| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 355.028 | 100,00% | 170.253 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 493.447 | 138,99% | 346.942 | 203,78% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido (prejuízo) do período | 100.834 | 28,40% | 30.243 | 17,76% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 240.881 | 67,85% | 194.198 | 114,06% |
| 6.01.01.03 | Valor residual na baixa de ativo imobilizado e intangível | 10.457 | 2,95% | 259 | 0,15% |
| 6.01.01.04 | Provisão para perda estimada com créditos | 46.602 | 13,13% | 21.388 | 12,56% |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | 10.240 | 2,88% | 1.028 | 0,60% |
| 6.01.01.06 | Variações monetárias e cambiais | 32.742 | 9,22% | 62.732 | 36,85% |
| 6.01.01.07 | Juros sobre arrendamentos | 4.435 | 1,25% | 2.518 | 1,48% |
| 6.01.01.08 | Juros sobre empréstimos e financiamentos | 24.856 | 7,00% | 42.311 | 24,85% |
| 6.01.01.09 | Rendimentos de aplicações financeiras | -17.132 | -4,83% | -48.538 | -28,51% |
| 6.01.01.10 | Operações com derivativos | -559 | -0,16% | 3.482 | 2,05% |
| 6.01.01.11 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 6.146 | 1,73% | 6.155 | 3,62% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda de ativo imobilizado | 0 | - | 6.143 | 3,61% |
| 6.01.01.13 | Baixa de contingências | -1.218 | -0,34% | -360 | -0,21% |
| 6.01.01.14 | Juros sobre debêntures | 29.798 | 8,39% | 20.341 | 11,95% |
| 6.01.01.15 | Juros sobre nota promissória | 1.271 | 0,36% | 1.122 | 0,66% |
| 6.01.01.16 | Apropriação de custos de captação | 4.094 | 1,15% | 3.920 | 2,30% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -150.275 | -42,33% | -200.519 | -117,78% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -68.787 | -19,38% | -47.208 | -27,73% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -849 | -0,24% | -1.237 | -0,73% |
| 6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 13.658 | 3,85% | -3.391 | -1,99% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | -1.840 | -0,52% | -290 | -0,17% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -1.585 | -0,45% | -2.564 | -1,51% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -6.014 | -1,69% | 11.477 | 6,74% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 5.701 | 1,61% | -106.968 | -62,83% |
| 6.01.02.08 | Obrigações trabalhistas e sociais | 17.560 | 4,95% | 18.039 | 10,60% |
| 6.01.02.09 | Tributos a recolher | 5.354 | 1,51% | 12.154 | 7,14% |
| 6.01.02.10 | Parcelamentos de tributos | 17.995 | 5,07% | -1.516 | -0,89% |
| 6.01.02.11 | Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos, debêntures e arrendamentos | -116.797 | -32,90% | -71.968 | -42,27% |
| 6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -14.671 | -4,13% | -7.047 | -4,14% |
| 6.01.03 | Outros | 11.856 | 3,34% | 23.830 | 14,00% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -99.151 | -27,93% | -947.507 | -556,53% |
| 6.02.01 | Aplicações e resgastes financeiros | 191.649 | 53,98% | -206.486 | -121,28% |
| 6.02.02 | Aporte em Consórcios | 0 | - | -106 | -0,06% |
| 6.02.03 | Adições do imobilizado | -289.085 | -81,43% | -716.464 | -420,82% |
| 6.02.04 | Adições ao intangível | -42.620 | -12,00% | -24.451 | -14,36% |
| 6.02.05 | Recebimento de empréstimos de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Recebimento na venda de imobilizado e intangível | 13.890 | 3,91% | 0 | - |
| 6.02.07 | Recebimento de rendimentos resgate de aplicações financeiras | 27.015 | 7,61% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -149.059 | -41,99% | 164.017 | 96,34% |
| 6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 82.958 | 23,37% | 16.712 | 9,82% |
| 6.03.02 | Pagamento do principal de empréstimos e financiamentos | -121.896 | -34,33% | -172.484 | -101,31% |
| 6.03.03 | Captação de debêntures, líquido dos custos de captação | 0 | - | 296.679 | 174,26% |
| 6.03.04 | Captação de arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de arrendamentos | -36.651 | -10,32% | -32.332 | -18,99% |
| 6.03.06 | Pagamento de empréstimos a partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Aumentos de capital não controladores | 4.948 | 1,39% | 0 | - |
| 6.03.08 | Gastos na emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Dividendos/Lucros distribuídos | -14.418 | -4,06% | -533 | -0,31% |
| 6.03.10 | Captação de nota promissória, líquido dos custos de captação. | 0 | - | 69.380 | 40,75% |
| 6.03.11 | Ações em tesouraria | 0 | - | -9.405 | -5,52% |
| 6.03.12 | Pagamento do principal nota promissória | -64.000 | -18,03% | -4.000 | -2,35% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 106.818 | 30,09% | -613.237 | -360,19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 203.542 | 57,33% | 1.000.792 | 587,83% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 310.360 | 87,42% | 387.555 | 227,63% |