| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 6.939.871 | 100,00% | 6.986.113 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 9.360.932 | 134,89% | 8.407.326 | 120,34% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos | 6.146.086 | 88,56% | 5.435.388 | 77,80% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 1.652.544 | 23,81% | 1.461.596 | 20,92% |
| 6.01.01.03 | Provisão para riscos fiscais, civeis e trabalhistas | 152.112 | 2,19% | 166.596 | 2,38% |
| 6.01.01.04 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 190.931 | 2,75% | 245.471 | 3,51% |
| 6.01.01.05 | Encargos de dívidas e atualizações monetárias e cambiais | 1.816.841 | 26,18% | 1.387.989 | 19,87% |
| 6.01.01.06 | Despesa (receita) com entidade de previdência privada | 138.706 | 2,00% | 145.013 | 2,08% |
| 6.01.01.07 | Equivalência patrimonial | -252.149 | -3,63% | -384.783 | -5,51% |
| 6.01.01.08 | Perda (ganho) na baixa de não circulante | 112.091 | 1,62% | 103.461 | 1,48% |
| 6.01.01.09 | Repactuação do risco hidrológico | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Outros | -596.230 | -8,59% | -153.405 | -2,20% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 486.176 | 7,01% | 970.109 | 13,89% |
| 6.01.02.01 | Consumidores, Concessionárias e Permissionárias | -549.547 | -7,92% | 204.255 | 2,92% |
| 6.01.02.02 | Dividendo e juros sobre o capital próprio recebidos | 246.509 | 3,55% | 354.372 | 5,07% |
| 6.01.02.03 | Tributos a compensar | 2.063.988 | 29,74% | 628.820 | 9,00% |
| 6.01.02.04 | Operações de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -24.951 | -0,36% | -18.693 | -0,27% |
| 6.01.02.06 | Ativo financeiro setorial | -938.724 | -13,53% | 1.388.389 | 19,87% |
| 6.01.02.07 | Contas a receber - CDE | -797 | -0,01% | -25.573 | -0,37% |
| 6.01.02.08 | Adições de ativo de transmissão | -391.158 | -5,64% | -451.090 | -6,46% |
| 6.01.02.09 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Outros ativos operacionais | 565.913 | 8,15% | 693.960 | 9,93% |
| 6.01.02.11 | Fornecedores | -39.357 | -0,57% | -1.031.937 | -14,77% |
| 6.01.02.12 | Outros tributos e contribuições sociais | 225.091 | 3,24% | -590.713 | -8,46% |
| 6.01.02.13 | Outras obrigações com entidade de previdência privada | -491.243 | -7,08% | -505.630 | -7,24% |
| 6.01.02.14 | Taxas regulamentares | 46.256 | 0,67% | -476.699 | -6,82% |
| 6.01.02.15 | Coligadas, controladas e controladoras | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.16 | Processos fiscais, cíveis e trabalhistas pagos | -203.682 | -2,93% | -155.185 | -2,22% |
| 6.01.02.17 | Passivo financeiro setorial | -140.077 | -2,02% | 630.608 | 9,03% |
| 6.01.02.18 | Contas a pagar - CDE | 7.235 | 0,10% | -2.309 | -0,03% |
| 6.01.02.19 | Outros passivos operacionais | 110.720 | 1,60% | 327.534 | 4,69% |
| 6.01.03 | Outros | -2.907.237 | -41,89% | -2.391.322 | -34,23% |
| 6.01.03.01 | Encargos de dívidas e debêntures pagos | -1.183.846 | -17,06% | -981.002 | -14,04% |
| 6.01.03.02 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -1.723.391 | -24,83% | -1.410.320 | -20,19% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2.477.059 | -35,69% | -4.299.602 | -61,54% |
| 6.02.01 | Redução (Aumento) de capital em investidas | 53.343 | 0,77% | 266.606 | 3,82% |
| 6.02.02 | Aquisições de Imobilizado | -413.578 | -5,96% | -211.038 | -3,02% |
| 6.02.03 | Adições de ativo contratual | -2.701.382 | -38,93% | -3.487.345 | -49,92% |
| 6.02.04 | Adições e construções de intangível | -10.849 | -0,16% | -14.019 | -0,20% |
| 6.02.05 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - aplicações | -506.509 | -7,30% | -443.382 | -6,35% |
| 6.02.06 | Títulos e valores mobiliários, cauções e depósitos vinculados - resgates | 1.101.916 | 15,88% | 708.988 | 10,15% |
| 6.02.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Mútuos concedidos a controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.09 | Recebimento de mútuos com controladas e coligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.10 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.11 | Valor pago em combinações de negócios, líquido do caixa adquirido | 0 | - | -1.119.412 | -16,02% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2.776.272 | -40,00% | -858.408 | -12,29% |
| 6.03.01 | Custo na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de participação societária em investimento já existent | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de caixa em função de aumento de participação societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.04 | Captação de empréstimos e debêntures | 3.369.802 | 48,56% | 6.915.378 | 98,99% |
| 6.03.05 | Amortização de principal de empréstimos e debêntures | -3.966.364 | -57,15% | -5.630.344 | -80,59% |
| 6.03.06 | Liquidação de operações com derivativos | -375.032 | -5,40% | -239.668 | -3,43% |
| 6.03.07 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Dividendo e juros sobre o capital próprio pagos | -1.804.678 | -26,00% | -1.903.774 | -27,25% |
| 6.03.09 | Captações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Amortizações de mútuos entre coligadas, controladas e controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1.686.540 | 24,30% | 1.828.103 | 26,17% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.746.158 | 53,98% | 2.199.952 | 31,49% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5.432.698 | 78,28% | 4.028.055 | 57,66% |