partes relacionadas | -152.409 | -3,09% | 35.220 | 0,90% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | -315.701 | -6,41% | 403.674 | 10,34% |
| 6.01.02.08 | Ordenados e salários a pagar | -309.186 | -6,28% | -240.619 | -6,16% |
| 6.01.02.09 | Provisão para demandas judiciais | -219.851 | -4,46% | -123.148 | -3,15% |
| 6.01.02.10 | Imposto de renda e contribuição social | -500.693 | -10,17% | -317.255 | -8,13% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos e passivos, líquidos. | 142.892 | 2,90% | 82.401 | 2,11% |
| 6.01.02.12 | Depósito judicial | 22.965 | 0,47% | 1.843 | 0,05% |
| 6.01.02.13 | Instrumentos financeiros derivativos | 6.353 | 0,13% | -13.765 | -0,35% |
| 6.01.02.14 | Passivo atuarial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.15 | Recebimento de direitos creditórios | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Outros passivos financeiros | -160.346 | -3,26% | 156.521 | 4,01% |
| 6.01.02.17 | Gás pago e não retirado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.18 | Obrigações contratuais na cessão de direitos creditoriais | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.19 | Obrigações pós emprego | -16.572 | -0,34% | -38.220 | -0,98% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.782.164 | -56,50% | -4.746.594 | -121,58% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em controladas e coligadas | 0 | - | -26.950 | -0,69% |
| 6.02.02 | Aquisição de controladas, líquido do caixa adquirido | 0 | - | -3.626.556 | -92,89% |
| 6.02.03 | Dividendos recebidos de controladas em conjunto | 405.926 | 8,24% | 624.939 | 16,01% |
| 6.02.04 | Adições ao imobilizado, intangível e ativos de contrato | -2.781.817 | -56,49% | -2.171.659 | -55,62% |
| 6.02.05 | Pagamento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | -124.208 | -2,52% | -113.365 | -2,90% |
| 6.02.06 | Recebimento instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 40.276 | 0,82% | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicação em título e valores mobiliários | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendos recebidos de controladas e associadas | 96.301 | 1,96% | 22.556 | 0,58% |
| 6.02.09 | Aquisição de instrumentos designados ao valor justo | -7.072 | -0,14% | -51.922 | -1,33% |
| 6.02.10 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Caixa recebido na venda de ativos imobilizado e intangível | 0 | - | 2.383 | 0,06% |
| 6.02.12 | Aquisição de participações de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.13 | Caixa gerado nas incorporações | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.14 | Operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.15 | Venda (compra) de títulos e valores mobiliários | -838.963 | -17,04% | 604.431 | 15,48% |
| 6.02.16 | Caixa restrito | -24.131 | -0,49% | -10.016 | -0,26% |
| 6.02.17 | Custo de aquisição de novos negocios | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.18 | Outros | 0 | - | -435 | -0,01% |
| 6.02.19 | Venda de investimentos, líquido de caixa cedido | -5.926 | -0,12% | 0 | - |
| 6.02.20 | Dividendos recebidos de investimento financeiro | 457.450 | 9,29% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 394.253 | 8,01% | -2.357.788 | -60,39% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos e financiamentos | 6.109.999 | 124,08% | 6.134.413 | 157,12% |
| 6.03.02 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1.099.528 | -22,33% | -5.299.499 | -135,74% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros s/ empréstimos e financiamentos | -1.594.296 | -32,38% | -1.545.405 | -39,58% |
| 6.03.04 | Operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -1.005.403 | -20,42% | -631.177 | -16,17% |
| 6.03.06 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 94.670 | 1,92% | 121.496 | 3,11% |
| 6.03.07 | Pagamento de remuneração baseada em ações | -294 | -0,01% | 0 | - |
| 6.03.08 | Aquisição de participações de acionista não controladores | 0 | - | -151 | 0,00% |
| 6.03.09 | Dividendos pagos | -1.548.921 | -31,45% | -852.464 | -21,83% |
| 6.03.10 | Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas | 9.709 | 0,20% | 21.626 | 0,55% |
| 6.03.11 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Recompra de ações próprias | 0 | - | -25.084 | -0,64% |
| 6.03.13 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.14 | Venda de participação societária em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Capital de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Amortização de principal sobre arrendamentos | -239.375 | -4,86% | -176.126 | -4,51% |
| 6.03.17 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -85.145 | -1,73% | -105.417 | -2,70% |
| 6.03.18 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos, exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.19 | Recebimento de ativo de contraprestação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.20 | Custos de operações bancárias com derivativos | -247.163 | -5,02% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -98.891 | -2,01% | -294.488 | -7,54% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2.437.574 | 49,50% | -3.494.700 | -89,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 13.301.716 | 270,12% | 16.174.130 | 414,28% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 15.739.290 | 319,62% | 12.679.430 | 324,77% |