| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2.448.070 | 100,00% | 3.219.426 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3.344.571 | 136,62% | 2.508.566 | 77,92% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 1.516.625 | 61,95% | 489.221 | 15,20% |
| 6.01.01.02 | Encargos, variações monetárias e cambiais não realizadas - líquidas | 1.433.850 | 58,57% | 963.354 | 29,92% |
| 6.01.01.03 | Juros efetivos - bonificação pela outorga de contrato de concessão em regime de cotas | -87.910 | -3,59% | -89.157 | -2,77% |
| 6.01.01.04 | Remuneração de contratos de concessão de transmissão | -561.622 | -22,94% | -582.687 | -18,10% |
| 6.01.01.05 | Provisão para destinação de créditos de PIS e Cofins | 0 | - | 1.821.933 | 56,59% |
| 6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social | 297.404 | 12,15% | 547.597 | 17,01% |
| 6.01.01.07 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -204.345 | -8,35% | -461.930 | -14,35% |
| 6.01.01.08 | Resultado da equivalência patrimonial | -244.675 | -9,99% | -330.115 | -10,25% |
| 6.01.01.09 | Apropriação de obrigações de benefícios pós emprego | 192.058 | 7,85% | 193.860 | 6,02% |
| 6.01.01.10 | Constituição para programas de pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | 123.556 | 5,05% | 116.016 | 3,60% |
| 6.01.01.11 | Reconhecimento do valor justo do ativo indenizável da concessão | -41.898 | -1,71% | -45.045 | -1,40% |
| 6.01.01.12 | Resultado de ativos e passivos financeiros setoriais | -969.376 | -39,60% | -1.332.293 | -41,38% |
| 6.01.01.13 | Depreciação e amortização | 1.027.232 | 41,96% | 914.882 | 28,42% |
| 6.01.01.14 | Provisão decorrente do programa de demissão voluntária | 610.057 | 24,92% | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Perdas estimadas, provisões e reversões operacionais líquidas | 204.772 | 8,36% | 226.564 | 7,04% |
| 6.01.01.16 | Resultado da repactuação do risco hidrológico - GSF | -26.405 | -1,08% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Realização de mais/menos valia em combinações de negócios | -542 | -0,02% | -541 | -0,02% |
| 6.01.01.18 | Valor justo nas operações de compra e venda de energia no mercado ativo e derivativos | 6.347 | 0,26% | 7.046 | 0,22% |
| 6.01.01.19 | Baixas de contas a receber vinculadas à concessão e ativos de contrato | 8.532 | 0,35% | 32.500 | 1,01% |
| 6.01.01.20 | Resultado das baixas de imobilizado, intangíveis, direito de uso de ativos e passivo de arrendamentos - líquido | 60.911 | 2,49% | 37.361 | 1,16% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 417.647 | 17,06% | 1.725.859 | 53,61% |
| 6.01.02.01 | Clientes | 164.172 | 6,71% | 1.239.898 | 38,51% |
| 6.01.02.02 | Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos | 111.960 | 4,57% | 59.336 | 1,84% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | 22.198 | 0,91% | -15.116 | -0,47% |
| 6.01.02.04 | Ativos financeiros setoriais | 52.035 | 2,13% | 953.947 | 29,63% |
| 6.01.02.05 | Outros créditos | -61.482 | -2,51% | 47.834 | 1,49% |
| 6.01.02.06 | Estoques | 7.570 | 0,31% | -1.139 | -0,04% |
| 6.01.02.07 | Imposto de renda e contribuição social a recuperar | -142.982 | -5,84% | -59.761 | -1,86% |
| 6.01.02.08 | Outros tributos a recuperar | -77.858 | -3,18% | 206.480 | 6,41% |
| 6.01.02.09 | Despesas antecipadas | -3.819 | -0,16% | -2.076 | -0,06% |
| 6.01.02.10 | Partes relacionadas | -14.209 | -0,58% | -933 | -0,03% |
| 6.01.02.11 | Obrigações sociais e trabalhistas | 158.508 | 6,47% | -205.145 | -6,37% |
| 6.01.02.12 | Fornecedores | 53.968 | 2,20% | -319.036 | -9,91% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações fiscais | 728.036 | 29,74% | 450.852 | 14,00% |
| 6.01.02.14 | Benefícios pós-emprego | -160.277 | -6,55% | -144.936 | -4,50% |
| 6.01.02.15 | Encargos setoriais a recolher | 16.871 | 0,69% | -155.669 | -4,84% |
| 6.01.02.16 | Pesquisa e desenvolvimento e eficiência energética | -193.727 | -7,91% | -141.839 | -4,41% |
| 6.01.02.17 | Contas a pagar vinculadas à concessão | -87.200 | -3,56% | -78.769 | -2,45% |
| 6.01.02.18 | Outras contas a pagar | 86.143 | 3,52% | 51.401 | 1,60% |
| 6.01.02.19 | Provisões para lítígios quitadas | -242.260 | -9,90% | -159.470 | -4,95% |
| 6.01.02.20 | Provisões para lítígios quitadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1.314.148 | -53,68% | -1.014.999 | -31,53% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -272.512 | -11,13% | -322.688 | -10,02% |
| 6.01.03.02 | Encargos de empréstimos e financiamentos pagos | -434.261 | -17,74% | -264.920 | -8,23% |
| 6.01.03.03 | Encargos de debêntures pagos | -708.469 | -28,94% | -541.204 | -16,81% |
| 6.01.03.04 | Encargos de passivo de arrendamentos pagos | -17.257 | -0,70% | -14.228 | -0,44% |
| 6.01.03.05 | Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais provenientes de operações descontinuadas | 118.351 | 4,83% | 128.041 | 3,98% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.626.433 | -107,29% | -1.841.124 | -57,19% |
| 6.02.01 | Aplicações financeiras | -102.812 | -4,20% | 53.375 | 1,66% |
| 6.02.02 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Recebimento de empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisições de ativos de contrato | -1.422.976 | -58,13% | -1.483.399 | -46,08% |
| 6.02.05 | Participação financeira do consumidor - ativos de contrato | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Aquisições de controladas - efeito no caixa | -911.450 | -37,23% | -18.031 | -0,56% |
| 6.02.07 | Aportes em investimentos | -10.780 | -0,44% | -4.829 | -0,15% |
| 6.02.08 | Redução de capital em investidas | 0 | - | 61.537 | 1,91% |
| 6.02.09 | Aquisições de imobilizado | -148.152 | -6,05% | -309.827 | -9,62% |
| 6.02.10 | Aquisições de intangível | -6.107 | -0,25% | -6.244 | -0,19% |
| 6.02.11 | Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento provenientes de operações descontinuadas | -24.156 | -0,99% | -133.706 | -4,15% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3.296.818 | 134,67% | -521.817 | -16,21% |
| 6.03.01 | Ingressos de empréstimos e financiamentos | 45.325 | 1,85% | 1.891.201 | 58,74% |
| 6.03.02 | Custos de transação na captação de empréstimos e financiamentos | -6.886 | -0,28% | -19.781 | -0,61% |
| 6.03.03 | Ingressos de debêntures emitidas | 2.900.000 | 118,46% | 1.500.000 | 46,59% |
| 6.03.04 | Custos de transação na emissão de debêntures | -60.677 | -2,48% | -14.445 | -0,45% |
| 6.03.05 | Amortizações de principal de empréstimos e financiamentos | -194.678 | -7,95% | -940.584 | -29,22% |
| 6.03.06 | Amortizações de principal de debêntures | -1.174.084 | -47,96% | -1.271.900 | -39,51% |
| 6.03.07 | Amortizações de principal de passivo de arrendamentos | -51.896 | -2,12% | -40.747 | -1,27% |
| 6.03.08 | Aumento de capital | 2.031.619 | 82,99% | 0 | - |
| 6.03.09 | Custos de transação no aumento de capital | -14.941 | -0,61% | 0 | - |
| 6.03.10 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -335.026 | -13,69% | -1.623.381 | -50,42% |
| 6.03.11 | Caixa líquido (utilizado) gerado pelas atividades de financiamento de operações descontinuadas | 158.062 | 6,46% | -2.180 | -0,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.118.455 | 127,38% | 856.485 | 26,60% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2.678.457 | 109,41% | 3.472.845 | 107,87% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.796.912 | 236,80% | 4.329.330 | 134,48% |