| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | 5.742.588 | 100,00% | 3.679.026 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 1.900.127 | 33,09% | 1.104.197 | 30,01% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 688.441 | 11,99% | 387.557 | 10,53% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 1.211.686 | 21,10% | 716.640 | 19,48% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3.842.461 | 66,91% | 2.574.829 | 69,99% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | -331.834 | -5,78% | 83.765 | 2,28% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) em Depósito Compulsório no Banco Central | -685.380 | -11,94% | -1.472.510 | -40,02% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros Designados ao Valor Justo por Meio do Resultado | -149.049 | -2,60% | 190.181 | 5,17% |
| 6.01.02.04 | Aumento (Redução) em Instrumentos Financeiros Derivativos | -15.383 | -0,27% | 1.296.187 | 35,23% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) em Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Financeiro | -3.879.070 | -67,55% | -7.297.872 | -198,36% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) em Outros Ativos Financeiros | -352.727 | -6,14% | -1.409.783 | -38,32% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) em Ativos Fiscais Correntes e Diferidos | -344.436 | -6,00% | -395.719 | -10,76% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -28.918 | -0,50% | 693.840 | 18,86% |
| 6.01.02.09 | (Redução) em Provisões Cíveis, Fiscais e Trabalhistas | -308.186 | -5,37% | -241.198 | -6,56% |
| 6.01.02.10 | Aumento em Depósitos | 941.455 | 16,39% | 2.298.698 | 62,48% |
| 6.01.02.11 | Aumento em Captações no Mercado Aberto | 6.074.856 | 105,79% | 3.682.254 | 100,09% |
| 6.01.02.12 | Aumento em Recursos de Aceites e Emissão de Títulos | 1.736.589 | 30,24% | 915.647 | 24,89% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Obrigações por Empréstimos e Repasses | -504.816 | -8,79% | 1.193.372 | 32,44% |
| 6.01.02.14 | Aumento em Outros Passivos Financeiros | 1.221.968 | 21,28% | 2.519.619 | 68,49% |
| 6.01.02.15 | Aumento em Outros Passivos | 421.905 | 7,35% | 593.669 | 16,14% |
| 6.01.02.16 | Aumento em Passivos Fiscais | 299.951 | 5,22% | 170.347 | 4,63% |
| 6.01.02.17 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -254.464 | -4,43% | -245.668 | -6,68% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1.289.585 | -22,46% | 140.037 | 3,81% |
| 6.02.01 | Dividendos Recebidos de Coligadas | 87.848 | 1,53% | 17.498 | 0,48% |
| 6.02.02 | (Aumento) em Ativos Financeiros ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes | -3.351 | -0,06% | -32.627 | -0,89% |
| 6.02.03 | (Aumento) Redução em Ativos Financeiros ao Custo Amortizado Títulos Mantidos até o Vencimento | -1.139.152 | -19,84% | 277.234 | 7,54% |
| 6.02.04 | Alienaçõa de Investimentos | 125 | 0,00% | 33.941 | 0,92% |
| 6.02.05 | Alienação de Imobilizado de Uso | 7.367 | 0,13% | 21.804 | 0,59% |
| 6.02.06 | Aquisição de Investimentos | -2.814 | -0,05% | -23.073 | -0,63% |
| 6.02.07 | Aquisições de Imobilizado de Uso | -124.899 | -2,17% | -62.529 | -1,70% |
| 6.02.08 | Aplicação no Intangível | -114.709 | -2,00% | -92.230 | -2,51% |
| 6.02.09 | Baixa do Intangível | 0 | - | 19 | 0,00% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -469.668 | -8,18% | -3.117.728 | -84,74% |
| 6.03.01 | Dívida Subordinada | 0 | - | 301.939 | 8,21% |
| 6.03.02 | Pagamento Resgate/Juros das Dívidas Subordinadas | -94.957 | -1,65% | -3.071.752 | -83,49% |
| 6.03.03 | Dividendos Pagos | -14.827 | -0,26% | -14.975 | -0,41% |
| 6.03.04 | Juros sobre o capital Próprio Pagos | -360.000 | -6,27% | -335.520 | -9,12% |
| 6.03.05 | Variação na Participação dos Acionistas Não Controladores | 116 | 0,00% | 2.580 | 0,07% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3.983.335 | 69,36% | 701.335 | 19,06% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3.439.759 | 59,90% | 6.630.255 | 180,22% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 7.423.094 | 129,26% | 7.331.590 | 199,28% |
| 6.05.02.01 | Efeito na Variação das Taxas de Câmbio sobre o Caixa e Equivalentes a Caixa | 5.655 | 0,10% | 2.432 | 0,07% |
| 6.05.02.02 | Caixa e Equivalente a Caixa no Final do Período | 7.417.439 | 129,17% | 7.329.158 | 199,21% |