| Conta | Descrição | 01/03/2023 a 31/08/2023 (R$ mil) | % total | 01/03/2022 a 31/08/2023 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 19.279 | 100,00% | -182.422 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 475.983 | 2.468,92% | 525.284 | -287,95% |
| 6.01.01.01 | Resultado Antes dos Impostos | 67.760 | 351,47% | 208.364 | -114,22% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2.265 | -11,75% | -729 | 0,40% |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros Provisionados | 269.913 | 1.400,04% | 188.607 | -103,39% |
| 6.01.01.04 | Juros provisionados - passivo de arrendamento | 6.137 | 31,83% | 4.810 | -2,64% |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Devedores Duvidosos | 3.283 | 17,03% | -1.271 | 0,70% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Descontos | -11.894 | -61,69% | 13.991 | -7,67% |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) para Demandas Judiciais | 674 | 3,50% | -8.587 | 4,71% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) Outras Contas | 26.579 | 137,87% | 6.759 | -3,71% |
| 6.01.01.09 | Depreciações | 96.091 | 498,42% | 76.918 | -42,16% |
| 6.01.01.10 | Amortizações - intangível | 16.567 | 85,93% | 15.185 | -8,32% |
| 6.01.01.11 | Amortizações - ativo de direito de uso | 17.405 | 90,28% | 16.154 | -8,86% |
| 6.01.01.12 | Baixa Bens do Imobilizado | -215 | -1,12% | 828 | -0,45% |
| 6.01.01.13 | Baixa Intangível | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Baixa - ativo de direito de uso | 3.310 | 17,17% | -17 | 0,01% |
| 6.01.01.15 | Provisão de Ações Outorgadas | 695 | 3,60% | 4.370 | -2,40% |
| 6.01.01.16 | Provisão para perda de imobilizado | 0 | - | -98 | 0,05% |
| 6.01.01.17 | Compra vantajosa | -18.057 | -93,66% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -456.704 | -2.368,92% | -707.706 | 387,95% |
| 6.01.02.01 | Redução (Aumento) nos Ativos - Contas a Receber de Clientes | -32.765 | -169,95% | -109.680 | 60,12% |
| 6.01.02.02 | Redução (Aumento) nos Ativos - Estoques | -453.949 | -2.354,63% | -433.912 | 237,86% |
| 6.01.02.03 | Redução (Aumento) nos Ativos - Tributos a Recuperar | 38.448 | 199,43% | -27.012 | 14,81% |
| 6.01.02.04 | Redução (Aumento) nos Ativos - Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes | -27.600 | -143,16% | -16.138 | 8,85% |
| 6.01.02.05 | (Redução) Aumento nos Passivos - Fornecedores | 216.168 | 1.121,26% | -40.475 | 22,19% |
| 6.01.02.06 | (Redução) Aumento nos Passivos - Salários e Encargos a Pagar | 16.957 | 87,96% | 30.269 | -16,59% |
| 6.01.02.07 | (Redução) Aumento nos Passivos - Obrigações Tributárias | 8.789 | 45,59% | 3.999 | -2,19% |
| 6.01.02.08 | (Redução) Aumento nos Passivos - Outros Passivos Circulantes e Não Circulantes | 20.798 | 107,88% | 16.358 | -8,97% |
| 6.01.02.09 | Juros pagos sobre empréstimos | -216.851 | -1.124,80% | -125.676 | 68,89% |
| 6.01.02.10 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -10.145 | -52,62% | -9.915 | 5,44% |
| 6.01.02.11 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.12 | Redução (Aumento) nos Ativos - Partes Relacionadas | -4.556 | -23,63% | 1.990 | -1,09% |
| 6.01.02.13 | (Redução) Aumento nos Passivos - Partes Relacionadas | -11.998 | -62,23% | 2.486 | -1,36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -141.538 | -734,16% | -292.680 | 160,44% |
| 6.02.01 | Aplicações Financeiras | -2.328 | -12,08% | -2.231 | 1,22% |
| 6.02.02 | Venda de Imobilizado | 253 | 1,31% | 457 | -0,25% |
| 6.02.03 | Adições ao Imobilizado | -124.351 | -645,01% | -140.733 | 77,15% |
| 6.02.04 | Adições ao Intangível | 0 | - | -6.671 | 3,66% |
| 6.02.05 | Adições aos Investimentos | 0 | - | -151.472 | 83,03% |
| 6.02.06 | Caixa Advindo da Aquisição de Controlada | 793 | 4,11% | 7.970 | -4,37% |
| 6.02.07 | Aumento de capital | -15.905 | -82,50% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 973.815 | 5.051,17% | 346.934 | -190,18% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 1.840.847 | 9.548,46% | 1.136.393 | -622,95% |
| 6.03.02 | Liquidação de Empréstimos | -767.659 | -3.981,84% | -629.793 | 345,24% |
| 6.03.03 | Ações em Tesouraria Adquiridas | -26.758 | -138,79% | -60.711 | 33,28% |
| 6.03.04 | Pagamentos de passivo de arrendamento | -22.615 | -117,30% | -18.955 | 10,39% |
| 6.03.05 | Adiantamento de JCP | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de JCP | -50.000 | -259,35% | -80.000 | 43,85% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -14.179 | -73,55% | -30.091 | 16,50% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 837.377 | 4.343,47% | -158.259 | 86,75% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1.225.614 | 6.357,25% | 1.596.350 | -875,09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2.062.991 | 10.700,72% | 1.438.091 | -788,33% |