| Conta | Descrição | 01/01/2023 a 30/09/2023 (R$ mil) | % total | 01/01/2022 a 30/09/2022 (R$ mil) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 168.070 | 100,00% | 116.120 | 100,00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 66.995 | 39,86% | 132.704 | 114,28% |
| 6.01.01.01 | Lucro líquido | 111.977 | 66,63% | 113.311 | 97,58% |
| 6.01.01.02 | Efeito das mudanças das taxas de câmbio em caixa e equivalentes de caixa | -39.655 | -23,59% | 45 | 0,04% |
| 6.01.01.03 | Perda por redução ao valor recuperável | 1.166 | 0,69% | -1.119 | -0,96% |
| 6.01.01.04 | Depreciação e amortização | 5.013 | 2,98% | 3.224 | 2,78% |
| 6.01.01.05 | Resultado na baixa de imobilizado | 0 | - | -1.127 | -0,97% |
| 6.01.01.06 | Impostos diferidos | -11.617 | -6,91% | 18.552 | 15,98% |
| 6.01.01.07 | Provisões tributárias | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.08 | Provisão para contingências | 111 | 0,07% | -182 | -0,16% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 153.957 | 91,60% | 39.082 | 33,66% |
| 6.01.02.01 | Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado | -785.327 | -467,26% | -3.044.583 | -2.621,93% |
| 6.01.02.02 | Ativos financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes | -408.371 | -242,98% | -266.847 | -229,80% |
| 6.01.02.03 | Instrumentos financeiros derivativos | 172.135 | 102,42% | -52.647 | -45,34% |
| 6.01.02.04 | Ativos financeiros ao custo amortizado | -329.070 | -195,79% | -23.984 | -20,65% |
| 6.01.02.05 | Operações de crédito | 92.913 | 55,28% | -167.416 | -144,17% |
| 6.01.02.06 | Outros ativos | -17.994 | -10,71% | 22.382 | 19,27% |
| 6.01.02.07 | Valores a pagar - Fornecedores | -608 | -0,36% | -50.365 | -43,37% |
| 6.01.02.08 | Outros valores a pagar | -12.944 | -7,70% | -31.332 | -26,98% |
| 6.01.02.09 | Valores a pagar - sociedades ligadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Impostos a recolher | 68.049 | 40,49% | 69.562 | 59,91% |
| 6.01.02.12 | Outros passivos financeiros | 323.747 | 192,63% | 5.372 | 4,63% |
| 6.01.02.13 | Recursos de instituições financeiras | 810.500 | 482,24% | 2.979.879 | 2.566,21% |
| 6.01.02.14 | Recursos de clientes | 191.890 | 114,17% | 400.368 | 344,79% |
| 6.01.02.15 | Recursos de emissão de títulos | 49.037 | 29,18% | 198.693 | 171,11% |
| 6.01.03 | Outros | -52.882 | -31,46% | -55.666 | -47,94% |
| 6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -52.882 | -31,46% | -55.666 | -47,94% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -6.471 | -3,85% | -12.526 | -10,79% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -2.100 | -1,25% | -12.537 | -10,80% |
| 6.02.02 | Aquisição de intangível | -4.371 | -2,60% | 11 | 0,01% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -71.060 | -42,28% | -112.269 | -96,68% |
| 6.03.01 | Recursos provenientes de emissão de ações | 0 | - | 5.697 | 4,91% |
| 6.03.02 | Custo na emissão de ações | 0 | - | -1.230 | -1,06% |
| 6.03.03 | Passivos de arrendamento | -1.762 | -1,05% | 28.158 | 24,25% |
| 6.03.04 | Recursos provenientes de alienação de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Recompra de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Deságio na alienação de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Dividendos pagos | -31.499 | -18,74% | -125.994 | -108,50% |
| 6.03.08 | Dividendos intermediários pagos | -37.799 | -22,49% | -18.900 | -16,28% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 39.656 | 23,59% | -45 | -0,04% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 130.195 | 77,46% | -8.720 | -7,51% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 77.470 | 46,09% | 94.132 | 81,06% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 207.665 | 123,56% | 85.412 | 73,55% |