| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 33.138 | 100,00% | -48.428 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 20.111 | 60,69% | -9.267 | 19,14% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | -33.232 | -100,28% | -42.248 | 87,24% |
| 6.01.01.02 | Ajuste a valor justo de instrumentos financeiros | 6.388 | 19,28% | 1.640 | -3,39% |
| 6.01.01.03 | Depreciação imobilizado | 6.425 | 19,39% | 5.945 | -12,28% |
| 6.01.01.04 | Depreciação ativo de direito de uso | 1.222 | 3,69% | 1.803 | -3,72% |
| 6.01.01.05 | Amortização intangível | 25.294 | 76,33% | 13.204 | -27,27% |
| 6.01.01.06 | Capitalização de desenvolvimento de software | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Baixas de ativo imobilizado | 548 | 1,65% | 54 | -0,11% |
| 6.01.01.08 | Baixas de direito de uso | -145 | -0,44% | -485 | 1,00% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Imposto de renda e contribuição social | -13.573 | -40,96% | 2.937 | -6,06% |
| 6.01.01.11 | Provisão para perdas de créditos esperadas | 5.471 | 16,51% | 1.549 | -3,20% |
| 6.01.01.12 | Encargos de empréstimos e financiamentos | 5.696 | 17,19% | 5.746 | -11,87% |
| 6.01.01.13 | Encargos sobre passivo de arrendamento | 793 | 2,39% | 328 | -0,68% |
| 6.01.01.14 | Despesa de pagamento baseado em ação | 1.655 | 4,99% | 3.681 | -7,60% |
| 6.01.01.15 | Reversão de provisão Phantom-share | -81 | -0,24% | 48 | -0,10% |
| 6.01.01.16 | Provisão para encargos de pagamento baseado em ações | 388 | 1,17% | 0 | - |
| 6.01.01.17 | Outros | 745 | 2,25% | -182 | 0,38% |
| 6.01.01.18 | Ajuste a valor justo de contraprestação contingente | -996 | -3,01% | -2.496 | 5,15% |
| 6.01.01.19 | Ajuste de conversão de balanço | -319 | -0,96% | -791 | 1,63% |
| 6.01.01.20 | Participações nos lucros ou resultados | 13.832 | 41,74% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 21.669 | 65,39% | -33.311 | 68,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | 14.668 | 44,26% | -8.465 | 17,48% |
| 6.01.02.02 | Partes relacionadas | 0 | - | 13 | -0,03% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | -7.196 | -21,72% | -9.301 | 19,21% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -12.842 | -38,75% | -9.556 | 19,73% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 477 | 1,44% | -7.994 | 16,51% |
| 6.01.02.06 | Impostos e contribuições a recolher | 3.456 | 10,43% | -464 | 0,96% |
| 6.01.02.07 | Provisões | -4.344 | -13,11% | 3.712 | -7,66% |
| 6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 26.186 | 79,02% | -1.234 | 2,55% |
| 6.01.02.09 | Outros passivos | 1.264 | 3,81% | -22 | 0,05% |
| 6.01.02.10 | Operação mantida para venda | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -8.642 | -26,08% | -5.850 | 12,08% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -2.528 | -7,63% | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Pagamento de juros | -6.114 | -18,45% | -5.850 | 12,08% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -89.741 | -270,81% | -141.982 | 293,18% |
| 6.02.01 | Aquisições de ativo imobilizado | -4.399 | -13,27% | -3.538 | 7,31% |
| 6.02.02 | Aumento de intangível | -68.003 | -205,21% | -75.023 | 154,92% |
| 6.02.03 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.04 | Aplicação financeira não circulante | -12.174 | -36,74% | -4.909 | 10,14% |
| 6.02.05 | Aquisições de controladas, líquido do caixa adquirido | 0 | - | -57.512 | 118,76% |
| 6.02.06 | Pagamento de contraprestação contingente | -5.165 | -15,59% | -1.000 | 2,06% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -26.440 | -79,79% | -36.436 | 75,24% |
| 6.03.01 | Pagamento de dividendos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Aumento de capital pela emissão de ações | 0 | - | 14 | -0,03% |
| 6.03.04 | Instrumentos patrimoniais outorgados | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Captação de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos | -25.176 | -75,97% | -34.923 | 72,11% |
| 6.03.07 | Pagamento de passivo de arrendamento | -1.264 | -3,81% | -2.607 | 5,38% |
| 6.03.08 | Recompra de ações | 0 | - | 1.080 | -2,23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -83.043 | -250,60% | -226.846 | 468,42% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 479.584 | 1.447,23% | 744.390 | -1.537,11% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 396.541 | 1.196,64% | 517.544 | -1.068,69% |