Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 516.420 | 100,00% | 255.686 | 100,00% | 323.249 | 100,00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 675.835 | 130,87% | 493.944 | 193,18% | 281.577 | 87,11% |
6.01.01.01 | Lucro líquido do exercício | 163.349 | 31,63% | 60.704 | 23,74% | 2.243 | 0,69% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 329.346 | 63,77% | 269.151 | 105,27% | 157.575 | 48,75% |
6.01.01.03 | Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível | 4.899 | 0,95% | 2.194 | 0,86% | 2.152 | 0,67% |
6.01.01.04 | Provisão para perda estimada com créditos | 66.455 | 12,87% | 30.667 | 11,99% | 21.039 | 6,51% |
6.01.01.05 | Provisão para contingência | 11.155 | 2,16% | 1.604 | 0,63% | -1.800 | -0,56% |
6.01.01.06 | Variações monetárias e cambiais | 65.625 | 12,71% | 78.787 | 30,81% | 44.085 | 13,64% |
6.01.01.07 | Operações com derivativos | 111 | 0,02% | 4.151 | 1,62% | 11.660 | 3,61% |
6.01.01.08 | Juros sobre arrendamentos | 5.703 | 1,10% | 4.012 | 1,57% | 2.515 | 0,78% |
6.01.01.09 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 24.766 | 4,80% | 52.851 | 20,67% | 59.346 | 18,36% |
6.01.01.10 | Rendimentos de aplicações financeiras | -10.124 | -1,96% | -69.122 | -27,03% | -34.297 | -10,61% |
6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | -14.079 | -2,73% | 14.270 | 5,58% | -6.415 | -1,98% |
6.01.01.12 | Juros sobre debêntures | 21.933 | 4,25% | 29.807 | 11,66% | 20.313 | 6,28% |
6.01.01.13 | Apropriação de custos de captação | 5.425 | 1,05% | 5.408 | 2,12% | 3.161 | 0,98% |
6.01.01.14 | Provisão para perda de ativo imobilizado | 0 | - | 7.833 | 3,06% | 0 | - |
6.01.01.15 | Juros sobre nota promissória | 1.271 | 0,25% | 1.627 | 0,64% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -159.415 | -30,87% | -238.258 | -93,18% | 41.672 | 12,89% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -88.941 | -17,22% | -62.773 | -24,55% | -60.200 | -18,62% |
6.01.02.02 | Estoques | -3.345 | -0,65% | -1.736 | -0,68% | -3.188 | -0,99% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 18.223 | 3,53% | -926 | -0,36% | -55.888 | -17,29% |
6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -2.425 | -0,47% | 306 | 0,12% | -2.137 | -0,66% |
6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -2.156 | -0,42% | -3.325 | -1,30% | -1.237 | -0,38% |
6.01.02.06 | Outros ativos | -176 | -0,03% | 10.020 | 3,92% | -286 | -0,09% |
6.01.02.07 | Fornecedores | 30.853 | 5,97% | -120.029 | -46,94% | 48.803 | 15,10% |
6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e sociais | 7.062 | 1,37% | 4.595 | 1,80% | 14.682 | 4,54% |
6.01.02.09 | Tributos a recolher | 7.701 | 1,49% | 18.375 | 7,19% | 24.868 | 7,69% |
6.01.02.10 | Parcelamentos de tributos | 15.819 | 3,06% | -1.722 | -0,67% | -993 | -0,31% |
6.01.02.11 | Outras contas a pagar | 3.407 | 0,66% | 22.676 | 8,87% | 165.316 | 51,14% |
6.01.02.12 | Juros pagos | -124.015 | -24,01% | -90.046 | -35,22% | -70.012 | -21,66% |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -14.732 | -2,85% | -13.023 | -5,09% | -18.056 | -5,59% |
6.01.02.14 | Provisão para contingências | -1.495 | -0,29% | -650 | -0,25% | 0 | - |
6.01.02.15 | Derivativos | -5.195 | -1,01% | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -218.594 | -42,33% | -1.128.004 | -441,17% | -1.043.542 | -322,83% |
6.02.01 | Aplicações financeiras | 196.048 | 37,96% | -272.125 | -106,43% | -971.631 | -300,58% |
6.02.02 | Resgate de aplicações financeiras | 0 | - | 0 | - | 971.780 | 300,63% |
6.02.03 | Adições do imobilizado | -398.209 | -77,11% | -828.723 | -324,12% | -827.688 | -256,05% |
6.02.04 | Adições ao intangível | -65.898 | -12,76% | -28.337 | -11,08% | -215.975 | -66,81% |
6.02.05 | Empréstimos concedidos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -28 | -0,01% |
6.02.06 | Recebimento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Aporte em Consórcios | 0 | - | 1.181 | 0,46% | 0 | - |
6.02.08 | Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras | 24.749 | 4,79% | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recebimento na venda de imobilizado e intangível | 24.716 | 4,79% | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -178.148 | -34,50% | 75.068 | 29,36% | 1.549.981 | 479,50% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 98.157 | 19,01% | 18.212 | 7,12% | 216.797 | 67,07% |
6.03.02 | Amortização do principal de empréstimos e financiamentos | -153.509 | -29,73% | -250.783 | -98,08% | -308.197 | -95,34% |
6.03.03 | Pagamentos de arrendamentos | -49.327 | -9,55% | -42.129 | -16,48% | -27.004 | -8,35% |
6.03.04 | Captação de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de empréstimos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - | -12.161 | -3,76% |
6.03.06 | Adiantamentos para futuro aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Dividendos/Lucros distribuídos | -14.418 | -2,79% | -533 | -0,21% | -2.205 | -0,68% |
6.03.08 | Aumento de capital | 0 | - | 0 | - | 1.255.650 | 388,45% |
6.03.09 | Gastos na emissão de ações | 0 | - | 0 | - | -40.253 | -12,45% |
6.03.10 | Captação de debêntures, líquido dos custos de captação | 0 | - | 296.679 | 116,03% | 467.354 | 144,58% |
6.03.11 | Captação de nota promissória, líquido dos custos de captação | 0 | - | 69.380 | 27,13% | 0 | - |
6.03.12 | Pagamento do principal de nota promissória | -64.000 | -12,39% | -6.000 | -2,35% | 0 | - |
6.03.13 | Ações em tesouraria | 0 | - | -9.758 | -3,82% | 0 | - |
6.03.14 | Aumentos de capital não controladores | 4.949 | 0,96% | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 119.678 | 23,17% | -797.250 | -311,81% | 829.688 | 256,67% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 203.542 | 39,41% | 1.000.792 | 391,41% | 171.104 | 52,93% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 323.220 | 62,59% | 203.542 | 79,61% | 1.000.792 | 309,60% |