| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 31/12/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 31/12/2022 (R$ mil) | % total | 01/01/2021 a 31/12/2021 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 232.787 | 100,00% | 155.301 | 100,00% | -263.481 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 104.235 | 44,78% | 181.003 | 116,55% | 173.369 | -65,80% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 155.084 | 66,62% | 147.101 | 94,72% | 138.660 | -52,63% |
| 6.01.01.02 | Perda por redução ao valor recuperável | 1.490 | 0,64% | -249 | -0,16% | -76 | 0,03% |
| 6.01.01.03 | Depreciações e amortizações | 6.727 | 2,89% | 4.458 | 2,87% | 1.437 | -0,55% |
| 6.01.01.04 | Impostos diferidos | -6.060 | -2,60% | 26.129 | 16,82% | 14.182 | -5,38% |
| 6.01.01.05 | Provisão para contingências | 143 | 0,06% | 694 | 0,45% | 272 | -0,10% |
| 6.01.01.06 | Outros | 165 | 0,07% | 0 | - | 2 | 0,00% |
| 6.01.01.07 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -53.314 | -22,90% | 2.870 | 1,85% | 18.892 | -7,17% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 187.180 | 80,41% | 39.450 | 25,40% | -385.768 | 146,41% |
| 6.01.02.01 | Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado | -1.356.361 | -582,66% | -3.993.139 | -2.571,23% | -1.828.395 | 693,94% |
| 6.01.02.02 | Instrumentos financeiros derivativos | 342.881 | 147,29% | -74.156 | -47,75% | -56.741 | 21,54% |
| 6.01.02.03 | Operações de crédito | 36.361 | 15,62% | -180.465 | -116,20% | -27.945 | 10,61% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos financeiros ao custo amortizado | -961.408 | -413,00% | -12.717 | -8,19% | 32.068 | -12,17% |
| 6.01.02.05 | Ativo financeiro ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -409.373 | -175,86% | -525.966 | -338,68% | -257.594 | 97,77% |
| 6.01.02.06 | Aplicações no mercado aberto | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.07 | Tributos a recuperar | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.08 | Pagamentos antecipados | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros ativos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Valores a pagar - Fornecedores | 1.382 | 0,59% | -46.789 | -30,13% | 49.562 | -18,81% |
| 6.01.02.11 | Recursos de operações compromissadas | 697.305 | 299,55% | 3.755.286 | 2.418,07% | 1.228.129 | -466,12% |
| 6.01.02.12 | Recursos de clientes | 760.393 | 326,65% | 625.268 | 402,62% | 418.875 | -158,98% |
| 6.01.02.13 | Recursos de emissão de títulos | 74.988 | 32,21% | 400.753 | 258,05% | 52.156 | -19,79% |
| 6.01.02.14 | Outros passivos financeiros | 939.589 | 403,63% | 4.348 | 2,80% | -29.616 | 11,24% |
| 6.01.02.15 | Outros ativos | -5.170 | -2,22% | 35.712 | 23,00% | -29.250 | 11,10% |
| 6.01.02.16 | Impostos a recolher | 59.494 | 25,56% | 66.912 | 43,09% | 36.180 | -13,73% |
| 6.01.02.17 | Outros valores a pagar | 7.099 | 3,05% | -15.597 | -10,04% | 26.803 | -10,17% |
| 6.01.03 | Outros | -58.628 | -25,19% | -65.152 | -41,95% | -51.082 | 19,39% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -58.628 | -25,19% | -65.152 | -41,95% | -51.082 | 19,39% |
| 6.01.03.02 | Juros pagos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.03 | Juros recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -8.000 | -3,44% | -55.646 | -35,83% | -3.803 | 1,44% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado de uso | -2.233 | -0,96% | -45.669 | -29,41% | -3.526 | 1,34% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -5.767 | -2,48% | -9.977 | -6,42% | -277 | 0,11% |
| 6.02.03 | Recursos provenientes de venda de imobilizado | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -68.383 | -29,38% | -113.447 | -73,05% | 333.206 | -126,46% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de emissão de ações | 0 | - | 5.697 | 3,67% | 400.400 | -151,97% |
| 6.03.02 | Custos na emissão de ações | 0 | - | -1.230 | -0,79% | -30.904 | 11,73% |
| 6.03.03 | Passivo de arrendamento | -2.388 | -1,03% | 30.554 | 19,67% | -1.463 | 0,56% |
| 6.03.04 | Dividendos pagos | -138.595 | -59,54% | -148.468 | -95,60% | -34.827 | 13,22% |
| 6.03.05 | Emissão de letras financeiras subordinadas | 72.600 | 31,19% | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Recursos provenientes da alienação de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.08 | Recursos provenientes de mútuo | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 53.314 | 22,90% | -2.870 | -1,85% | -18.892 | 7,17% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 209.718 | 90,09% | -16.662 | -10,73% | 47.030 | -17,85% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 77.470 | 33,28% | 94.132 | 60,61% | 47.102 | -17,88% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 287.188 | 123,37% | 77.470 | 49,88% | 94.132 | -35,73% |